Fenêtre Clôturer PO

Boutons-radio Débiteurs, Créanciers

coché, ce bouton-radio vous permet de définir si les postes créanciers ou débiteurs doivent être ultérieurement clôturés. Le bouton-radio coché fait partie de la condition de filtrage, qui est vérifiée dans son ensemble en cliquant sur le bouton Appliquer le filtre (connecteur ET des conditions de filtrage individuelles) et exécutée, et est enregistrée en tant que réglage par défaut comme toutes les autres définitions, en activant l'option Enregistrer les réglages

Champs Montant de, à

permet de spécifier les limites supérieure et inférieure des PO à clôturer. Les deux valeurs de champ spécifiées font partie de la condition de filtrage, qui est vérifiée dans son ensemble en cliquant sur le bouton Appliquer le filtre (connecteur ET des conditions de filtrage individuelles) et exécutée, et sont enregistrées en tant que réglages par défaut comme toutes les autres définitions, en activant l'option Enregistrer les réglages

Boîte à liste déroulante À partir du niveau de rappel

permet de saisir ou sélectionner le numéro d'un niveau de rappel comptabilisé atteint pour les PO à clôturer. Si le champ est vide, les PO qui n'ont pas (encore) été relancés sont également pris en compte selon les autres critères. La valeur de champ spécifiée ou sélectionnée fait partie de la condition de filtrage, qui est vérifiée dans son ensemble en cliquant sur le bouton Appliquer le filtre (connecteur ET des conditions de filtrage individuelles) et exécutée, et est enregistrée en tant que réglage par défaut comme toutes les autres définitions, en activant l'option Enregistrer les réglages

Option « Uniquement PO en retard »

si cette option est activée, seules les factures expirées ou déjà relancées sont prises en compte pour figurer dans la liste des PO à clôturer. Le statut de l'option fait partie de la condition de filtrage, qui est vérifiée dans son ensemble en cliquant sur le bouton Appliquer le filtre (connecteur ET des conditions de filtrage individuelles) et exécutée, et est enregistrée en tant que réglage par défaut comme toutes les autres définitions, en activant l'option Enregistrer les réglages

Bouton Appliquer le filtre

Cliquez sur ce bouton pour générer, à partir des définitions des quatre éléments précédents, une liste des PO à clôturer et l'afficher dans le tableau du dessous

Champ d’entrée et de sélection Compte

permet de saisir ou sélectionner un compte CG défini valide (p. ex., Perte sur débiteurs :) afin de comptabiliser correctement les PO à clôturer. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant d'afficher les comptes définis et de récupérer le numéro de compte correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ de saisie et de sélection CdC/OC

permet de saisir ou de sélectionner (facultatif) un centre de charges ou un objet de coûts défini et valide pour la comptabilisation correcte des PO à clôturer. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre CdC/OC et méthodes, permettant d'afficher les comptes de centres de charges et les objets de coûts définis, et de récupérer le numéro de compte correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes de centres de charges et objets de coûts existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ de saisie Libellé

permet de saisir un libellé pour la clôture d'un poste ouvert

Tableau des PO

affiche les PO correspondant aux conditions de filtrage définies après avoir cliqué sur le bouton Appliquer le filtre. La liste de clôture étant préparée comme une proposition, l'option du champ de colonne Clôturer est donc désactivée par défaut, et doit être activée manuellement pour toutes les lignes du tableau, soit individuellement soit en cliquant sur le bouton Tous

Bouton Insérer

Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre PO débiteurs pour l’affichage de tous les PO. Depuis la fenêtre PO débiteurs, d’autres PO à décomptabiliser peuvent être ajoutés manuellement au tableau de ceux qui doivent être décomptabilisés, en double cliquant sur les PO individuels ou en cliquant sur le bouton Envoyer.

Bouton Supprimer

Un clic sur ce bouton élimine du tableau les PO sélectionnés.

Bouton Tous

Cliquez sur ce bouton pour activer l'option Clôturer, pour tous les PO du tableau

Bouton Aucun

Cliquez sur ce bouton pour désactiver l'option Clôturer, pour tous les PO du tableau

Bouton Intervertir

Cliquez sur ce bouton pour inverser le statut de l'option Clôturer, pour les PO du tableau

Option Enregistrer les réglages

si cette option est activée, les définitions et réglages actuels des zones Filtre et Comptabilisation sont enregistrés comme définitions par défaut après avoir cliqué sur le bouton OK et sont chargés chaque fois que la fenêtre Clôturer les PO s'ouvre

Bouton OK

Cliquez sur ce bouton pour clôturer les PO activés dans le tableau (option activée dans le champ de colonne Clôturer) et enregistrer les réglages des zones Filtre et Comptabilisation comme réglages par défaut, qui seront chargés à chaque ouverture de la fenêtre Clôturer les PO.

Après acceptation de l'invite de confirmation qui apparaît en cliquant sur le bouton OK, Sage 50 Comptabilité ouvre la fenêtre Éditer pièce (écriture multiple Compta) permettant d'afficher et, si nécessaire, de modifier les écritures de la pièce générée de la décomptabilisation des PO. Celle-ci doit être terminée correctement, en cliquant sur le bouton Enregistrer dans la fenêtre Éditer pièce (pièce collective CG)

Bouton Fermer

Un clic sur le bouton ferme la Clôturer PO.