Fenêtre Éditer comptes tiers créanciers

Champ d'entrée et de sélection Compte tiers

permet d'afficher, de saisir ou de sélectionner le numéro de compte tiers correct d'un compte tiers créanciers défini pour charger son enregistrement dans la fenêtre Éditer comptes tiers créanciers.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre CT, permettant d'afficher les comptes tiers créanciers définis et de récupérer le numéro de compte tiers souhaité dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes tiers créanciers existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Lorsque vous créez un nouveau compte tiers créanciers en cliquant sur le bouton Nouveau, Sage 50 Comptabilité génère le prochain numéro de compte tiers créanciers disponible, l'inscrit dans le champ et ouvre la fenêtre Éditer adresses, permettant de saisir les données d'adresse du nouveau compte tiers créanciers

Champ de saisie et de sélection Adresse

affiche le numéro d'adresse du compte tiers créanciers spécifié ou sélectionné dans le champ précédent du compte tiers. Une adresse peut être liée à plusieurs compte tiers créanciers, p. ex. pour différentes devises de facturation au même créancier.

Si vous saisissez ou sélectionnez un numéro d'adresse valide et laissez le champ Compte tiers vide, seules les données d'adresse correspondantes s'affichent dans la fenêtre Éditer compte tiers créanciers. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Adresses, permettant d'afficher les adresses définies et de récupérer le numéro d'adresse souhaité dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des adresses existantes, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ d'information Adresse

le premier des deux champs en lecture seule affiche le nom abrégé de l'adresse, défini dans le champ Nom abrégé de l'onglet Adresse de la fenêtre Éditer adresses, tandis que le second champ en lecture seule affiche les valeurs des champs Société/Nom, Supplément 1, Rue, NPA et Localité de l'onglet Adresse de la fenêtre Éditer adresses

Champ de saisie et d'information Description

permet d'afficher ou de saisir un identifiant pour le compte tiers créanciers actuellement actif. La valeur par défaut modifiable lors de la création d'un nouveau compte tiers créanciers est l'identifiant spécifié dans le champ Société/Nom de l'onglet Adresse (fenêtre Éditer adresses)

Champ d'information Pers. de contact

affiche en lecture seule le prénom et le nom de famille du contact fournisseur par défaut spécifié dans l'onglet Contacts (fenêtre Éditer adresses)

Champ d'information Téléphone

affiche en lecture seule le numéro de téléphone du contact fournisseur par défaut spécifié dans le champ Téléphone 1 du sous-onglet Société (onglet Contacts de la fenêtre d'adresses)

Boîte à liste déroulante Impr. Adr. avec

Champ de saisie et d'information Notre No. client

permet de saisir ou d'afficher votre propre numéro client pour le créancier actuel

Champ de saisie et d'information Identifiant

permet de saisir ou d'afficher le numéro d'identité CE ; celui-ci est requis pour la facturation de la TVA dans l'UE

Champ de saisie et d'affichage Codes

permet de saisir ou d'afficher un code alphanumérique libre de 21 caractères maximum pour le regroupement des comptes tiers créanciers. Ces codes permettent de regrouper des créanciers, p. ex. par régions géographiques, filiales, groupes de produits, etc. Des codes définis peuvent être spécifiés dans le champ Filtre de code CT comme filtres pour divers états de créanciers (commandes de sous-menu de la commande de menu "États / Créanciers")

Champ d'information Référence

affiche en lecture seule le nom d'utilisateur ou de code du système ainsi que la date et l'heure de dernière modification du compte tiers créanciers actuel. Si les modifications sont basées sur une source autre que l'édition par un utilisateur autorisé, les codes système suivants s'affichent :

Champ de saisie et de sélection Compte CG (collectif)

permet d'afficher, de saisir ou de sélectionner le numéro de compte collectif du compte tiers créanciers actuel, spécifique à la devise ; l'identifiant du compte correspondant s'affiche en lecture seule dans le champ de droite. Après l’enregistrement de la première pièce saisie et comptabilisée d'un exercice CG, ce champ s'affiche en lecture seule et le compte collectif créancier spécifié ou sélectionné ne peut plus être modifié pour le compte tiers créanciers concerné.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant d'afficher les comptes financiers définis et de récupérer le compte collectif créancier correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Lors de la saisie et de la comptabilisation de la facture, le compte collectif créancier spécifique au compte tiers spécifié ou sélectionné est transféré en tant que valeur non modifiable dans le champ Compte CG de l'onglet PO/CT (fenêtre Éditer pièce Facture créanciers)

Champ de saisie et de sélection Contrepartie

permet d'afficher, de saisir ou de sélectionner le numéro de compte de charge du compte de contrepartie pour le compte collectif créanciers spécifié ou sélectionné ; l'identifiant de compte correspondant s'affiche en lecture seule dans le champ de droite. Le compte spécifié ou sélectionné est transféré dans le champ Compte de l'onglet Pièce (fenêtre Éditer pièce Facture créanciers) en tant que compte de produits par défaut modifiable lors de la saisie et de la comptabilisation de la facture.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant d'afficher les comptes CG définis et de récupérer le compte de charge correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ de saisie et de sélection Acompte

permet d'afficher, de saisir ou de sélectionner un numéro de compte d'acompte ou de paiement anticipé en tant que compte de contrepartie pour le compte collectif créanciers spécifié ou sélectionné ; l'identifiant de compte correspondant s'affiche en lecture seule dans le champ de droite Le compte spécifié ou sélectionné est copié en tant que compte par défaut modifiable dans la zone Compte de l'onglet Pièce (fenêtre Éditer pièce Facture créanciers) lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce, si l'option Acompte/Paiement anticipé a été activée dans l'onglet PO/CT.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant d'afficher les comptes CG définis et de récupérer le compte correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Boîte à liste déroulante Conditions de paiement

avec les conditions de paiement définies dans la fenêtre Éditer conditions de paiement comme conditions de paiement par défaut assignables pour le compte tiers créanciers actif. Lors de la saisie d'une pièce, la condition de paiement attribuée s'active comme condition de paiement par défaut modifiable dans le champ Condition de paiement de l'onglet PO/CT de la fenêtre Éditer pièce Facture créanciers

Boîte à liste déroulante Banque interne

avec les banques internes définies dans la fenêtre Éditer banques internes comme valeurs de sélection assignables. Lors de la saisie de la pièce, la banque interne attribuée s'active comme valeur par défaut modifiable dans le champ Banque interne de l'onglet Banque de la fenêtre Éditer pièce Facture créanciers

Champ de saisie et d'information Budget

permet d'afficher ou de spécifier un objectif budgétaire spécifique à un compte tiers sans fonctionnalité de référence ; la valeur du champ n'a donc qu'un caractère informel

Champ de saisie et d'information Limite de crédit

permet d'afficher ou de spécifier une limite de crédit spécifique à un compte tiers sans fonctionnalité de référence ; la valeur du champ n'a donc qu'un caractère informel

Boîte à liste déroulante Type de facture

avec les valeurs de sélection Papier pour le traitement classique des factures avec factures imprimées et envoyées et PayNet et YellowBill pour le traitement électronique des factures via EBPP. Lors de l'activation de PayNet ou de YellowBill, vous devez spécifier le numéro d'adhérent EBPP valide et correct du compte tiers créanciers actif, dans le champ Numéro EBPP activé par PayNet ou YellowBill

Champ d'information Relations bancaire

affiche les relations bancaires définies du compte tiers créanciers actif. Les relations bancaires définies par défaut et signalées par un astérisque (*), sont récupérées comme relations bancaires par défaut lors de la saisie de la pièce dans les champs correspondants de l'onglet Banque (fenêtre Éditer pièce Facture créanciers).

Double-cliquez sur une relation bancaire définie ou cliquez sur le bouton Redémarrer pour ouvrir la fenêtre Relation bancaire, permettant d'éditer une relation bancaire existante ou de définir une autre relation bancaire

Bouton Nouveau

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Relation bancaire, permettant d'ajouter une autre relation bancaire au compte tiers créanciers actif, qui s'affiche ensuite dans le champ Relations bancaires

Champ d'information Apuré le

sic Interbank Clearing permet de vérifier les relations bancaires enregistrées afin de garantir un échange de supports de données sans problème. Vous devez envoyer vos données au système interbancaire SIC par voie électronique de telle sorte qu'elles puissent être contrôlées et corrigées. Le champ en lecture seule Rectifié le affiche la date à laquelle les données bancaires vérifiées ont été de nouveau chargées

Champ d'information et de saisie Numéro EBPP

permet d'afficher ou de saisir le numéro d'adhérent EBPP valide et correct du compte tiers créanciers actif Ce champ n'est visible qu'avec les valeurs de sélection PayNet et YellowBill activées dans le champ Type de facture

Option Fournisseur unique

si cette option est activée, les comptes tiers créanciers dont le solde est compensé peuvent être exclus du transfert vers le nouvel exercice, dans la 11e étape du changement d'exercice

Solde d'ouverture

champs en lecture seule affichant le code devise du compte et le solde du compte tiers de l'exercice précédent dans les valeurs de devise du compte dans la première colonne. Pour les comptes tiers auxquels est affecté un compte collectif créanciers de devises étrangères, les mêmes valeurs s'affichent dans la devise de base du mandat, définie dans une troisième colonne

Écritures Débit

champs en lecture seule affichant le nombre et la somme des écritures de débit dans la devise du compte tiers actuel. Pour les comptes tiers auxquels est affecté un compte collectif créanciers de devises étrangères, les mêmes valeurs s'affichent dans la devise de base du mandat, définie dans une troisième colonne

Écritures Crédit

champs en lecture seule affichant le nombre et la somme des écritures de crédit dans la devise du compte tiers actuel. Pour les comptes tiers auxquels est affecté un compte collectif créanciers de devises étrangères, les mêmes valeurs s'affichent dans la devise de base du mandat, définie dans une troisième colonne

Solde actuel

champs en lecture seule affichant le nombre d'écritures et le solde du compte actuel dans la devise du compte. Pour les comptes tiers auxquels est affecté un compte collectif créanciers de devises étrangères, les mêmes valeurs s'affichent dans la devise de base du mandat, définie dans une troisième colonne

Période -2, Période -1

champs en lecture seule affichant le chiffre d'affaires du compte tiers pour l'exercice actuel, figurant dans le champ Période préc. à la clôture de l'exercice ; la valeur actuelle du champ Période préc. figure dans le champ Période préc.

Courant

Champs en lecture seule pour l'affichage du nombre d'écritures et du chiffre d'affaires de l'année actuelle du compte tiers.

Bouton Nouveau

Un clic sur ce bouton génère le prochain numéro de compte tiers créanciers libre, l'inscrit dans le champ Compte tiers, et ouvre la fenêtre Éditer adresses, permettant de saisir un nouvel enregistrement d'adresse, puis un nouveau compte tiers créanciers faisant référence à l'adresse nouvellement saisie. Les données de compte tiers créanciers nouvellement saisies doivent être enregistrées via le bouton Insérer.

Pour ajouter un nouveau compte tiers créanciers à un enregistrement d'adresse existant, cliquez sur le bouton Nouveau pour générer le prochain numéro de compte tiers créanciers libre, saisissez ou sélectionnez le numéro d'adresse correct dans le champ Adresse de la fenêtre Éditer adresses activée par la suite et fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton Fermer. Le numéro d'adresse et les autres données d'adresse sont récupérés dans la fenêtre Éditer comptes tiers créanciers, où elles devront être ensuite enregistrées pour le nouveau compte tiers créanciers via le bouton Insérer.

Bouton Insérer

Cliquez sur ce bouton, qui est visible à l'ouverture de fenêtre Éditer comptes tiers créanciers, pour enregistrer les données d'un compte tiers créanciers nouvellement saisi. Après avoir saisi ou sélectionné un numéro de compte tiers valide dans le champ Compte tiers, le nom du bouton devient Modifier.

Bouton Modifier

Cliquez sur ce bouton après avoir spécifié ou sélectionné un numéro de compte tiers créanciers valide dans le champ Compte tiers au lieu d'insérer, pour enregistrer les modifications d'un compte tiers créanciers existant

Bouton Supprimer

Cliquez sur ce bouton, qui n'est actif que pour les comptes tiers créanciers sans écritures dans l'exercice CG actuel, et acceptez l'invite de confirmation qui s'ouvre alors, pour supprimer définitivement le compte tiers créanciers actuellement actif

Bouton Liste PO

Cliquez sur ce bouton pour afficher à l'écran une liste des PO du compte tiers créanciers actuellement actif et réduire en icône la fenêtre Éditer comptes tiers créanciers

Bouton Écritures

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre Écritures, affichant toutes les écritures du compte tiers actif pour l'exercice CG actuel

Bouton Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Éditer comptes tiers créanciers ; les modifications de données non enregistrées précédemment via les boutons Insérer et Modifier sont alors perdues

Champ de saisie et de sélection Relation bancaire

permet de saisir l'identifiant d'une relation bancaire à définir, ou de sélectionner une relation bancaire existante pour la modifier. Après saisie ou sélection d'un identifiant, les boutons Insérer ou Modifier, et Supprimer s'activent.

Option Standard

si cette option est activée, les relations bancaires correspondantes sont signalées par un astérisque (*) dans le champ Relations bancaires de la fenêtre Éditer comptes tiers créanciers, et sont proposées comme relation bancaire par défaut lors de la saisie de la pièce dans l'onglet Banque de la fenêtre Éditer pièce

Boîte à liste déroulante Type de paiement

permet de sélectionner un des types de paiement suivants : manuel, BVR à 15 chiffres, BVR à 16 chiffres, BVR à 27 chiffres, rouge (banque), rouge (poste), rouge (fiduciaire), mandat postal, devise étrangère ou IBAN Le choix pilote l'affichage des champs suivants.

Champ de saisie et de sélection N° de Clearing

champ visible pour tous les types de paiement sauf l'IBAN, permettant de spécifier ou sélectionner un numéro de clearing valide correct. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Banques, permettant d'afficher la base bancaire installée lors de l'installation de Sage 50, et de récupérer le numéro de clearing recherché dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la base bancaire, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut). Le reste des paramètres de la banque, nom, adresse postale et NPA/localité seront ensuite affichés en lecture seule dans le champ situé à côté. Si un numéro CCP est spécifié dans le champ suivant Compte bancaire/postal, le numéro de clearing doit alors toujours être 9000

Champ Cpte

champ visible pour tous les types de paiement, sauf l'IBAN, permettant de spécifier le numéro de compte bancaire ou CCP correct

Champ Compte-IBAN

champ uniquement visible pour le type de paiement IBAN, permettant de spécifier l'IBAN correct et valide. Le bouton Vérifier permet de vérifier l'exactitude de l'IBAN et d'afficher les autres paramètres bancaires (Nom de la banque, Adresse postale et NPA/Localité) en lecture seule dans le champ texte du dessus

Bouton Vérifier

bouton uniquement visible pour le type de paiement IBAN, permettant de vérifier l'exactitude d'un IBAN spécifié. Les autres paramètres bancaires (Nom de la banque, Adresse postale et NPA/Localité) s'affichent ensuite en lecture seule dans le champ du dessus. Notez que la vérification de l'IBAN requiert un outil IBAN valide

Champ BVR-ID (accès2)

permet de saisir l'ID BVR correct et valide. Si vous utilisez un lecteur de pièces OCR-B lors de la comptabilisation des factures,le système reconnait et propose le bon fournisseur à partir du numéro BVR à neuf chiffres. Le numéro d'adhérent BVR n'est pas impératif, car tous les clients d'une banque déterminée reçoivent le même numéro d'adhérent – Il s'agit du numéro d'adhérent BVR de la banque. Par contre, le numéro d'adhérent pour un compte de chèque postal identifie directement le compte du fournisseur concerné. Si, lors du chargement d'un bulletin de versement, Sage 50 Comptabilité trouve plusieurs comptes tiers avec le même numéro d'adhérent, une liste de sélection s'affiche dans laquelle le fournisseur peut être sélectionné. L'ID BVR retourne dans tous les cas un résultat clair si vous entrez, après le numéro d'adhérent, les six premières positions du numéro de référence des bulletins de versement oranges. Cette suite de chiffres détermine le compte du fournisseur auprès de la banque en question.

Bouton Insérer

Sera activé après la saisie d'une nouvelle désignation de relation bancaire. Cliquer sur ce bouton enregistre les définitions de relations bancaires et inscrit l'identifiant dans le champ Relations bancaires de la fenêtre Éditer comptes tiers créditeurs

Bouton Modifier

Sera activé après avoir sélectionné une désignation de relation bancaire existante. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications de la relation bancaire

Bouton Supprimer

Sera activé après avoir sélectionné une désignation de relation bancaire existante. En cliquant sur le bouton, le compte bancaire actif (sélectionné) est immédiatement supprimé, sans invite de confirmation

Bouton Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Relation bancaire ; les modifications de données non enregistrées sont alors perdues