Fenêtre Éditer PO débiteurs

Champ de sélection et d'information No. PO

permet de spécifier un numéro de PO valide et correct pour la saisie d'un PO, ou de spécifier ou sélectionner un numéro de PO valide pour afficher les détails du PO correspondant et l'éditer, le cas échéant.

Double-cliquez dans la zone ou appuyez sur <F5> si la zone est activée, pour ouvrir la fenêtre PO, permettant d'afficher tous les PO débiteurs et récupérer le numéro du PO recherché dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des PO débiteurs, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ d'affichage Date compta.

affiche en lecture seule la date comptable du PO actuellement actif, spécifié dans le champ Date de l'onglet Pièce (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce.

Vous ne pouvez modifier la date CG que pour les écritures qui n'ont pas encore été journalisées et dans la fenêtre Éditer pièce, qui s'ouvre en double-cliquant sur la ligne de la pièce correspondante dans la table des pièces comptables. Les pièces figées sont différenciées dans le tableau des pièces comptables par un point derrière le numéro de pièce.

Lorsqu'un PO est saisi manuellement, le champ reste protégée en écriture ; lorsque le PO est enrgistré via le bouton Insérer, la date spécifiée dans le champ suivant Date valeur s'inscrit dans le champ

Champ de saisie et d'affichage Date valeur

permet de spécifier une date de valeur lors de la saisie ou de l'affichage manuel d'un PO et, le cas échéant, de modifier la date de valeur du PO actuellement actif spécifié lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce dans le champ Date de l'onglet PO/CT de la fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs.
Si vous modifiez la date de valeur ultérieurement, notez que cela affecte les dates d'escompte, de paiement et de rappel selon aux conditions de paiement définies et attribuées à la pièce concernée

Champ de saisie et d'information Texte

permet de spécifier un libellé lors de la saisie manuelle ou de l'affichage d'un PO et, le cas échéant, de modifier le libellé du PO actuellement actif, spécifié lors de la saisie et de la comptabilisation d'une pièce dans le champ Libellé de l'onglet PO/CT (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs)

Champ de sélection et d'affichage Compte tiers

permet de spécifier ou de sélectionner un numéro de compte tiers débiteurs correct et valide lors de la saisie manuelle de PO ou pour l'affichage en lecture seule du numéro de compte tiers du PO actuellement actif.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre CT, permettant d'afficher les comptes tiers débiteurs définis et de récupérer un numéro de compte tiers dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes tiers débiteurs existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ d'information Adresse

le premier de ces deux champs en lecture seule affiche le numéro d'adresse défini, tandis que le second affiche les détails de l'adresse du compte tiers débiteurs sélectionné dans le champ précédent Compte tiers, défini dans l'onglet Adresse (fenêtre Éditer adresses)

Champ de sélection et d'information Contact

permet de spécifier ou de sélectionner un contact professionnel défini dans l'onglet Contacts de la fenêtre Éditer adresses lors de la saisie manuelle d'un PO, ou d'afficher le contact professionnel attribué au PO actuellement actif lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce dans le champ Contact de l'onglet PO/CT (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs).

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir une fenêtre permettant d'afficher les contacts professionnels définis du compte tiers débiteurs actif, et de récupérer un contact professionnel dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste existante des contacts de l'entreprise, spécifique au compte, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ d'information Compte CG

Champ en lecture seule affichant le numéro du compte collectif débiteurs attribué au compte tiers du PO débiteurs actuellement actif dans le champ Compte CG (fenêtre Éditer compte tiers)

Champ de saisie et d'affichage du numéro BVR

permet de spécifier un numéro BVR correct lors de la saisie de PO manuelle ou d'afficher et, le cas échéant, de corriger le numéro BVR du PO actuellement actif,spécifié dans le champ N° BVR de l'onglet PO/CT (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce

Champ de saisie et d'affichage Codes

permet de spécifier un code alphanumérique à 9 chiffres maximum lors de la saisie de PO manuelle ou d'afficher et, le cas échéant, de corriger les codes PO du PO actuellement actif spécifié dans le champ PO de l'onglet Banque (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce.

Champ d'affichage N° transaction

permet de spécifier un numéro de transaction commerciale numérique de 10 chiffres maximum lors de la saisie de PO manuelle ou d'afficher et, le cas échéant, de corriger le numéro de transaction duPO débiteurs actuellement actif spécifié dans le champ N° transaction de l'onglet Pièce (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs), lors de la saisie et de la comptabilisation de la pièce Différentes pièces comptables ou PO sont associés de manière logique aux numéros de transactions ; en présence de plusieurs états débiteurs (commandes de sous-menu du menu États / Débiteurs"), vous pouvez utiliser des numéros de transactions définis en tant que critères de filtre

Champ d'information Type de facture

Champ d'information Référence

affiche en lecture seule le nom de l'utilisateur ou le code système ainsi que la date et l'heure de dernière modification du PO débiteurs actuel Si les modifications sont basées sur une source autre que l'édition par un utilisateur autorisé, les codes système suivants s'affichent :

Boîte à liste déroulante Conditions de paiement

permet d'afficher et, le cas échéant, de modifier la condition de paiement attribuée à l'écriture originale du PO actuellement actif, dans le champ Condition de paiement de l'onglet PO/CT (fenêtre Éditer pièce Factures débiteurs), ou de spécifier ou sélectionner une condition de paiement définie lors de la saisie manuelle d'un PO débiteurs

Champ d'information et de saisie Échu le

permet d'afficher et, le cas échéant, de modifier la date d'échéance attribuée à l'écriture originale du PO actuellement actif, dans le champ Échu le, de l'onglet PO/CT (fenêtre Éditer pièce Factures débiteurs), ou de spécifier une date d'échéance autre que celle de la condition de paiements définie ou sélectionnée lors de la saisie manuelle d'un PO débiteurs

Boîte à liste déroulante Relation bancaire

permet d'afficher et, le cas échéant, de modifier la relation bancaire attribuée à l'écriture originale du PO actuellement actif dans le champ Relation bancaire de l'onglet Banque (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs), ou de spécifier ou de sélectionner une relation bancaire spécifique au compte tiers définie lors de la saisie manuelle d'un PO débiteurs

Boîte à liste déroulante Type paiement

permet d'afficher et, le cas échéant, de modifier le type de paiement attribué à l'écriture originale du PO actuellement actif dans le champ Type de paiement de l'onglet Banque (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs), ou de spécifier ou sélectionner l'un des types de paiement suivants :

manuel

LSV/Debi direct

IBAN

LSV+/Debi direct

lors de la saisie manuelle d'un PO débiteurs

Champ d'information et de sélection N° clearing

permet d'afficher et, le cas échéant, de modifier le numéro de clearing attribué à l'écriture originale du PO actuellement actif dans le champN° clearing de l'onglet Banque (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs), ou de spécifier ou sélectionner un numéro de clearing valide et correct pour les types de paiement Manuel et LSV/Debi direct, lors de la saisie manuelle d'un PO débiteurs.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Banques, permettant d'afficher la base bancaire installée lors de l'installation de Sage 50, et de récupérer le numéro de clearing recherché dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la base bancaire, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut). Les autres paramètres bancaires (Nom de la banque, Adresse postale et NPA/Localité) s'affichent ensuite en lecture seule dans le champ du dessus.

Ce champ n'est disponible que pour les modes de paiement Manuel et LSV/Débit direct.

Champ d'information et de saisie Cpte banque/poste

permet d'afficher et, le cas échéant, de modifier le compte bancaire ou de CCP attribué à l'écriture originale du PO actuellement actif dans le champ Compte bancaire/CCP de l'onglet Banque (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs), ou de spécifier ou sélectionner un numéro de compte bancaire ou de CCP valide, lors de la saisie manuelle d'un PO débiteurs

Ce champ n'est disponible que pour les modes de paiement Manuel et LSV/Débit direct. Pour les modes IBAN et LSV+/Débit direct, le champ Compte IBAN s'affichera.

Champ d'information et de saisie Compte IBAN

permet d'afficher et, le cas échéant, de modifier l'IBAN attribué à l'écriture originale du PO actuellement actif dans le champ Compte IBAN de l'onglet Banque (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs), ou de spécifier un IBAN valide correct lors de la saisie manuelle d'un PO débiteurs.

Ce champ n'est disponible que pour les modes de paiement IBAN et LSV+/Débit direct. Pour les modes Manuel et LSV/Débit direct, le champ Cpte banque/poste s'affichera.

Bouton Générer IBAN

Cliquez sur ce bouton, qui n'est visible que pour les types de paiement Manuel et LSV/Debi direct, pour que le système génère un IBAN valide et correct (après saisie et sélectio d'un clearing valide et d'un numéro de compte bancaire/postal correct), l'affiche dans le champ Compte IBAN et active le type de paiement IBAN

Bouton Vérifier

Cliquez sur ce bouton, qui ne s'affiche que pour les types de paiement IBAN et LSV+/Debi direct, pour que le système vérifie l'IBAN spécifié et affiche une fenêtre d'information si l'IBAN est correct, et une fenêtre d'avertissement, si l'IBAN est incorrect

Boîte à liste déroulante Procédure de rappel

permet d'afficher et, le cas échéant, de modifier la procédure de rappel spécifique au PO. La valeur par défaut est la procédure de rappel spécifique au compte tiers sélectionné dans la boîte à liste déroulante Procédure de rappel de la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs. Les identifiants de procédure de rappel définis dans l'onglet Procédure de rappel de la fenêtre Outil de rappel sont disponibles comme valeurs de sélection

Champ Statut

Selon l'état de traitement du PO spécifié ou sélectionné dans le champN° PO, ce champ en lecture seule affiche les statuts suivants :

Boîte à liste déroulante Banque interne

affiche le code banque interne attribué au PO actuellement actif lors de la saisie et la comptabilisation de la pièce dans le champ Banque interne de l'onglet Banque (fenêtre Éditer pièce Facture débiteurs). Ce champ ne peut être modifié que pour le statut Ouvert, en sélectionnant un autre code banque interne ; pour tous les autres statuts, le champ est en lecture seule

Champ d'information N° exécution de pmt.

champ en lecture seule affichant le numéro d'exécution de paiement généré automatiquement si le PO actuellement actif a déjà été inclus dans une exécution de paiement / débit, ou l'astérisque (*) pour le statut Dans proposition

Champ Montant

affiche en lecture seule en lecture seule le montant du paiement du PO actuellement actif, si le statut de celui-ci est Dans proposition, Dans exécution ou Paiement partiel Dans tous les autres états le champ reste actif et affiche 0.00

Boîte à liste déroulante Escompte

Champs Dernier rappel Niveau, Date

affiche le niveau du rappel actuel et la date du dernier rappel envoyé pour les PO déjà inclus dans une exécution de rappels comptabilisée. Les valeurs de champs figurant dans les deux champs lors de la comptabilisation de l'exécution de rappels peuvent être modifiés manuellement, permettant ainsi d'influencer le processus d'autres rappels de PO individuels. Si le niveau de rappel est modifié en un nombre négatif, le PO concerné n'est pas pris en compte dans les rappels ultérieurs

Montant de la facture

affiche le code devise et le montant de l'écriture originale du PO actuellement actif

Solde d'ouverture

affiche le solde du PO actuellement actif récupéré dans l'exercice CG actuel, au changement d'exercice

Écritures Débit

affiche le nombre et le montant total des écritures de débit du PO actuellement actif

Écritures Crédit

affiche le nombre et le montant total des écritures de crédit du PO actuellement actif

Solde actuel

affiche le nombre d'écritures et le solde du PO actuellement actif

Bouton Insérer

Un clic sur ce bouton, qui s'affiche à l’ouverture de la fenêtre Éditer PO débiteurs enregistre les données relatives à un PO débiteurs saisi manuellement. Habituellement, les PO sont uniquement saisis manuellement au début du premier exercice, pour la reprise des PO de l'exercice précédent, et/ou en provenance d'un autre logiciel de comptabilité. Après saisie ou sélection d'un numéro de PO existant valide dans le champ Numéro PO, le nom du bouton devient Modifier.

Bouton Modifier

Cliquer sur ce bouton, qui s'affiche après saisie ou sélection d'un numéro de PO existant et valide dans le champ Numéro PO au lieu de Insérer, permet d'enregistrer les modifications d'un PO débiteurs existant

Bouton Supprimer

après acceptation de deux invites de confirmation, qui s'ouvrent en cliquant sur ce bouton, le PO actuellement actif est définitivement supprimé ; les pièces comptables du PO sont bien sûr conservées, mais ne peuvent plus être éditées après sa suppression. Sage 50 Comptabilité rejette la suppression des PO non compensés (c.-à-d. avec une valeur différente de 0,00 dans la zone Solde actuel).

La fenêtre Supprimer PO, qui s'ouvre via la commande de menu "Comptabilités auxiliaires / Supprimer PO", permet la suppression globale des PO jusqu'à une date à spécifier ; les critères de suppression applicables sont ceux ayant été précédemment mentionnés

Bouton Édition

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre Détails d'écriture PO débiteurs, pour obtenir un aperçu des détails d'écriture du PO actuellement actif. Les données préparées dans l'aperçu peuvent être imprimées via les commandes de menu "Fichier / Imprimer" ou "Fichier / Édition" dans différents formats de fichier

Bouton Écritures

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Écritures, affichant les écritures du PO actuellement actif

Bouton Fermer

Cliquer sur le bouton ferme la fenêtre Éditer PO débiteurs ; les modifications de données non enregistrées sont alors perdues