Ausgangslage:
Ein bereits bezahlter Beleg muss geändert werden.
Zahlung ausfindig machen und löschen:
Als ersten Schritt öffnen Sie den Kreditoren-Explorer (KIS):
Im KIS können Sie Belege nach verschiedenen Kriterien suchen. Zum Beispiel nach der Kreditoren-Nummer (1), nach der Beleg-Nummer (2) oder nach dem Datum (3).Mit Anzeigen (4) rufen Sie die Suchergebnisse auf:
Den zu ändernden Beleg nun anklicken, damit auf der rechten Seite die nötige Information zur Zahlung erscheinen:
Falls dieser Bereich bei Ihnen fehlt, wählen Sie den kleinen Pfeil auf der rechten Seite an:
Nun haben Sie die nötige Information, um die Zahlung zu finden und zu löschen. Öffnen Sie dafür im Bereich Zahlungen den Punkt «Verbuchte» (3):
Unter «Verbuchte» können die Zahlungen nach Datum und / oder nach dem Zahlkonto (verwendete Zahlungsverbindung) gesucht werden. In den meisten Fällen reicht die Eingrenzung nach Zahldatum:
Mit «Anzeigen» (2) unten rechts rufen Sie die Suchergebnisse auf. Der Zahllauf wird Ihnen als eine Position (3) angezeigt. Um die Details anzuzeigen, wählen Sie Explorer (4) an:
Im Explorer erscheinen Ihnen alle Rechnungen, welche mit diesem Zahllauf bezahlt wurden. Wählen Sie nun die Rechnung an, von welcher die Zahlung gelöscht werden soll und klicken Sie auf «Löschen»:
Die erscheinende Meldung mit Ja beantworten:
Die nächste Meldung können Sie in den meisten Fällen ebenfalls mit Ja beantworten.
Beleg ändern:
Wechseln Sie nun wieder in den Kreditoren-Explorer (KIS) und rufen Sie die Rechnung erneut auf. Die Rechnung hat nun den Status «Offen»:
Da die Rechnung gegebenenfalls bereits den Status «Definitiv» hat, muss dies noch über die Schaltfläche «Status ändern» (1) kontrolliert beziehungsweise geändert werden. Falls der aktuelle Status bereits auf «Provisorisch» ist, kann das Fenster über Schliessen (3) verlassen werden. Ansonsten über Speichern (2):
Die beiden erscheinenden Meldungen können Sie mit Ja bestätigen.
Anleitung Verrechnung Kreditoren-Belege
Anleitung Verrechnung Debitoren-Belege
Nun können Sie den Beleg über «Bearbeiten» aufrufen und die gewünschte Änderung über Verteilung (1) vornehmen:
Zahlung wieder einbuchen:
Nach Änderung des Beleges muss die Zahlung wieder verbucht werden. Damit nicht wieder ein Zahllauf erstellt werden muss, empfehlen wir Ihnen die Direktverbuchung über das Hauptjournal. Die Direktverbuchung muss einmalig in den Einstellungen (2) aktiviert werden:
Über Hauptbuch – Journal können Sie nun die davor gelöschte Zahlung wieder einbuchen:
Infoniqa ONE 200 – Backup der SQL Datenbank erstellen
Ausgangslage:
Der Support benötigt für eine genauere Analyse Ihrer Anfrage ein Backup Ihrer SQL Datenbank.
Wo liegen die Daten?
Bei allen Infoniqa ONE 200 Modulen finden Sie unten rechts die Angabe auf welchem SQL-Server sowie auf welcher Instanz die Daten liegen:
Wie heisst die Datenbank?
Bei allen Infoniqa ONE 200 Modulen finden Sie unten rechts die Angabe wie die aktuell geöffnete Datenbank heisst:
Anmelden beim SQL Server:
Windows-Startbutton anklicken, mstsc auf Ihrer Tastatur schreiben und Remotedesktopverbindung auswählen:
Nun öffnet sich die Remotedesktopverbindung, in welcher Sie im Feld «Computer» den Servernamen ohne SQL-Instanz eingeben und auf Verbinden klicken:
Es öffnet sich das Fenster um die Anmeldeinformationen einzugeben. Für die Angaben der Domäne, des Benutzernamens und des Kennworts ist Ihnen Ihre IT behilflich:
Die Remotedesktopverbindung auf Ihren Server ist jetzt verfügbar.
SQL Server Management Studio auf dem Server starten:
Windows-Startbutton anklicken, sql auf Ihrer Tastatur schreiben und Microsoft SQL Server Management Studio auswählen:
Nach dem Start des SQL Management Studio öffnet sich die Anmeldemaske:
(1) Database Engine auswählen
(2) Die SQL Server Instanz eintragen
(3) SQL Server Authentication auswählen
(4) Als Login «sa» eintragen
(5) Das Passwort des User «sa» eintragen à Ihre IT ist Ihnen da behilflich
(6) Connect anklicken
Nach erfolgreicher Verbindung öffnet sich der Object Explorer. Die Infoniqa ONE 200 Datenbanken befinden sich unter Databases. Mit einem Klick auf das Plus können Sie die Ansicht erweitern und Ihre Infoniqa ONE 200-Datenbank wird ersichtlich:
Als nächstes machen Sie einen Rechtsklick auf Ihre Infoniqa ONE 200-Datenbank und wählen Tasks – Back Up:
Beim Backup sind folgende Punkte zu beachten:
(1) Register “General” für die allgemeinen Einstellungen
(2) Backup type: Full
(3) Backup component: Database
(4) Über “Add” können Sie das Verzeichnis auswählen, in welchem das Backup gesichert werden soll (Schritte (1) – (6)).
Wichtig: Es darf nur ein Verzeichnis im Bereich «Destination» aufgelistet sein, weitere sind über Remove zu löschen.
Wechseln Sie anschliessend ins Register «Backup Options» (1) und wählen Sie «Compress backup» (2). Als letzten Schritt starten Sie mit OK (3) den Backup-Prozess.
Diese Backup-Datei können Sie uns anschliessend über das MyInfoniqa-Kundenportal zur Verfügung stellen: Ticket erstellen und Backup hochladen
Verbuchung der MWST-Saldierung am Quartalsende
Ausgangslage:
Nach der Durchführung der definitiven MWST-Abrechnung im Infoniqa ONE 200 Finanz müssen die Vor- und die Umsatzsteuerkonti mittels einer Sammelbuchung saldiert werden. Infoniqa ONE 200 Finanz führt keine automatische Umbuchung durch.
Anleitung:
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Um die Zahlen ausfindig zu machen verwenden Sie die Rekapitulation (letzte Seite) des Steuerjournals:
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Nun wechseln Sie ins Hauptjournal (Hauptbuch – Journal):
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Im Hauptjournal wechseln Sie ins Register «Sammelbuchung»:
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Das Valuta- und das Belegdatum ist jeweils der letzte Tag des abzurechnenden Quartals. In unserem Beispiel ist dies der 31.12.2019 (Abrechnung des 4. Quartals 2019):
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Das gemeinsame Konto ist das Abrechnungskonto MWST. In unserem Beispiel ist dies die Kontonummer 2201:
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Als Sammelbuchungstext können Sie zum Beispiel «Saldierung MWST 4. Quartal 2019» erfassen:
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Im nächsten Schritt wählen Sie im Feld «Gegenbuchung Soll» das Umsatzsteuerkonto aus:
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Als Text können Sie zum Beispiel «Saldierung MWST 4. Quartal 2019 Umsatzsteuer» erfassen:
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Im Feld Betrag tragen Sie den Saldo gemäss der Rekapitulation des Steuerjournals ein:
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Mit Speichern erfassen Sie diese Teilbuchung:
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Anschliessend erfolgt die Saldierung des Vorsteuerkontos Material und Dienstleistungen. Dieses Konto erfassen Sie im Feld «Gegenbuchung Haben», als Text zum Beispiel «Saldierung MWST 4. Quartal 2019 Vorsteuer Material und DL» und den Betrag entnehmen Sie wiederum der Rekapitulation des Steuerjournals. Mit Speichern bestätigen Sie diese Teilbuchung:
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Nun fehlt noch die Umbuchung des Vorsteuerkontos auf Investitionen und übrigem Betriebsaufwand:
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Diese Teilbuchung muss auch für allfällig weitere, auf der Rekapitulation aufgeführte, Konten vorgenommen werden.
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Nach Vollendung der Buchung entspricht der Saldo oben rechts dem Saldo auf dem Steuerjournal:
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Bei einem Guthaben erfassen Sie bei Zahlungseingang der ESTV die Buchung «Bank» an «MWST-Abrechnungskonto»:
Bei einer Steuerschuld erfassen Sie eine Kreditorenrechnung und tragen das MWST-Abrechnungskonto als Gegenkonto ein: