Der Dialog Debi-Läufe verwalten – Hilfe-Center

Mit dem Menübefehl «Zahlungsverkehr / Debi-Läufe verwalten» wird der Dialog Debi-Läufe verwalten zur Anzeige aller aktuellen Debi-Läufe geöffnet. Ein Debi-Lauf umfasst mehrere Offene Posten, welche zu einem bestimmten Datum einem definierten Bankkonto gutgeschrieben werden sollen. Aus einem Debi-Lauf kann anschliessend eine LSV-Datei erstellt werden, die Sie der Telekurs AG oder Ihrer Bank übermitteln. Nach der Verbuchung wird der Debi-Lauf aus der Liste der aktuellen Debi-Läufe gelöscht. In der Spalte Vergütung wird angezeigt, ob für einen Debi-Lauf bereits eine LSV-Datei erstellt wurde. Die Anzeige der Debi-Läufe kann mit Mausklick auf die Spaltentitel nach Nummer, Währung, Bank oder Vergütungs-Status sortiert werden.

Schaltflächen des Dialogs Debi-Läufe verwalten

Schaltfläche	Beschreibung
Schaltfläche Neu	öffnet den Dialog Vorschlag erstellen zur Definierung der Parameter eines Debi-Laufes
Schaltfläche Bearbeiten	öffnet den Dialog Debi-Lauf bearbeiten, um die Parameter des aktuellen Debi-Laufes zu bearbeiten. Statt mit der Schaltfläche kann der genannte Dialog mit Doppelklick auf einen Debi-Lauf geöffnet werden
Schaltfläche OP-Liste	lädt alle Offenen Posten des aktiven (markierten) Debi-Laufs oder des Debi-Vorschlags in den Dialog Debi-Lauf Nr. nn. Wie beim Erstellen eines Debi-Laufs können Sie die einzelnen Positionen bearbeiten und neue Rechnungen einfügen oder entfernen. Ausserdem lassen sich hier aus einem provisorischen Debi-Vorschlag nachträglich Debi-Läufe generieren
Schaltfläche Ausgabe	öffnet den Dialog Lauf drucken, in welchem die Sortieroptionen für die Aufbereitung und Bildschirmanzeige der Auswertung Debi-Läufe festgelegt werden
Schaltfläche Auflösen	löscht nach Bestätigung durch einen Abfragedialog den oder die aktiven (markierten) Debi-Läufe bzw. Debi-Vorschläge. Mehrere Dialog-Zeilen können durch Klick auf die Zeile bei gedrückter <Ctrl>- (einzelne Zeilen) bzw. <Shift>-Taste (zusammenhängender Zeilenbereich) markiert werden
Schaltfläche Läufe verbuchen	Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Debi-Lauf verbuchen zur Verbuchung des aktivierten (markierten) Debilaufs. Wurde für diesen noch keine Zahlungsdatei erstellt, aktiviert Sage 50 Rechnungswesen einen Auswahldialog, um den ausgewählten Debilauf trotzdem zu verbuchen oder die Aktion abzubrechen und mit Klick auf die Schaltfläche Datei erstellen erst eine Zahlungsdatei zu erstellen
Radio-button LSV+, Debi Direct	vor Erstellung einer Zahlungsdatei durch Klick auf die Schaltfläche Datei erstellen ist einer der beiden Radio-button zu aktivieren, um für den aktivierten (markierten) Debilauf eine Zahlungsdatei entweder zum Lastschriftverfahrens-Einzug (Bank) oder einem Debi Direct-Einzug (PostFinance) zu erstellen
Schaltfläche Datei erstellen	abhängig vom aktivierten Radio-button LSV+ oder Debi Direct wird mit Klick auf die Schaltfläche entweder der Dialog LSV+-Datei erstellen oder Debi Direct-Datei erstellen zur Definition und Generierung einer Zahlungsdatei für den aktivierten (markierten) Debilauf gestartet
Schaltfläche Schliessen	Klick auf die Schaltfläche schliesst den Dialog Debi-Läufe verwalten

Der Dialog Vorschlag erstellen

Sage 50 Rechnungswesen kann alle fälligen Debitoren-Rechnungen automatisch vorschlagen oder Sie können einzelne Rechnungen manuell für einen Debi-Lauf auswählen. Auf der Basis des Vorschlags wird der Debi-Lauf generiert. Er kann jedoch auch als Vorschlag erhalten bleiben und nachträglich weiterverarbeitet werden. Debi-Vorschläge werden im Dialog Debi-Läufe bearbeiten mit einem Stern markiert. Wird bei bestehendem Debi-Vorschlag mit der Schaltfläche Neu ein neuer Vorschlag aufbereitet, werden Sie durch einen Hinweis-Dialog darüber informiert, dass der bestehende durch den neuen Vorschlag ersetzt wird.

Ein Debi-Lauf-Vorschlag wird im Dialog Vorschlag erstellen, welcher mit der Schaltfläche Neu des Dialogs Debi-Läufe verwalten (Menübefehl «Zahlungsverkehr / Debi-Läufe verwalten») aufgerufen wird, definiert und aufbereitet.

Definitionselemente des Dialogs Vorschlag erstellen

Definitionselement	Beschreibung
Vorschlag	der aktive der beiden Radio-button definiert die Aufbereitungsart. Bei automatisch werden Rechnungen mit folgenden Definitionen in den Debi-Vorschlag aufgenommen: Die Rechnung ist noch offen, d.h. der Offene Posten ist noch nicht oder nicht vollständig ausgeglichen Die Rechnung ist fällig, d.h. das Zahlungsziel ist zum angegebenen Stichdatum erreicht oder bereits überschritten Als Zahlungsart des Offenen Postens muss im Feld Zahlungsart des Dialogs Offene Posten bearbeiten Debitoren (Menübefehl «Nebenbücher / Offene Posten Debitoren» oder <Ctrl>+<N>) der Feldauswahlwert LSV/Debi direkt eingestellt sein Die im Offenen Posten für den Lastschrifteinzug angegebene Interne Bank muss dem für den Debi-Lauf gewählten Bankkonto entsprechen. Es gibt auch die Möglichkeit, für die Option Interne Banken die Einstellung alle auszuwählen, sodass sämtliche fälligen Rechnungen mit Zahlungsart LSV/Debi direkt in den Vorschlag aufgenommen werden Bei aktivem Radio-button manuell wird der Dialog Vorschlag gestartet, um manuell einzelne Offene Posten einzufügen und in den Vorschlag aufzunehmen. Auch beim automatischen Debi-Vorschlag können einzelne Offene Posten eingefügt oder ausgeschlossen werden
Skontoabzüge	bei aktiviertem Radio-button Option Auf Datum achten werden zusätzlich zu den fälligen auch Offene Posten mit noch nicht abgelaufener Skontofrist-Fälligkeit in den Vorschlag aufgenommen. Bei aktivem Radio-button Immer abziehen wird der Skontoabzug unabhängig der Skontofrist-Fälligkeit immer zugelassen. Umgekehrt ist bei aktivem Radio-button Nie Abziehen ein Skontoabzug nie zulässig
Eingabefeld Stichdatum	zur Definition des Fälligkeits-Datums der in den Vorschlag aufzunehmenden Offenen Posten. Setzen Sie hier das Datum ein, das Sie Ihrer Bank als Valutadatum mitteilen, damit nur Rechnungen mit erreichtem oder überschrittenem Zahlungsziel per LSV vergütet werden. Beim Erstellen einer Debi-Datei wird das Stichdatum als Verarbeitungsdatum vorgeschlagen
Listenauswahlfeld Interne Bank	mit allen definierten Internen Banken sowie "(alle)". Bei Auswahl einer bestimmten Internen Bank werden nur jene Offenen Posten in den Vorschlag aufgenommen, deren Feldwert Interne Bank im Dialog Offene Posten bearbeiten Debitoren identisch mit der internen Bank des Vorschlags ist
Schaltfläche OK	startet die Generierung des Vorschlags
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog

Der Dialog Debi-Lauf bearbeiten

In dem mit der Schaltfläche Bearbeiten des Dialogs Debi-Läufe verwalten (Menübefehl «Zahlungsverkehr / Debi-Läufe verwalten») aufgerufenen Dialog Debi-Lauf bearbeiten werden die wichtigsten Angaben zum Debi-Lauf wie dessen Nummer sowie Anzahl und Summe der Offenen Posten angezeigt.

In diesem Dialog können die Bank, welcher die Lastschriften gutgeschrieben werden soll, das Valutadatum sowie die Optionen, ob bereits eine LSV-Datei erstellt oder der Debi-Lauf verbucht wurde, geändert werden.

Der Dialog Debi-Lauf - Nr.

Der Dialog Debi-Lauf Nr. nn wird mit der Schaltfläche OP-Liste des Dialogs Debi-Läufe verwalten (Menübefehl «Zahlungsverkehr / Debi-Läufe verwalten») aufgerufen.

In diesem Dialog werden die Offenen Posten, die in einen Debi-Lauf aufgenommen werden sollen, bearbeitet. Für jede interne Bank muss ein separater Lauf erstellt werden, der dann als Debi-Datei z.B. an die Telekurs AG übermittelt werden kann. Falls nicht bereits in den einzelnen Offenen Posten gespeichert ist, auf welches Bankkonto der Rechnungsbetrag eingezogen werden soll, müssen Sie zunächst den Offenen Posten die gewünschte interne Bank zuordnen. Drücken Sie dazu die Schaltfläche Bank des Dialogs Debi-Lauf Nr. nn.

Solange ein Offener Posten noch nicht sämtliche für den Debi-Lauf notwendige Informationen enthält, erscheint seine OP-Nummer rot markiert. Markieren Sie den Listeneintrag und drücken Sie die Schaltfläche Bearbeiten. Der Dialog OP Zusatzdaten wird geöffnet, um Zahlungsart, Bank, Kontonummer und andere Parameter zu überprüfen und gegebenenfalls richtig zu stellen. Unvollständige Offene Posten können nicht in einen Debi-Lauf aufgenommen werden.

Die Spaltenbreiten des Dialogs Debi-Lauf Nr. nn lassen sich beliebig vergrössern oder verkleinern. Spalten, die Sie nicht sehen möchten, schieben Sie einfach zusammen. Verborgene Spalten werden mit gedrückter <Ctrl>-Taste wieder angezeigt. Die Dialoggrösse selbst wird durch Ziehen der Ränder mit gedrückter Maustaste optimiert. Die Schaltflächen Bearbeiten, Entfernen und Bank beziehen sich auf den in der Liste markierten Offenen Posten. Durch Klick auf einzelne Listeneinträge mit gedrückter <Ctrl>-Taste können mehrere Offene Posten zur Bearbeitung ausgewählt werden.

Definitionselemente des Dialogs Debi-Lauf Nr.

Definitionselement	Beschreibung
Eingabefeld OP Nr.	zur Eingabe einer gültigen OP-Nummer, um nach dem entsprechenden OP in der Liste Zu zahlende OPs zu suchen. OP Nr. ist dabei der Standardbezeichner, durch einfachen Klick auf jede der Sortierspalten OP Nr., PK Nr., Kurzname, fällig netto, Währung oder Bank ändert der Feldbezeichner und es ist ein entsprechender gültiger Suchbegriff anzugeben
Anzeigefeld Valuta	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige des Valutadatums eines bestehenden Debi-Laufes
Anzeigefeld Status	ein Wert wird schreibgeschützt nur dann angezeigt, wenn die OP-Liste des aktuellen Debi-Laufs bearbeitet wird. Das Feld zeigt an, ob bereits eine LSV-Datei erstellt und ein Einzugsauftrag gedruckt wurde
Schaltfläche Einfügen	Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Debitoren OP, um eine Rechnung in den Debi-Vorschlag zu übernehmen. Möchten Sie mehrere Offene Posten einfügen, ziehen Sie diese einfach per drag & drop in den Dialog Debi-Lauf Nr. nn
Schaltfläche Bearbeiten	Klick auf die Schaltfläche (oder Doppelklick auf einen Listeneintrag) öffnen den Dialog OP Zusatzdaten zur Bearbeitung eines Offenen Postens. Damit ein Offener Posten in einen Debi-Lauf aufgenommen werden kann, muss als Zahlungsart LSV/Debi direkt angegeben sowie die Bankverbindung definiert sein. Weiter kann hier der zu zahlende Betrag sowie der Skontobetrag geändert werden
Schaltfläche Entfernen	Klick auf die Schaltfläche entfernt ohne weitere Abfrage oder Anzeige eines Bestätigungs-Dialogs den oder die im Dialog Debi-Lauf - Nr. nn aktivierten (markierten) Offenen Posten aus dem aktuellen Debilauf
Schaltfläche Bank	öffnet den Dialog Interne Banken, um die zahlungsbegünstigte (interne) Bank für alle Offenen Posten des aktuellen Debilaufs zu ändern
Schaltfläche Schliessen	schliesst den Dialog. Der im Dialog vorbereitete Debi-Vorschlag bleibt erhalten und wird im Dialog Debi-Läufe verwalten als provisorischer Lauf mit einem Sternchen gekennzeichnet. Mit der Schaltfläche OP-Liste kann er aus diesem Dialog wieder aufgerufen, bearbeitet und in entsprechende Debi-Läufe verwandelt werden. Wenn Sie einen neuen Debi-Vorschlag erstellen, geht der alte verloren

Der Dialog Debi-Lauf verbuchen

Nach Erhalt der Gutschriftanzeige Ihrer Bank lassen Sie den zugehörigen Debi-Lauf automatisch verbuchen. Dabei werden die Offenen Posten in der Debitorenbuchhaltung ausgeglichen. Gleichzeitig wird für jeden Offenen Posten die Fibu-Buchung Bank an Debitoren-Sammelkonto generiert.

Der Dialog Debi-Lauf verbuchen wird mit Klick auf die Schaltfläche Läufe verbuchen des Dialogs Debi-Läufe verwalten gestartet und weist folgende Definitionselemente auf:

Definitionselemente des Dialogs Debi-Lauf verbuchen

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Debi-Lauf	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige der Laufnummer des zur Verbuchung ausgewählten Debi-Laufs
Anzeigefelder Bank Nr.	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige von Bankkürzel, Adresse, Ort und Fibukonto-Nummer der internen Bank, welcher die Debi-Lauf-Vergütungssumme gutgeschrieben wird
Eingabefeld Verarbeitungsdatum der Bank	das bei der Debi-Lauf-Aufbereitung angegebene Verarbeitungsdatum wird als mutierbarer Vorgabewert angezeigt. Fällt das geplante Verarbeitungsdatum auf einen Samstag oder Sonntag, erfolgt eine Korrektur auf den folgenden Montag
Eingabefeld Buchungstext	zeigt den Platzhalter für den Text automatisch erstellter Buchungen an. Die Platzhalter repräsentieren folgende Buchungstexte: $1 OP-Datum $2 Kunden-Nummer $3 Buchungstext des Offenen Postens $4 OP-Nummer $5 Kurzname des Personenkontos $6 Anzahl der Buchungen
Listenauswahlfeld Nummernkreis	zeigt den bei der Debi-Lauf-Aufbereitung definierten Nummernkreis als mutierbaren Vorgabewert an
Eingabefeld Grp.	Kürzel zur Kennzeichnung automatisch angelegter Buchungen. Dadurch können Buchungen anschliessend zusammenhängend kontrolliert werden. Sie können beispielsweise ein gefiltertes Journal erstellen, welches nur Buchungen mit diesem Kürzel umfasst
Schaltfläche OK	verbucht den Debi-Lauf und zeigt anschliessend die Protokollierungsdatei lsvbook.log an
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog
Schaltfläche Vorschau	zeigt die aufgrund der Debi-Lauf-Aufbereitung generierten Buchungen in der Buchungskontroll-Datei lsvbook.log an. Die definitive Verbuchung wird mit OK ausgelöst

Nach erfolgreicher Verbuchung wird der Debi-Lauf automatisch gelöscht. Sonst bleiben fehlerhafte, noch nicht verbuchte Offene Posten im Debi-Lauf erhalten. Um diese zu korrigieren, markieren Sie den Debi-Lauf im Dialog Debi-Läufe verwalten und drücken die Schaltfläche OP-Liste

Der Dialog LSV+-Datei erstellen

Der Dialog LSV+-Datei erstellen zur Erstellung einer Datei zur Ausführung eines Lastschriftverfahren-Einzugs (Bank) wird mit Klick auf die Schaltfläche Datei erstellen des Dialogs Debi-Läufe verwalten für den dabei aktivierten (markierten) Debilauf und bei aktiviertem Radio-button LSV+ gestartet. Der Dialog LSV+-Datei erstellen stellt nachfolgend beschriebene Definitionselemente zur Verfügung:

Definitionselemente des Dialogs LSV-Datei erstellen

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld LSV-Lauf	zeigt schreibgeschützt die Nummer des LSV-Laufs, die interne Bank, welcher das Lastschriften-Total gutgeschrieben wird, Anzahl der Offenen Posten und den LSV-Gesamtbetrag an
Eingabefeld LSV-Datei	zur Angabe des Speicherorts der LSV-Datei. Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnet einen Speichern unter-Dialog zur Auswahl und Übernahme des korrekten Verzeichnispfades. Der letzte aktive Pfad wird als Standard-Dateipfad gespeichert. Der Dateiname DTALSV.XYZ wird nach LSV-Norm automatisch generiert und sollte nicht geändert werden. Die Datei-Endung XYZ wird aus den ersten drei Stellen der Absender-Identifikationsnummer gebildet
Eingabefeld Gewünschtes Verarbeitungsdatum	zur Angabe des LSV-Ausführungsdatums. Als mutierbare Vorgabe wird das Stichdatum des Debi-Laufs eingesetzt. Das Verarbeitungsdatum wird auch als Buchungsdatum des Debi-Laufs vorgeschlagen
Eingabefeld Einzugsgrund	zur Eingabe einer Mitteilung auf dem Kontoauszug des Zahlungspflichtigen. Folgende Stellvertreter können dabei eingesetzt werden: $1 OP-Datum $2 Kunden-Nummer $3 Buchungstext des Offenen Postens $4 OP-Nummer $6 Kurzname des Personenkontos
Eingabefelder Absender- und Auftraggeber-Identifikation	zur Eingabe der entsprechenden Identifikationsnummern. Die Absender-Identifikation erhalten Sie bei Vertragsabschluss von Ihrer Bank. Nach der erstmaligen Eingabe beider Nummern und anschliessender Erstellung einer LSV-Datei werden die beiden Nummern als Standard-Feldwerte gespeichert. Ohne gültige Identifikationsnummern kann die LSV-Datei nicht erstellt werden
Option Übertragung via Paycom	bei aktivierter Option wird nach dem Erstellen der LSV-Datei das Übermittlungsprogramm Telekurs Paycom© gestartet
Option IBAN verwenden	bei aktivierter Option wird eine IBAN-konforme LSV-Datei erstellt
Schaltfläche OK	erstellt die LSV-Datei gemäss den angegebenen Definitionen und speichert sie im definierten Verzeichnispfad
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog ohne Ausführung einer Aktion

Lastschriftverfahren

Das Lastschriftverfahren LSV ist eine Dienstleistung der Schweizer Banken. Es ermöglicht dem Zahlungsempfänger, Rechnungsbeträge vom Konto des Zahlungspflichtigen abbuchen zu lassen. Das LSV ist derzeit nur für den Verkehr zwischen Schweizer Banken und nicht für Auslandstransaktionen möglich.

Wenn Sie das Lastschriftverfahren anwenden möchten, müssen Sie mit Ihrer Bank einen entsprechenden Vertrag abschliessen (IBO 904 110). Danach können Sie mit Kunden, deren Rechnungen per Lastschriftverfahren beglichen werden sollen, eine Belastungsermächtigung mit/ohne Widerspruchsmöglichkeit (IBO 904 014) vereinbaren, welche die rechtliche Beziehung zwischen Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtigem regelt. Beide Vertragsformulare erhalten Sie von Ihrer Bank.

LSV bietet erhebliche Vorteile für beide Seiten. Für den Zahlungsempfänger entfallen Zahlungsaufforderungen, das Mahnwesen wird reduziert, die Liquidität gesichert und die Planung der Gelddisposition wird vorhersehbar. Der Zahlungspflichtige braucht sich nicht um die Zahlung der Rechnung zu kümmern, für ihn ist voraussehbar, dass sie zum Fälligkeitsdatum belastet wird.

Voraussetzungen

Damit die Sage Debitorenbuchhaltung weiss, welche Rechnungen im Lastschriftverfahren bezahlt werden, müssen in den Offenen Posten folgende Informationen definiert sein:

Wählen Sie in den Offenen Posten (Menübefehl «Nebenbücher / Offene Posten Debitoren» oder <Ctrl>+<N>) als Zahlungsart im gleichnamigen Listauswahlfeld den Wert LSV/Debit direct aus. Wenn Sie von ausländischen Konten Rechnungen per Lastschriftverfahren ausgleichen und Ihnen die internationale Kontonummer des Kunden bekannt ist, wählen Sie als Zahlungsart IBAN/IPI.
Geben Sie in den Offenen Posten ausserdem die Clearing-Nummer und die Kontonummer des Kunden an.

Wenn Ihnen ein Kunde eine generelle Belastungsermächtigung für alle Rechnungen erteilt, sollten Sie Zahlungsart und Bankverbindung bereits im entsprechenden Debitoren-Personenkonto (Menübefehl Nebenbücher Personenkonten Debitoren oder <Ctrl>+<U>) speichern. Diese Daten werden in jeden neuen Offenen Posten dieses Personenkontos übernommen.

Auch Ihr eigenes internes Bankkonto, welchem die Beträge aus LSV gutgeschrieben werden, sollten Sie in den Offene Posten- bzw. Personenkonti speichern. Eine interne Bank kann jedoch auch erst beim Erstellen eines LSV-Laufs zugewiesen werden.

LSV-Zahlungen

Das LSV-Modul der Sage Debitorenbuchhaltung macht Ihnen die Vorbereitung und Verbuchung von Lastschriften inklusive Rücklastschriften denkbar einfach. Damit Offene Posten für das Lastschriftverfahren berücksichtigt werden können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, die im entsprechenden Hilfethema beschrieben sind.

Mit dem Menübefehl «Zahlungsverkehr / Debi-Läufe verwalten» starten Sie den Dialog Debi-Läufe verwalten, in welchem alle erzeugten Debi-Läufe angezeigt werden. Markieren Sie den Debi-Lauf, für welchen Sie eine Debilauf-Verbuchungsdatei erstellen möchten, und klicken Sie bei aktiviertem Radio-button LSV+ auf die Schaltfläche Datei erstellen, um den Dialog LSV+-Datei erstellen zur Definition der LSV-Datei und deren Speicherort zu öffnen.

Nach erfolgreicher LSV-Dateigenerierung werden die beiden Dokumente

Einzugsauftrag LSV welcher unterzeichnet Ihrer Bank zugestellt werden muss
lsvwrite.log LSV-Report mit allen Lastschriftverfahrens-Aufträgen der LSV-Datei

am Bildschirm angezeigt. Beide Dokumente werden nicht automatisch gespeichert und müssen sofort ausgedruckt werden. Wird der direkte Ausdruck versäumt, muss die LSV-Datei erneut erstellt werden.

Nach Eingang der Gutschriftanzeige verbuchen Sie die die per Lastschriftverfahren ausgeglichenen Rechnungen automatisch mit Klick auf die Schaltfläche Läufe verbuchen des Dialogs Debi-Läufe verwalten.

Rücklastschriften

Rücklastschriften werden von der Bank des Zahlungspflichtigen ausgelöst, wenn

das Konto des Zahlungspflichtigen nicht gedeckt ist
das angegebene Konto nicht existiert
keine Belastungsermächtigung vorliegt bzw. diese rechtzeitig vom Kunden widerrufen wurde oder
vom Kunden Widerspruch erhoben wird (nur im Lastschriftverfahren mit Widerspruchsmöglichkeit)

Wenn eine Rücklastschrift ausgeführt werden muss, werden Sie von Ihrer Bank auf dem Postweg informiert.

Stornieren einer Zahlungsbuchung

Müssen Sie die Zahlung eines Offenen LSV-Postens wieder rückgängig machen, löschen oder stornieren Sie lediglich den Beleg in der Buchungsliste der Debitorenbuchhaltung:

Suchen Sie die Buchungen des betroffenen Offenen Postens im Dialog Buchungen (Menübefehl «Bearbeiten / Buchungen suchen» oder <Ctrl>+<S>)
Markieren Sie die zutreffende Zahlungsbuchung und löschen Sie diese mit der Dialog-Befehlsschaltfläche Löschen.
Wollen Sie die Buchung nicht löschen, müssen Sie die Zahlung mit einer Gegenbuchung stornieren:
Rufen Sie dazu zusätzlich zur Buchungsliste mit der Dialog-Befehlsschaltfläche Bearbeiten den Dialog Beleg bearbeiten auf und aktivieren Sie im Listenauswahlfeld links oben den Modus Sammelbeleg (Debi)
Markieren Sie auf die Zahlungsbuchung in der Liste unten im Dialog, ziehen Sie die markierte Buchung bei gedrückter rechter Maustaste in den Dialog Buchungen und lassen Sie dort die gedrückte Maustaste wieder los.
Diese drag and drop-Aktion erstellt eine Kopie der Zahlungsbuchung als Sammelbeleg. Sie brauchen nur noch mit Klick auf die Dialog-Symbolschaltfläche Soll/Haben tauschen oder <Ctrl>+<M> einen Kontentausch auszuführen und den Beleg abschliessend zu speichern.

Der Dialog Debi Direct-Datei erstellen

Debi Direct nennt sich das Lastschriftverfahren der Schweizer Post. Wie bei einem LSV-Lauf stellen Sie dabei offene Rechnungen zusammen, die Sie im Debi-Direct-Verfahren ausgleichen möchten. Daraus wird eine Datei generiert, die Sie an die PostFinance übermitteln.

Der Dialog Debi Direct-Datei erstellen zur Erstellung einer Datei zur Ausführung eines Debi Direct-Einzugs (PostFinance) wird mit Klick auf die Schaltfläche Datei erstellen des Dialogs Debi-Läufe verwalten für den dabei aktivierten (markierten) Debilauf und bei aktiviertem Radio-button Debi Direct gestartet. Der Dialog Debi Direct-Datei erstellen stellt nachfolgend beschriebene Definitionselemente zur Verfügung:

Definitionselemente des Dialogs Debi Direct-Datei erstellen

Definitionselement	Beschreibung
Anzeigefeld Debi-Lauf	schreibgeschütztes Feld zur Anzeige von Debi-Laufnummer, Kürzel der internen Bank, Anzahl OPs sowie Rechnungstotal der OPs
Eingabefeld Debi Direct-Datei	zur Angabe des Pfads des Speicherorts der Debi-Direct-Datei; diese muss PTTCBAD lauten. Als Standard wird der Pfad A:\PTTCBAD. zur Speicherung auf Diskette vorgeschlagen. Mit der Schaltfläche Durchsuchen... wird ein Speichern unter-Dialog zur Auswahl eines beliebigen anderen Speicherorts gestartet
Eingabefeld Gewünschtes Verarbeitungsdatum	das Valutadatum des Debi-Laufs als Standard-Vorgabewert kann beliebig überschrieben werden
Eingabefeld Debi direct Teilnehmer-Nr.	zur Angabe der Ihnen bei Vertragsabschluss von der PostFinance zugeteilten Teilnehmeridentifikation. Nach erstmaliger Eingabe der Teilnehmer-Nummer wird diese gespeichert und danach als Standard-Feldwert angezeigt
Schaltfläche OK	erstellt die Debi-Direct-Datei gemäss den definierten Optionen
Schaltfläche Abbrechen	schliesst den Dialog ohne Ausführung einer Aktion

Einer Debi-Direct-Datei kann eine 5-zeilige Mitteilung mitgegeben werden, die mit Hilfe bestimmter Codes in der Sektion Debi Direct des Optionen-Registers Einstellungen (Menübefehl «Extras / Optionen») definiert werden.

Datei online übermitteln (E-Banking)

Wenn Sie am elektronischen Zahlungsverkehr der PostFinance teilnehmen und das Sage E-Banking einsetzen (ab Buchhaltungspaket Standard), können Sie die Debi direct-Datei direkt online an die PostFinance übermitteln; der Menübefehl Datei erstellen... ist in diesem Fall deaktiviert. Dazu müssen Sie über einen E-Banking-Vertrag mit der PostFinance verfügen und Sage E-Banking für den/die betreffende(n) Mandant(en) konfigurieren.

Debi Direct Codes

Die folgenden Codes definieren die 5-zeiligen Mitteilung, die einer Debi-Direct-Datei mitgegeben werden kann. Die Definition erfolgt in der Sektion Debi Direct des Optionen-Dialog-Registers Einstellungen in den Schlüsseln 10 bis 14. Schlüssel 10 definiert dabei die erste Mitteilungszeile, Schlüssel 11 die zweite usw.

Beispiel:
Wird Schlüssel 10 auf "knd#: $2" gesetzt, wird die Kundenummer in den Mitteilungs-Text aufgenommen, z.B. "knd#: 00-1111". Jede Mitteilungs-Zeile kann maximal 28 Zeichen lang sein. Die angegebenen Codes können auch im Schlüssel 4 für die Definition des Feldes Referenznummer verwendet werden.

Modul: COLLECT.CPP

Code	Beschreibung
1	Valutadatum
2	Kundennummer
3	OP-Buchungstext
4	OP-ID
5	reserviert
6	PK-Code
7	OP-Code
8	Fälligkeitsdatum
9	Erste Zeile Buchungstext von OP-Entstehungsbuchung
10	Zweite Zeile Buchungstext von OP-Entstehungsbuchung

Interne Bank ändern

Eine Rechnung kann erst dann in den Debi-Lauf aufgenommen werden, wenn Sie bestimmt haben, welcher Ihrer Banken die Beträge gutgeschrieben werden.

Sie haben zwei Möglichkeiten, mit den internen Banken zu arbeiten: zum einen können Sie den Offenen Posten erst mit Hilfe dieses Dialogs im Debi-Vorschlag das Bankkonto zuweisen. Alternativ dazu können Sie bereits im Personenkonto eines Kunden, dessen Rechnungsbeträge per Lastschrift eingezogen werden, das entsprechende interne Bankkonto speichern. Diese Information wird in jeden neuen Offenen Posten übernommen.

Anwenden auf

bestimmt, ob die in der Liste ausgewählte Bank sämtlichen Offenen Posten im Debi-Lauf zugewiesen wird, oder nur dem jeweils markierten Offenen Posten