Mahnliste bearbeiten
Aufgrund der mit dem Menübefehl «Zahlungsverkehr / Mahnungen / Mahnliste» aufgerufenen Mahnliste entscheiden Sie, welche Offenen Posten tatsächlich angemahnt werden sollen.
Mit dem Menübefehl «Zahlungsverkehr / Mahnungen / Erstellen/Drucken...» werden Mahnbriefe für alle in einer Mahnliste aufgeführten Rechnungen aufbereitet und gedruckt.
Der Mahnliste weist folgende Optionen auf:
Definitionselemente des Dialogs Mahnliste
Definitionselement |
Beschreibung |
---|---|
Eingabefeld OP-Nr., PK-Nr., Kurzname, Buchungstext |
zur Eingabe eines Suchbegriffs, welcher abhängig von der aktiven Listen-Sortierung eine OP- oder PK-Nr., ein Kurzname oder ein Buchungstext sein kann. Die Listensortierung wird durch Klick auf eine der gleichnamigen Spaltentitel-Schaltflächen aktiviert. Nach Eingabe eines korrekten Suchbegriffs wird der entsprechende OP (Tabellenzeile) markiert |
Mahnlisten-Anzeige |
zeigt alle Offenen Posten des aktuellen, unverbuchten Mahnlaufs an. Mit der Schaltfläche Vorschlag... wird ein neuer Mahnvorschlag erstellt |
Schaltfläche Einfügen |
öffnet den Dialog Debitoren OP, um manuell Rechnungen in die Mahnliste aufzunehmen: doppelklicken Sie auf den gewünschten Offenen Posten oder markieren Sie diesen und drücken Sie Senden. Bei gleichzeitig gedrückter <Ctrl>-Taste können mehrere OPs markiert und in die Mahnliste übernommen werden. Bei aktivierter Option Alle OP werden alle Offenen Posten inklusive bereits ausgeglichener sowie Gutschriften angezeigt |
Schaltfläche Entfernen |
löscht markierte Offene Posten aus der Mahnliste. Muss ein Kunde betrieben werden oder soll ein einzelner Offener Posten aus anderen Gründen nicht mehr angemahnt werden, definieren Sie im Feld Letzte Mahnung: Stufe des Dialogs Offene Posten bearbeiten Debitoren durch Setzen einer negativen Zahl eine Mahnsperre. Soll ein Kunde grundsätzlich nicht gemahnt werden, aktivieren Sie bei geladenem Kundendatensatz im Dialog Personenkonten bearbeiten Debitoren die Option keine Mahnungen |
Schaltfläche Vorschlag... |
öffnet den Dialog Mahnvorschlag, um per frei wählbarem Stichdatum überfällige Offene Posten in die Mahnliste aufzunehmen |
Schaltfläche Auszug |
ruft den Definitions-Dialog Mahnliste zur Aufbereitung und Bildschirmanzeige der Mahnliste auf |
Schaltfläche Schliessen |
schliesst den Dialog |
Der Dialog Mahntool
Nach erst- und einmaliger Aktivierung des Neuen Mahntools durch Klick auf die Schaltfläche Neues Mahntool bei aktivierter Option Nicht mehr abfragen des Dialogs Mahntool-Selektion wird der Dialog Mahntool zur Aufbereitung und Verarbeitung von Debitoren-Mahnungen durch den Menübefehl «Zahlungsverkehr / Mahnungen / Mahnliste» oder jeden Untermenübefehl des Menübefehls «Zahlungsverkehr / Mahnungen» gestartet. Der Dialog Mahntool wird durch die 5 Register
-
Mahnlisten
-
Protokoll
-
Mahnverfahren
-
Definition
-
Mahntexte
strukturiert.
Beim erstmaligen Aufruf des neuen Mahntools wird gleichzeitig eine Mandanten-Konvertierung ausgeführt sowie eine allfällig bestehende Mahnliste in den Dialog Mahntool übernommen.
Mit Klick auf die registerunabhängigen Schaltflächen Speichern werden alle ungespeicherten Mutationen des gesamten Dialogs Mahntool gespeichert bzw. der Dialog Mahntool mit Klick auf Schliessen geschlossen. Ungespeicherte Daten gehen dabei verloren.
Bei jedem Aufruf des Dialogs Mahntool aktiviert Sage 50 den Collecta-Login-Dialog zur Aktivierung der online-Verbindung mit der Inkasso-Plattform Collecta. Dieser Mechanismus zum expliziten Collecta-Login bei jedem Start des Dialogs Mahntool kann durch Aktivierung der Option Passwort speichern des Collecta-Login-Dialogs deaktiviert werden. Bei aktivierter Option Passwort speichern wird beim Start des Dialogs Mahntool automatisch auch die online-Verbindung zu Collecta aktiviert.
Das Register Mahnlisten
Im ersten Mahntool-Register Mahnlisten werden die Mahnungen aufbereitet, gedruckt und verbucht.
Definitionselemente des Registers Mahnlisten des Dialogs Mahntool
Definitionselement |
Beschreibung |
---|---|
Tabelle Mahnlauf |
zur Anzeige der aufbereiteten Mahnläufe. Die Mahnlauf-Details werden in der nachfolgenden Tabelle angezeigt. Als Standard werden verbuchte Mahnläufe nicht angezeigt. Ihre Sichtbarkeit kann durch Aktivierung der Option Verbuchte Listen anzeigen aktiviert werden. Beim erstmaligen Aufruf des Dialogs Mahntool werden bestehende Mahnlisten unter der Bezeichnung Mahnliste importiert am dd.mm.jjjj in die Tabelle Mahnlauf importiert und ihre Details in der nachfolgenden Tabelle Mahnlauf-Details angezeigt. Mit Klick auf die Schaltfläche Mahnliste löschen kann eine Mahnliste mit unverbuchten Mahnungen gelöscht und aus der Tabelle entfernt werden |
Tabelle Mahnlauf-Details |
zur Anzeige der Details des in der Tabelle Mahnlauf aktivierten (markierten) Mahnlaufs. Aktivierte Mahnlisten-Details werden mit der <Delete>-Taste ohne Anzeige eines Bestätigungs-Dialogs unmittelbar aus der Mahnliste gelöscht und aus der Tabelle Mahnlauf-Details entfernt. Mit Klick auf jede der Tabellenspaltentitel-Schaltflächen mit Ausnahme von Währung und Mahnverfahren kann die Datenanzeige in der Tabelle spaltenspezifisch auf- oder absteigend sortiert werden. Die sortieraktive Spalte sowie die Sortierrichtung werden dabei durch ein Pfeil-Symbol angezeigt. Durch wiederholten Klick auf die sortieraktive Spalte wird zwischen auf- und absteigender Sortierung gewechselt |
Listenauswahlfeld Stichdatum |
zur Auswahl des Mahnlisten-Stichdatums eines neuen Mahnlaufs. Standardwert ist das aktuelle Systemdatum, nach Klick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach unten-Symbol kann aus dem damit aufgerufenen Kalenderdialog ein beliebiges anderes Datum ausgewählt werden. Der aktuelle Feldwert kann mit dem Platzhalter {d.m.y} in die im Register Mahntexte übernommen werden, bspw. in einen Standardformulierung der Form 'Zahlungen berücksichtigt bis {d.m.y}'. Beachten Sie, dass sich die Gültigkeitsdauer des Feldwerts auf die aktuelle Dialog-Sitzung beschränkt und nach jedem Neustart des Dialogs Mahntool auf den Standardwert zurückgesetzt wird |
Listenauswahlfelder P-Konto, bis |
zur Einschränkung des Mahnlisten-Umfangs nach Personenkonto-Nummern bei der Aufbereitung eines neuen Mahnlaufs durch Klick auf die Schaltflächen Ausführen oder OP anzeigen. Bei Übernahme der Standartwerte leer werden alle Personenkonti und entsprechend den übrigen Definitionen des Bereichs Vorschlag berücksichtigt. Gültige und korrekte Personenkontonummern können direkt in die beiden Felder eingegeben werden. Doppelklick in die Felder aktivieren eine Auswahlliste mit allen definierten aktiven Personenkontonummern und -bezeichnern, ebenso kann mit den beiden Navigations-Schaltfläche am rechten Feldrand vor- und rückwärts durch die Personenkonti-Liste navigiert werden |
Option Nicht fällige OP |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option werden bei der Aufbereitung eines neuen Mahnlaufs durch Klick auf die Schaltflächen Ausführen oder OP anzeigen auch noch nicht fällige Offene Posten berücksichtigt |
Option Neue Liste erstellen |
diese als Standard deaktivierte Option ist zu aktivieren, bevor mit Klick auf die Schaltfläche Ausführen ein automatisch gemäss den Definitionen des Bereichs Vorschlag oder mit Klick auf OP anzeigen ein manuell definierter neuer Mahnlauf aufbereitet werden kann |
Option Gutschriften |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option werden bei der Aufbereitung eines neuen Mahnlaufs durch Klick auf die Schaltflächen Ausführen oder OP anzeigen auch Gutschriften berücksichtigt |
Option OP mit PK keine Mahnung |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option werden bei der Aufbereitung eines neuen Mahnlaufs durch Klick auf die Schaltflächen Ausführen oder OP anzeigen auch Personenkonti mit aktivierter Option keine Mahnung im Dialog Personenkonten bearbeiten berücksichtigt |
Option OP kleiner Mindestbetrag |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option werden bei der Aufbereitung eines neuen Mahnlaufs durch Klick auf die Schaltflächen Ausführen oder OP anzeigen auch Offene Posten mit einem Betrag kleiner als dem in der Spalte Mindestmahnbetrag der Tabelle Mahnverfahren des Registers Mahnverfahren definierten Mindestmahnbetrag berücksichtigt |
Schaltfläche OP anzeigen |
Klick auf die Schaltfläche startet den Dialog Offene Posten. In diesem werden alle Offenen Posten gemäss den (Filter-)Definitionen des Bereichs Vorschlag angezeigt. Durch Klick auf einzelne Tabellenzeilen und abschliessendem Klick auf die Schaltfläche Übernehmen werden die entsprechenden Offenen Posten entweder einem bestehenden Mahnlauf hinzugefügt oder wird ein neuer Mahnlauf mit den aktivierten Offenen Posten (markierten Tabellenzeilen) erstellt. Bei aktivierter Option Neue Liste erstellen oder deaktivierter Option Neue Liste erstellen und Aktivierung eines in der Tabelle Mahnlauf bereits als verbucht markierten Mahnlaufes generiert Sage 50 Rechnungswesen dabei einen neuen Mahnlauf. Dagegen werden die im Dialog Offene Posten aktivierten Offenen Posten nach Klick auf die Schaltfläche Übernehmen dem in der Tabelle Mahnlauf aktivierten unverbuchten Mahnlauf hinzugefügt, wenn die Option Neue Liste erstellen deaktiviert ist |
Schaltfläche Ausführen |
Klick auf die Schaltfläche erstellt einen neuen Mahnlauf gemäss den Definition des Bereichs Vorschlag. Dem generierten Mahnlauf können manuell weitere Offene Posten nach Auswahl aus dem mit Klick auf die Schaltfläche OP anzeigen aufgerufenen Dialog Offene Posten hinzugefügt werden. Mit der <Delete>-Taste der Tastatur können in der Tabelle Mahnlauf-Details aktivierte (markierte) Offene Posten wieder aus dem aktuellen Mahnlauf entfernt werden |
Option Verbuchte Listen anzeigen |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option werden in der Tabelle Mahnlauf auch bereits verbuchte Mahnläufe mit Angabe des Verbuchungsdatums im Spaltenfeld «Verbucht» angezeigt |
Schaltfläche Mahnliste löschen |
Klick auf die Schaltfläche löscht nach Quittierung eines Bestätigungs-Dialogs den in der Tabelle Mahnlauf aktivierten (markierten) Mahnlauf definitiv und entfernt die entsprechende Tabellenzeile. Bereits verbuchte Mahnläufe können nicht gelöscht werden |
Schaltfläche Mahnliste drucken |
Klick auf die Schaltfläche startet die Bildschirmanzeige aller Mahnläufe der Tabelle Mahnlauf. Die Auswertung erstellt pro Mahnlauf einen Seitenumbruch und zeigt auf den einzelnen Seiten die Mahnlauf-Details in tabellarischer Form an. Aus der Bildschirmanzeige kann die Auswertung in unterschiedlichen Dateiformaten gespeichert, an das als Standard definierte Ausgabemedium gesandt oder als Mail-Anhangsdokument versandt werden |
Anzeigefeld PK Saldo |
zur schreibgeschützten Anzeige des Personenkonto-Saldos des Personenkontos des in der Tabelle Mahnlauf-Details aktivierten (markierten) Offenen Postens. Klick auf die Schaltfläche Aktualisieren führt eine Aktualisierung des betroffenen Personenkonto-Saldos durch |
Listenauswahlfeld Mahndatum |
zur Auswahl des Mahndatums eines neuen Mahnlaufs. Das Mahndatum wird beim Druck der Mahnungen in der Ort-/Datumszeile gedruckt. Standardwert ist das aktuelle Systemdatum, nach Klick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach unten-Symbol kann aus dem damit aufgerufenen Kalenderdialog ein beliebiges anderes Datum ausgewählt werden. Beachten Sie, dass sich die Gültigkeitsdauer des Feldwerts auf die aktuelle Dialog-Sitzung beschränkt und nach jedem Neustart des Dialogs Mahntool auf den Standardwert zurückgesetzt wird |
Listenauswahlfeld Buchungsdatum |
zur Auswahl des Verbuchungsdatums eines neuen Mahnlaufs. Standardwert ist das aktuelle Systemdatum, nach Klick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach unten-Symbol kann aus dem damit aufgerufenen Kalenderdialog ein beliebiges anderes Datum ausgewählt werden. Nach Aktivierung der Option Verbuchte Listen anzeigen wird das Buchungsdatum verbuchter Mahnläufe im Spaltenfeld «Verbucht» der Tabelle Mahnlauf angezeigt. Beachten Sie, dass sich die Gültigkeitsdauer des Feldwerts auf die aktuelle Dialog-Sitzung beschränkt und nach jedem Neustart des Dialogs Mahntool auf den Standardwert zurückgesetzt wird |
Schaltfläche Aktualisieren |
Klick auf diese nur für noch nicht verbuchte Mahnläufe aktive Schaltfläche führt eine Aktualisierung des im Schreibschutzfeld PK Saldo angezeigten Personenkonto-Saldos des Personenkontos des in der Tabelle Mahnlauf-Details aktivierten (markierten) Offenen Postens durch |
Schaltfläche Drucken |
Klick auf diese nur für noch nicht verbuchte Mahnläufe aktive Schaltfläche startet die Bildschirmanzeige des Drucks der Mahnungen des in der Tabelle Mahnlauf aktivierten (markierten) Mahnlaufs. Aus der Bildschirmanzeige kann die Auswertung insgesamt (also alle einzelnen Mahnungen) in unterschiedlichen Dateiformaten gespeichert, an das als Standard definierte Ausgabemedium gesandt oder als Mail-Anhangdokument versandt werden |
Schaltfläche Verbuchen |
Klick auf diese erst nach ausgeführtem Druck eines Mahnlaufs aktive Schaltfläche führt die Verbuchung des in der Tabelle Mahnlauf aktivierten (markierten) Mahnlaufs durch. Für die gemahnten Offenen Posten werden dabei die beiden Feldwerte Letzte Mahnung Stufe und Letzte Mahnung Datum im Dialog Offene Posten bearbeiten - Debitoren aktualisiert. Treten bei der Verbuchung eine Mahnlaufes Fehler auf, verweigert Sage 50 Rechnungswesen die Verbuchung insgesamt und aktiviert das Register Protokoll zur Anzeige eines Fehlerprotokolls. Verbuchte Mahnläufe werden als Standard nicht mehr in der Tabelle Mahnlauf des Registers Mahnlisten angezeigt. Durch Aktivierung der Option Verbuchte Listen anzeigen kann die Sichtbarkeit verbuchter Mahnläufe für die Dauer der aktuellen Sitzung des Dialogs Mahntool reaktiviert werden |
Schaltfläche Betreibungscheck |
Klick auf diese nur bei aktivierter online-Verbindung mit Collecta verfügbare Schaltfläche startet die Ausführung eines Betreibungschecks für den in der Tabelle Mahnlauf-Details aktivierten (markierten) Kunden. Sage 50 Rechnungswesen startet dabei erst den Dialog Adresse suchen, um in der Collecta-Adressdatenbank nach der korrekten Adresse des ausgewählten Kunden zu suchen. Bei kostenpflichtigen Collecta-Dienstleistungen muss deren Beanspruchung durch Bestätigung eines Info-Dialogs, in welchem der Kostenbetrag aufgeführt wird, quittiert werden |
Schaltfläche Betreibung Plus |
Klick auf diese nur bei aktivierter online-Verbindung mit Collecta verfügbare Schaltfläche startet die Aufbereitung des Betreibung Plus-Pakets für den in der Tabelle Mahnlauf-Details aktivierten (markierten) Kunden. Betreibung Plus eine letzte qualifizierte Mahnung mit Betreibungsandrohung, eine aktuelle Bonitätsprüfung, einen Ratenzahlungs-Vorschlag sowie die Einleitung der Betreibung. Sage 50 Rechnungswesen startet dabei erst den Dialog Adresse suchen, um in der Collecta-Adressdatenbank nach der korrekten Adresse des ausgewählten Kunden zu suchen. Bei kostenpflichtigen Collecta-Dienstleistungen muss deren Beanspruchung durch Bestätigung eines Info-Dialogs, in welchem der Kostenbetrag aufgeführt wird, quittiert werden |
Schaltfläche Betreibungsbegehren |
Klick auf diese nur bei aktivierter online-Verbindung mit Collecta verfügbare Schaltfläche startet die Aufbereitung eines Betreibungs-Begehrens für den in der Tabelle Mahnlauf-Details aktivierten (markierten) Kunden. Sage 50 Rechnungswesen startet dabei erst den Dialog Adresse suchen, um in der Collecta-Adressdatenbank nach der korrekten Adresse des ausgewählten Kunden zu suchen. Bei kostenpflichtigen Collecta-Dienstleistungen muss deren Beanspruchung durch Bestätigung eines Info-Dialogs, in welchem der Kostenbetrag aufgeführt wird, quittiert werden |
Schaltfläche Collecta Ratgeber |
Klick auf diese nur bei aktivierter online-Verbindung mit Collecta verfügbare Schaltfläche startet den als Standard definierten Browser und aktiviert die Seite Betreibungsschalter und Inkasso-Ratgeber der Collecta-homepage |
Schaltfläche Collecta online |
Klick auf diese nur bei aktivierter online-Verbindung mit Collecta verfügbare Schaltfläche startet den als Standard definierten Browser und aktiviert die Collecta CMS Sage 50-Startseite als administratives Zentrum des referenzierten Mandanten. Dort stehen insbesondere alle laufenden Fälle und erzeugten Dokumente zur weiteren Verwendung oder Bearbeitung zur Verfügung. Ebenso werden dort die Daten des referenzierten Mandanten verwaltet |
Das Register Protokoll
Nach der Mahnlauf-Verbuchung aktiviert Sage 50 Rechnungswesen das Register Protokoll zur Anzeige der nachfolgend aufgeführten selbsterklärenden Informationen, Warnungen und Fehlermeldungen zur ausgeführten Mahnlaufverbuchung. Die Verbuchung fehlerhafter Mahnläufe wird von Sage 50 Rechnungswesen zurückgewiesen. Die Gültigkeitsdauer der Anzeige des Registers Protokoll beschränkt sich auf die aktuelle Dialog-Sitzung, beim Schliessen des Dialogs Mahntool werden diese also gelöscht.
Informationen, Warnungen und Fehlermeldungen bei der Mahnlaufverbuchung
Nummer |
Text |
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1000 |
Das Erlös-Konto {Kontonummer} konnte nicht gelesen werden. Status {Statuscode-Nummer} Die Erläuterungen zu den Statuscode-Nummern finden Sie im englischsprachigen Dokument Status codes and messages ab Seite 9 |
1001 |
Der Steuerschlüssel '{MWST-Steuerschlüssel}' des Erlös-Kontos '{Kontonummer}' konnte nicht gelesen werden. Status {Statuscode-Nummer} Die Erläuterungen zu den Statuscode-Nummern finden Sie im englischsprachigen Dokument Status codes and messages ab Seite 9 |
1002 |
Die Steuerbuchung '{Nummer}' des Erlös-Kontos '{Kontonummer}' konnte nicht gemacht werden. Status {Statuscode-Nummer} Die Erläuterungen zu den Statuscode-Nummern finden Sie im englischsprachigen Dokument Status codes and messages ab Seite 9 |
1003 |
Fehler: Der Beleg {Belegnummer} zum OP {OP-Nummer} konnte nicht gespeichert werden. Status {Statuscode-Nummer} Die Erläuterungen zu den Statuscode-Nummern finden Sie im englischsprachigen Dokument Status codes and messages ab Seite 9 |
1004 |
Fehler: Saldo des OP {OP-Nummer} konnten nicht aktualisiert werden. Status {Statuscode-Nummer} Die Erläuterungen zu den Statuscode-Nummern finden Sie im englischsprachigen Dokument Status codes and messages ab Seite 9 |
1005 |
Warnung: Der OP {OP-Nummer} konnte nicht aktualisiert werden. Status {Statuscode-Nummer} Die Erläuterungen zu den Statuscode-Nummern finden Sie im englischsprachigen Dokument Status codes and messages ab Seite 9 |
1006 |
Info: Für den OP {OP-Nummer} existiert kein Beleg |
1007 |
Fehler: Keine Mahnungen zu Verbuchen |
1008 |
Fehler: Tax kann nicht geöffnet werden |
1009 |
Info: OP {OP-Nummer} nicht gefunden, wird ignoriert. Status = {Statuscode-Nummer} Die Erläuterungen zu den Statuscode-Nummern finden Sie im englischsprachigen Dokument Status codes and messages ab Seite 9 |
1010 |
Info: OP {OP-Nummer} ist ausgeglichen oder ist eine Gutschrift, wird ignoriert |
1011 |
Fehler: OP {OP-Nummer} - Mahnverfahren {Kürzel Mahnverfahren} nicht gefunden |
1012 |
Fehler: PK {PK-Nummer} zu OP {OP-Nummer} nicht gefunden. Status = {Statuscode-Nummer} Die Erläuterungen zu den Statuscode-Nummern finden Sie im englischsprachigen Dokument Status codes and messages ab Seite 9 |
1013 |
Info: {Anzahl} OP von {Anzahl} erfolgreich verbucht |
Das Register Mahnverfahren
Im Register Mahnverfahren können beliebige Mahnverfahren mit spezifischen Mahnstufen sowie Verbuchungsparametern definiert und bearbeitet werden.
Durch Aktivierung der Option keine Mahnungen im Dialog Personenkonten bearbeiten - Debitoren kann die Erhebung von Mahngebühren personenkontospezifisch unterdrückt werden.
Bei der erst- und einmaligen Aktivierung des neuen Mahntools werden einzelne Tabellen und Felder mit aktuellen definierten Werten aus dem Dialog Zahlungsbedingungen bearbeiten (Menübefehl «Bearbeiten / Zahlungsbedingungen» oder <Ctrl>+<Z>) abgefüllt. Die Datenübernahme wird nachfolgend einzeln erläutert. Nach Aktivierung des neuen Dialog Mahntools haben die Feldwerte des Bereichs Mahnungen des Dialogs Zahlungsbedingungen bearbeiten keine Relevanz mehr und es gelten die Definitionen des Mahntool-Registers Mahnverfahren. Diese sind im neuen Listenauswahlfeld Mahnverfahren der Dialoge Personenkonten bearbeiten - Debitoren und Offene Posten bearbeiten - Debitoren zuzuweisen.
Definitionselemente des Registers Mahnverfahren des Dialogs Mahntool
Definitionselement |
Beschreibung |
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Tabelle Mahnverfahren |
zur Definierung beliebiger Mahnverfahren durch die nachfolgen beschriebenen Tabellenspalten-Feldwerte
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Tabelle Mahnstufen |
zur Definierung der Mahnstufen für das in vorgehender Tabelle aktivierte (markierte) Mahnverfahren durch die nachfolgen beschriebenen Tabellenspalten-Feldwerte
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Listenauswahlfeld Sprache |
nach Auswahl eines Sprachkürzels werden in den Spaltenfeldern Titel der Tabelle Mahnstufen die in der Tabelle Mahnstufen-Texte des Registers Mahntexte zu definierenden sprachspezifischen Mahnstufen-Bezeichner angezeigt |
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Schaltfläche Vorschau |
Klick auf die Schaltfläche startet die Bildschirmanzeige des in der Tabelle Mahnlauf des Registers Mahnlisten aktivierten (markierten) Mahnlaufs. Aus der Bildschirmanzeige kann die Auswertung insgesamt (also alle einzelnen Mahnungen) in unterschiedlichen Dateiformaten gespeichert, an das als Standard definierte Ausgabemedium gesandt oder als Mail-Anhangdokument versandt werden |
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Radio-button Mahngebühren pro Mahnung, pro OP |
durch Aktivierung einer der beiden Radio-button wird definiert, ob die im Spaltenfeld Gebühr der Tabelle Mahnstufen definierten Mahngebühren des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens für die Mahnung insgesamt oder jeden gemahnten Offenen Posten einer Mahnung erhoben wird |
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Schaltfläche Konto neu laden |
Klick auf die Schaltfläche führt eine Aktualisierung des Kontobezeichners im nachfolgenden Anzeigefeld Erlöskonto durch |
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Auswahl- und Anzeigefeld Erlöskonto Mahngebühren |
zur Eingabe oder Auswahl der gültigen korrekten Nummer des Erlöskontos, auf welches die Mahngebühren des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens gebucht werden sollen. Doppelklick in das Feld aktiviert eine Liste definierter gültiger Konti zur Kontoauswahl und -übernahme in das Zielfeld. Mit den Navigations-Schaltflächen des Feldes kann vor- und rückwärts durch die Liste definierter gültiger Konti navigiert werden. Nach Eingabe oder Auswahl einer Kontonummer wird der Kontobezeichner schreibgeschützt im nebenstehenden Feld angezeigt. Bei der Aktivierung des neuen Mahntools erstellt Sage 50 Rechnungswesen ebenso viele Mahnverfahren wie definierte Zahlungsbedingungen bestehen. Das Feld Erlöskonto des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens wird dabei mit dem Wert des Feldes Erlöskonto der entsprechenden Zahlungsbedingung des Dialogs Zahlungsbedingungen bearbeiten abgefüllt |
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Auswahl- und Anzeigefeld KST / KTR Mahngebühren |
zur Eingabe oder Auswahl der gültigen korrekten Nummer der Kostenstelle, auf welche die Mahngebühren des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens gebucht werden sollen. Doppelklick in das Feld aktiviert eine Liste definierter gültiger Kostenstellen zur Kostenstellenauswahl und -übernahme in das Zielfeld. Mit den Navigations-Schaltflächen des Feldes kann vor- und rückwärts durch die Liste definierter gültiger Kostenstellen navigiert werden. Nach Eingabe der Auswahl einer Kostenstellennummer wird der Kostenstellenbezeichner schreibgeschützt im nebenstehenden Feld angezeigt |
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Listenauswahlfeld Nummernkreis Mahngebühren |
zur Auswahl eines Nummernkreises bei der Mahngebühren-Verbuchung des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens. Als Auswahlwerte stehen die im Dialog Nummernkreise bearbeiten definierten Nummernkreise zur Verfügung |
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Feld Gruppe Mahngebühren |
zur Eingabe eines wahlfreien einstelligen alphabetischen oder numerischen Gruppenkürzels bei der Mahngebühren-Verbuchung des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens |
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Option Verzugszinsen verbuchen |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option werden für Mahnungen des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens Verzugszinsen gemäss den nachfolgenden Definitionen des Bereichs Verzugszinsen berechnet, erhoben und verbucht |
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Eingabefeld Verzugszins-Satz |
zur Eingabe und Anzeige des Verzugszinssatzes für das in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierte (markierte) Mahnverfahren |
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Option Zinseszins |
bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option erfolgt für das in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierte (markierte) Mahnverfahren eine Zinseszins-Aufrechnung. Ein berechneter und erhobener Verzugszins wird dabei dem aktuellen OP-Betrag hinzugefügt und erhöht somit bei nachfolgenden höheren Mahnstufen den zinsaktiven Basisbetrag |
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Radio-button Verzugszinsen ab OP-Fälligkeit, ab OP-Verzug |
durch Aktivierung einer der beiden Radio-button wird definiert, ob Verzugszinsen bereits ab OP-Fälligkeit oder erst ab OP-Verzug berechnet und erhoben werden |
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Eingabe- und Anzeigefeld Stufe |
bei aktiviertem Radio-button ab OP-Fälligkeit ist das Feld schreibgeschützt und die Verzugszinsen-Regelung gilt bereits ab erster Stufe 1. Nach Aktivierung des Radio-button ab OP-Verzug wird der Schreibschutz des Feldes zur Eingabe einer gültigen korrekten Mahnstufenziffer deaktiviert |
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Auswahl- und Anzeigefeld Erlöskonto Verzugszinsen |
zur Eingabe oder Auswahl der gültigen korrekten Nummer des Erlöskontos, auf welches die Verzugszinsen des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens gebucht werden sollen. Doppelklick in das Feld aktiviert eine Liste definierter gültiger Konti zur Kontoauswahl und -übernahme in das Zielfeld. Mit den Navigations-Schaltflächen des Feldes kann vor- und rückwärts durch die Liste definierter gültiger Konti navigiert werden. Nach Eingabe oder Auswahl einer Kontonummer wird der Kontobezeichner schreibgeschützt im nebenstehenden Feld angezeigt |
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Auswahl- und Anzeigefeld KST / KTR Verzugszinsen |
zur Eingabe oder Auswahl der gültigen korrekten Nummer der Kostenstelle, auf welche die Verzugszinsen des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens gebucht werden sollen. Doppelklick in das Feld aktiviert eine Liste definierter gültiger Kostenstellen zur Kostenstellenauswahl und -übernahme in das Zielfeld. Mit den Navigations-Schaltflächen des Feldes kann vor- und rückwärts durch die Liste definierter gültiger Kostenstellen navigiert werden. Nach Eingabe der Auswahl einer Kostenstellennummer wird der Kostenstellenbezeichner schreibgeschützt im nebenstehenden Feld angezeigt |
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Listenauswahlfeld Nummernkreis Verzugszinsen |
zur Auswahl eines Nummernkreises bei der Verzugszinsen-Verbuchung des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens. Als Auswahlwerte stehen die im Dialog Nummernkreise bearbeiten definierten Nummernkreise zur Verfügung |
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Feld Gruppe Verzugszinsen |
zur Eingabe eines wahlfreien einstelligen alphabetischen oder numerischen Gruppenkürzels bei der Verzugszinsen-Verbuchung des in der Tabelle Mahnverfahren aktuell aktivierten (markierten) Mahnverfahrens |
Das Register Definition
Im Register Definition werden die verwendeten Mahnformulare sowie die eigenen Adress-, Bank- und Mahnstelle-Informationen erfasst und bearbeitet.
Definitionselemente des Registers Definition des Dialogs Mahntool
Definitionselement |
Beschreibung |
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Tabelle Mahnformulare |
zur Anzeige und Bearbeitung der verwendeten Mahnformulare. Nach der erstmaligen Aktivierung des neuen Mahntools lädt Sage 50 Rechnungswesen das Standardformular MVorlage.lst. Mit der <Delete>-Taste der Tastatur werden aktivierte (markierte) Zeilen ohne Anzeige eines Bestätigungs- oder Auswahl-Dialogs aus der Tabelle entfernt
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Tabelle Mahnstellen |
zur Definition und Anzeige der Mahnstellen. Diese sind den Mahnverfahren im Spaltenfeld Mahnstelle der Tabelle Mahnverfahren des Registers Mahnverfahren zuzuweisen. Mit der <Delete>-Taste der Tastatur werden aktivierte (markierte) Zeilen ohne Anzeige eines Bestätigungs- oder Auswahl-Dialogs aus der Tabelle entfernt.
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Adress-Parameter Mahnstelle |
zur Eingabe und Anzeige der Adressangaben der in der vorgehenden Tabelle aktivierten Mahnstelle. Die angegebenen Feldwerte werden im Absender-Adressblock der Mahnformulare gedruckt. In den beiden Feldern ohne Bezeichner können bspw. Telefonnummer und Mail-Adresse der zuständigen und verantwortlichen Person angegeben werden. Bei der erstmaligen Aktivierung des neuen Mahntools schreibt Sage 50 Rechnungswesen die Werte der Felder Strasse, Nr. und PLZ, Ort des Optionendialog-Registers Allgemein in die entsprechenden Felder |
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Bank-Parameter Mahnstelle |
zur Eingabe oder Auswahl der Angaben zur internen Bank für die in der vorgehenden Tabelle aktivierte Mahnstelle. Doppelklick in das Feld aktiviert die Auswahlliste der im Dialog Interne Banken bearbeiten definierten internen Banken zur Auswahl und Übernahme des Kürzels der gewünschten internen Bank in das Zielfeld. Mit den Navigations-Schaltflächen des Feldes kann vor- und rückwärts durch die Liste der definierten internen Banken navigiert werden. Nach Eingabe oder Auswahl einer gültigen internen Bank werden die Felder mit den übrigen Bankparametern von Sage 50 Rechnungswesen automatisch mit den entsprechenden korrekten Werten abgefüllt |
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Schaltfläche Speichern |
Klick auf die Schaltfläche oder die Dialog-Schaltfläche Speichern speichert die Angaben zur internen Bank |
Das Register Mahntexte
Im abschliessenden Register Mahntexte werden die mahnstufenspezifischen Texte in den eingesetzten Sprachen erfasst und bearbeitet. Die definierten Texte sind den einzelnen Mahnverfahren im Spaltenfeld Text der Tabelle Mahnstufen des Registers Mahnverfahren zuzuweisen.
Definitionselemente des Registers Mahntexte des Dialogs Mahntool
Definitionselement |
Beschreibung |
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Tabelle Mahnstufen-Texte |
zur Definition und Bearbeitung der mahnstufenspezifischen Text- und Sprachkürzel. Mit der <Delete>-Taste der Tastatur werden aktivierte (markierte) Zeilen ohne Anzeige eines Bestätigungs- oder Auswahl-Dialogs aus der Tabelle entfernt
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Eingabe- und Anzeigefeld Kopftext |
zur Eingabe und Anzeige des sprachspezifischen Kopftextes für die in der Tabelle Mahnstufen-Texte aktivierte (markierte) Mahnstufe. Zur Übernahme des dynamischen Mahnlauf-Stichdatums in den Kopftext des jeweils aktuellen Mahnlaufs steht dabei der Platzhalter {d.m.y} zur Verfügung. Die angegebenen Texte werden im Feld Kopftext der Mahnformulare gedruckt |
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Eingabe- und Anzeigefeld Fusstext |
zur Eingabe und Anzeige des sprachspezifischen Fusstextes für die in der Tabelle Mahnstufen-Texte aktivierte (markierte) Mahnstufe. Zur Übernahme des dynamischen Mahnlauf-Stichdatums in den Fusstext des jeweils aktuellen Mahnlaufs steht dabei der Platzhalter {d.m.y} zur Verfügung. Die angegebenen Texte werden im Feld Fusstext der Mahnformulare gedruckt |
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Eingabe- und Anzeigefeld Bemerkungen |
zur Eingabe und Anzeige einer sprachspezifischen Bemerkung für die in der Tabelle Mahnstufen-Texte aktivierte (markierte) Mahnstufe. Zur Übernahme des dynamischen Mahnlauf-Stichdatums in den Bemerkungstext des jeweils aktuellen Mahnlaufs steht dabei der Platzhalter {d.m.y} zur Verfügung. Die angegebenen Bemerkungen werden in einem abschliessenden letzten Feld der Mahnformulare gedruckt |
Mahnvorschlag
Mit der Schaltfläche Vorschlag des Dialogs Mahnliste bearbeiten wird der Dialog Mahnvorschlag zur Definierung zusätzlicher Mahnvorschlag-Optionen geöffnet:
Definitionselemente des Dialogs Mahnvorschlag
Definitionselement |
Beschreibung |
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Eingabefeld Stichdatum |
zur Ermittlung der überfälligen Rechnungen vergleicht das Programm das Stichdatum mit dem Fakturadatum der Offenen Posten und kontrolliert, ob die in den Zahlungsbedingungen gespeicherten Mahnfristen bereits überschritten sind. Für einzelne Offene Posten können Sie das Fälligkeitsdatum unabhängig von der Zahlungsbedingung manuell festsetzen (Eingabefeld Fällig am im Dialog Offene Posten bearbeiten Debitoren) |
Felder P-Konto, bis |
zur Einschränkung des Mahnvorschlages auf einen definierten Debitoren-Bereich. Doppelklick in das Feld oder <F5> öffnen den Dialog Debitoren PK zur Auswahl und Übernahme der gewünschten Debitoren Personenkonto-Nummer. Mit den Standard-Feldwerten (leer, Stern) werden alle Debitoren-Personenkonten für den Mahnvorschlag berücksichtigt |
Option Neue Mahnliste erstellen |
bei aktivierter Option wird der bestehende Mahnvorschlag verworfen, die aktuellen Positionen der Mahnliste bleiben jedoch erhalten und werden um den neuen Mahnvorschlag ergänzt. Dieses Vorgehen ist dann sinnvoll, wenn bereits vor einigen Tagen ein Mahnvorschlag erstellt, aber noch keine Mahnungen gedruckt wurden und der Mahnvorschlag lediglich aktualisiert werden soll |
Option Alle OPs |
bei aktivierter Option werden alle Offenen Posten - also auch bereits ausgeglichene und Gutschriften - eines Debitoren-Personenkontos mit mindestens einer mahnfähigen Rechnung in den Mahnvorschlag aufgenommen. Es wird also ein vollständiger Kontoauszug erstellt. Bei deaktivierter Option werden nur zahlungsfällige mahnfähige Offene Posten in den Mahnvorschlag aufgenommen |
Schaltfläche OK |
generiert den Mahnvorschlag und schliesst den Dialog |
Schaltfläche Abbrechen |
verwirft ungespeicherte Definitionen und schliesst den Dialog |