Sie haben zwei Möglichkeiten, mit den internen Banken zu arbeiten: zum einen können Sie den Offenen Posten erst mit Hilfe dieses Dialogs im Vorschlag das Bankkonto zuweisen. Alternativ dazu können Sie bereits im Personenkonto eines Lieferanten die Bank, von der dessen Rechnungen bezahlt werden sollen, speichern. Diese Information wird in jeden neuen Offenen Posten übernommen.
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Liste |
die Liste der internen Banken kann nach ID-Nummer oder Währung sortiert werden. Klicken Sie auf den entsprechenden Spaltentitel, um die Sortierordnung zu ändern. Zur schnellen Kontrolle der Liquidität wird der aktuelle Fibusaldo der Bankkonten angezeigt. Ist gerade ein Zahlungslauf für eines der Konten unterwegs, der noch nicht als abgeschlossen verbucht wurde, erscheint neben dem Saldo die Summe der schwebenden Zahlläufe sowie der daraus resultierende, real verfügbare Betrag unter Berücksichtigung einer eventuellen Kreditlimite |
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Anwenden auf alle/auf Selektion |
nur sichtbar, wenn der Dialog aus einem Zahlungsvorschlag aufgerufen wurde; bestimmt, ob die in der Liste markierte Bank sämtlichen Offenen Posten im Zahlungsvorschlag oder nur den ausgewählten Offenen Posten zugewiesen wird |
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Schaltfläche OK |
übernimmt die markierte interne Bank und schliesst den Dialog |
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Schaltfläche Abbrechen |
schliesst den Dialog, ohne die interne Bank zu übernehmen |