Für die Formate DTA, EZAG und DebitDirect können Sie in den E-Banking-Optionen bestimmen, ob Sie die Übermittlung online oder weiterhin mittels Datenträger bzw. manuellen Upload durchführen möchten. Wenn Sie die Online-Übermittlung aktiviert haben, werden aus Zahlungsläufen erstellte DTA-, EZAG- oder DD-Dateien direkt in den E-Banking-Pool "Pendente Aufträge" übergeben. Für die Formate BESR/VESR sowie Kontodokumente (Gutschriftanzeige, Kontoauszüge etc. die Ihnen Ihr Finanzinstitut bereitstellt) können Sie ebenfalls bestimmen, ob der Bezug online erfolgt. Wenn Sie den Online-Bezug aktiviert haben, werden die verfügbaren BESR/VESR-Dateien direkt in den E-Banking-Pool "Pendente Aufträge" geladen.
Der Dialog Pendente Aufträge E-Banking wird durch den Menübefehl «Zahlungsverkehr / E-Banking / Pendente Aufträge» aufgerufen.
Definitionselemente des Dialogs Pendente Aufträge E-Banking
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Tabelle Pendente Aufträge |
mit den Dateien sowie Kontodokumenten, welche gegenwärtig im E-Banking-Pool Pendente Aufträge vorhanden sind. Die Zahlungsdateien (DTA, EZAG und DD) wurden noch nicht an die Finanzinstitute übermittelt bzw. die Gutschriftsdateien (BESR/VESR) noch nicht verbucht. Darüber hinaus werden bezogene Kontodokumente angezeigt |
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Schaltfläche Vorschau |
zeigt die markierte Datei in der dafür definierten Standard-Applikation an. Dokumente des Typs Rechnung werden in einem PDF-Viewer, aus welchem sie gedruckt und/oder gespeichert werden können, angezeigt. Stellt Ihnen Ihr Finanzinstitut erweiterte Informationen in den Kontodokumenten zur Verfügung (z.B. eingescannter Original-Einzahlungsschein bei Einzahlungen am Postschalter), wird dies auf der Auswertung Kontodokumente mit einem Hyperlink angezeigt; klicken Sie auf den Hyperlink, um die erweiterten Informationen anzuzeigen |
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Schaltfläche Speichern |
Klick auf die Schaltfläche öffnet den Dialog Ordner suchen, um die markierte Datei an einem beliebigen Ort zu speichern |
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Schaltfläche Löschen |
Wenn Sie eine Datei löschen möchten - um diese bspw. nochmals neu zu erstellen und an die pendenten Aufträge zu übergeben - markieren Sie die Datei und klicken auf die Schaltfläche Löschen. Soll ein Kontodokument gelöscht werden, klicken Sie ebenfalls auf die Löschen-Schaltfläche. Beachten Sie, dass Kontodokumente bis zur manuellen Löschung im E-Banking-Pool Pendente Aufträge verbleiben |
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Schaltfläche Protokoll |
Startet den Dialog FTX - Finance Transaction Exchange zur Anzeige der Dateitransfer-Protokollierung |
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Schaltfläche Empfangen |
Sucht bei den definierten Finanzinstituten nach neuen BESR/VESR-Gutschriftsdateien sowie Kontodokumenten und lädt diese automatisch in den E-Banking-Pool Pendente Aufträge herunter. Es wird eine Internetverbindung gestartet und die Anmeldung beim Finanzinstitut erfolgt automatisch. Der Dialog Kommunikation Online zeigt den aktuellen Übermittlungsstatus an. Die Übermittlung kann je nach Datenmenge, Systemgegebenheiten und Internetverbindung mehrere Minuten in Anspruch nehmen - haben Sie also etwas Geduld und brechen Sie die Übermittlung nicht ab. Nach erfolgreichem Download der Gutschriftsdateien können diese mit BESR/VESR-Datei verbuchen weiter verarbeitet werden |
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Schaltfläche Freigeben |
zur Freigabe von E-Banking-Zahlungsauftragsdateien interner Banken mit im Dialog Interne Banken bearbeiten aktivierter Kollektivunterschrift durch die im Feld Anzahl Personen des Dialogs Freigabeberechtigung angegebene Anzahl und im Bereich Freigabe-Berechtigung des Dialogs Freigabeberechtigung definierten freigabeberechtigten BenutzerInnen. Aufbereitete E-Banking-Zahlungsauftragsdateien interner Banken mit aktivierter Kollektivunterschrift können also erst bei erreichtem und in der Tabellenspalte Status angezeigtem Status freigegeben zur Zahlungsausführung an das entsprechende Finanzinstitut übermittelt werden |
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Schaltfläche Senden |
übermittelt sämtliche Zahlungsdateien im E-Banking-Pool Pendente Aufträge an die entsprechenden Finanzinstitute. Es wird eine Internetverbindung gestartet und die Anmeldung beim Finanzinstitut erfolgt automatisch. Der Dialog Kommunikation Online zeigt den aktuellen Übermittlungsstatus an. Die Übermittlung kann je nach Datenmenge, Systemgegebenheiten und Internetverbindung mehrere Minuten in Anspruch nehmen - haben Sie also etwas Geduld und brechen Sie die Übermittlung nicht ab. Nach erfolgreicher Übermittlung der Zahlungsdateien werden diese im E-Banking-Pool Pendente Aufträge gelöscht. Beachten Sie, dass im Dialog Pendente Aufträge E-Banking maximal 100 Datensätze gespeichert werden können. Ist diese maximale Datensatzmenge erreicht und wird dem E-Banking-pool eine neue Datei hinzugefügt, wird der älteste bestehende Datensatz überschrieben |
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Schaltfläche Schliessen |
schliesst den Dialog Pendente Aufträge E-Banking |
Das durch die Schaltfläche Protokoll aufgerufene Sage E-Banking-Protokollfenster zeigt alle übermittelten und empfangenen Aufträge sowie Protokolldateien (Acknowledge) an. Kontrollieren Sie nach jedem Sende- bzw. Empfangsvorgang, ob der Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde. Im Zweifelsfall sollten Sie die Hotline Ihres Finanzinstituts kontaktieren.
Protokoll anzeigen
Das durch die Schaltfläche Protokoll des Dialogs Pendente Aufträge E-Banking aufgerufene Protokoll des Sage E-Banking zeigt für jede ausgeführte Aktion (Dateitransaktionen und Dokumente bzw. Protokolldateien) einen Datensatz (Tabellenzeile) an.
Durch Anklicken und Ziehen eines Feldes in die Titelleiste fügen Sie eine neue Kolonne ein. Umgekehrt können Sie Felder aus der Anzeige anklicken und zurück in die Liste der Felder schieben. Durch Klick auf eine Spaltentitel-Schaltfläche wird die Listenanzeige thematisch auf- resp. absteigend sortiert. Wir empfehlen, die Anzeige nach Datum absteigend zu sortieren. Dadurch erscheinen immer die jüngsten Einträge zuerst.
In der Anzeige werden folgende Symbole verwendet:
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Der Auftrag wurde erfolgreich abgeschlossen. |
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Der Auftrag konnte nicht oder nicht fehlerfrei abgeschlossen werden. Es ist in jedem Fall notwendig, dass Sie die Details zur Meldung kontrollieren und evtl. weitere Aktionen starten. Bei einem Fehlerereignis oder wenn bei einem Finanzinstitut keine Aufträge bezogen werden können, wird das Protokoll automatisch angezeigt. |
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Anhang-Symbol, d.h. mit diesem Eintrag sind weitere Daten verbunden (z.B. Ausführungsbestätigung/Acknowledge, Verarbeitungsprotokoll etc.). |
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Element |
Beschreibung |
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Senden Zahlungsauftrag (DTA) |
Sobald Sie die gesendete DTA-Datei ausgewählt und bestätigt haben, finden Sie im Protokollfenster einen entsprechenden Eintrag. Durch Doppelklick wird das Detailfenster angezeigt, wo Sie ebenfalls das Formular für den DTA-Vergütungsauftrag anzeigen und ausdrucken können |
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Ausführungsbestätigung (Acknowledge, nur bei UBS) |
Diese Meldung wird Ihnen in der Regel direkt nach dem Übermitteln von Zahlungen als Bestätigung zugestellt (ohne weiteres Zutun ihrerseits). Es kann jedoch vorkommen (z.B. bei grosser Zahlungsdatei, starker Belastung des System etc.), dass diese Bestätigung erst etwas später verfügbar wird. Falls Sage E-Banking das Fehlen dieser Bestätigung anzeigt, sollten Sie etwas später erneut versuchen, diese Datei abzuholen. Sollten Sie auch damit die gewünschte Ausführungsbestätigung nicht erhalten, so müssen Sie sich mit der Hotline von UBS in Verbindung setzen und klären, ob die entsprechende Zahlungsdatei evtl. erneut übermittelt werden sollte |
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Verarbeitungsprotokoll DTA |
Dieses Protokoll wird ihnen von der Bank anschliessend an die Verarbeitung zur Verfügung gestellt. Sie müssen dieses (oder periodisch alle noch nicht abgeholten) Protokolle mittels der Funktion Empfangen beschaffen. Anschliessend an die erfolgreiche Übermittlung können Sie das Detail im Protokollfenster anklicken. Dort finden Sie das erhaltene Protokoll. Es umfasst eine Zusammenfassung der erfolgreich verarbeiteten Zahlungen resp., falls vorhanden, Fehlermeldungen zu den nicht verarbeiteten Zahlungen |