Zahlungen aufbereiten
Sage 50 Rechnungswesen unterstützt den elektronischen Datenträgeraustausch mit Schweizer Banken. Damit dies erfolgreich ausgeführt werden kann, müssen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein.
Der Menübefehl «Zahlungsverkehr / Zahlungsläufe verwalten» öffnet den Dialog Zahlungsläufe verwalten zur Anzeige der aktuellen Zahlungsläufe. Markieren Sie jene Zahlungsläufe, die Sie übermitteln möchten, und drücken Sie bei aktiviertem Radio-button DTA die Schaltfläche Datei erstellen. Um mehrere Zahlungsläufe auszuwählen, halten Sie während des Markierens die <Ctrl>-Taste gedrückt.
Sie können bei der Zahlungsart Rote (Einzahlungsscheine), bei Fremdwährungs- bzw. Auslandzahlungen wie auch bei IBAN-Zahlungen definieren, ob DTA-Zahlungen an denselben Lieferanten zusammengezogen werden sollen, um Bankspesen zu sparen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Optionen des Dialogs Zahlungsläufe verwalten und aktivieren Sie im Dialog Optionen DTA aufbereiten die entsprechenden Optionen. In der Sektion DTA des Optionen-Dialogregisters Einstellungen können Sie mit dem Schlüssel 24 definieren, ob diese Einstellungen künftig beibehalten werden sollen.
In den Offenen Posten der Zahlungsläufe muss die Kreditorenbuchhaltung sämtliche Informationen finden, die zur Übermittlung der Überweisungen notwendig sind. Aus dem Zahlungslauf übernimmt Sage 50 Rechnungswesen ausserdem das Überweisungs-Valutadatum. Falls eine wesentliche Information nicht vorhanden ist, z.B. eine DTA-Teilnehmernummer, oder falls Sie Ihre Auftraggeber- und Absender-Identifikation nicht angegeben haben, erscheint ein Hinweis. Wenn alle erforderlichen Informationen vorliegen und die Zahlungen somit erfolgreich aufbereitet werden konnten, zeigt die Kreditorenbuchhaltung den Dialog Speichern unter zur Speicherung der erstellten DTA-Datei an.
Datei erstellen
In dem bei aktiviertem Radio-button DTA mit der Schaltfläche Datei erstellen des Dialogs Zahlungsläufe verwalten aufgerufenen Dialog Speichern unter werden die DTA-Zahlungsdateien für die markierten Zahlungsläufe gespeichert.
Definitionselemente des Dialogs Speichern unter
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Definitionselement |
Beschreibung |
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Listenauswahlfeld Dateityp |
es ist einer der Dateitypen nach Datum, Telekurskonventionen oder Alle Dateien gemäss Vertrags- und Dateiformat-Konventionen mit dem betreffenden Finanzinstitut auszuwählen:
Wenn im Optionen-Dialogregister DTA die Option Für DTA Zahlungslaufdatum benützen aktiviert ist, setzt Sage 50 Rechnungswesen für die Zahlungsaufträge der DTA-Datei jeweils das Datum des Zahlungslaufs ein. Da damit alle Rechnungen am gleichen Tag belastet werden, wird der Zahlungsauftrag später als Sammelbeleg verbucht. Ist die Option nicht aktiv, gilt als Belastungsdatum für die einzelnen Rechnungen das Fälligkeitsdatum des Offenen Postens. Anstelle eines einzigen Sammelbelegs werden in diesem Fall die Zahlungen als Einzelbelege verbucht |
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Feld Dateiname |
der korrekte Name der DTA-Datei wird automatisch entweder nach Telekurs-Norm generiert oder ist manuell einzugeben |
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Listenauswahlfeld Speichern in |
zur Auswahl des Verzeichnisses zur Speicherung des DTA-Files. Im Optionen-Dialogregister DTA (Menübefehl «Extras / Optionen») kann durch Aktivierung einer der beiden Radio-button Im Mandant erstellen oder Im Verzeichnis erstellen ein Standard-Speicherverzeichnis für das DTA-File aktiviert bzw. angegeben werden |
Datei online übermitteln (E-Banking)
Wenn Sie am elektronischen Zahlungsverkehr Ihrer Bank teilnehmen und Sage E-Banking einsetzen (ab Version Standard), können Sie die DTA-Datei direkt online an Ihre Bank übermitteln. Der Menübefehl Datei erstellen... ist in diesem Fall deaktiviert. Für e-Banking benötigen Sie einen gültigen E-Banking-Vertrag mit Ihrem Finanzinstitut und müssen in Sage 50 Rechnungswesen e-Banking für den/die betreffenden Mandanten korrekt konfigurieren.