Mit der nach jedem erstellten DTA-Zahlungsauftrag automatisch oder manuell durch Klick auf die Schaltfläche Protokoll anzeigen des Dialogs Zahlungsläufe verwalten aufgerufenen Protokolldatei dta.log können Sie die übermittelten Daten überprüfen. Die Protokolldatei hilft Ihnen bei eventuellen Unstimmigkeiten in der Zahlungs-Verarbeitung durch die betroffene Bank.
Wenn einzelne Zahlungen nicht gespeichert werden konnten, gibt das Protokoll detaillierte Auskunft. Folgende Fehler können auftreten:
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Fehler |
Ursache |
Lösung |
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Die Teilnehmer-Nr. ist ungültig |
Wenn für einen Offenen Posten als Zahlungsart ESR eingestellt ist, muss eine gültige DTA-Teilnehmernummer in den Offenen Posten gespeichert sein. Beim Einbuchen einer Rechnung wird die DTA-Teilnehmernummer des Personenkontos in den neuen Offenen Posten übernommen. Eventuell ist bereits die Teilnehmernummer des Personenkontos ungültig. Für die DTA-Datei ist jedoch die Teilnehmernummer des Offenen Postens entscheidend |
Öffnen Sie den Dialog OP-Zusatzdaten, indem Sie im Dialog Offene Posten bearbeiten die Dialog-Befehlsschaltfläche Mehr drücken. Kontrollieren Sie, ob im Feld Kontonummer die korrekte und gültige DTA-Teilnehmernummer angegeben und ob die Zahlungsart ESR für diesen Lieferanten überhaupt zutreffend ist |
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Die Referenznummer ist ungültig |
Bei Offenen Posten, für die als Zahlungsart ESR 16-stellig oder ESR 27-stellig eingestellt ist, muss eine gültige Referenznummer gespeichert sein |
Überprüfen Sie im Dialog Offene Posten bearbeiten die ESR-Nummer und stellen Sie fest, ob die Zahlungsart ESR (Dialog OP-Zusatzdaten, Dialog-Befehlsschaltfläche Mehr) zutreffend ist |
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Die Referenznummer fehlt |
Bei einem Offenen Posten mit Zahlungsart ESR wurde vergessen, die Referenznummer zu erfassen |
Erfassen Sie die ESR-Nummer im Dialog Offene Posten bearbeiten, oder ändern Sie die Zahlungsart (Dialog OP-Zusatzdaten, Dialog-Befehlsschaltfläche Mehr), falls die Rechnung nicht mit einem orangen Einzahlungsschein bezahlt wird |
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Die Postcheck-Nummer ist ungültig |
In einem Offenen Posten mit Zahlungsart Roter Post ist keine gültige Postcheck-Kontonummer gespeichert. Eventuell ist bereits die Postchecknummer, die bei dem Personenkonto des Offenen Postens gespeichert ist, nicht richtig erfasst. Für die DTA-Datei ist jedoch entscheidend, dass der Offene Posten über eine gültige Nummer verfügt |
Überprüfen Sie, ob in den OP-Zusatzdaten und Personenkonto-Zusatzdaten im Feld Kontonummer die korrekte und gültige Postchecknummer gespeichert ist und ob die Zahlungsart Roter Post für diesen Lieferanten zutreffend ist |
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Die Clearing-Nr. der Zielbank ist ungültig |
Bei einem Offenen Posten, für den als Zahlungsart Roter Treuhand gilt, ist keine gültige Clearing-Nummer gespeichert. Die Clearing-Nummer der Bank des Lieferanten wird bereits beim Personenkonto gespeichert und in jeden neuen Offenen Posten übernommen. Eventuell ist dort eine falsche Nummer eingetragen. Die Clearing-Nummer des Offenen Postens ist jedoch entscheidend |
Öffnen Sie den Dialog OP-Zusatzdaten bzw. Personenkonto Zusatzdaten, indem Sie im Dialog Offene Posten bearbeiten bzw. Personenkonto bearbeiten auf die Dialog-Befehlsschaltfläche Mehr klicken und korrigieren sie die Clearing-Nummer im Feld Bankverbindung |
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Der Eintrag der Zielbank ist ungültig |
Diese Fehlermeldung tritt nur bei Auslandsüberweisungen auf. In den Zusatzdaten des Offenen Postens wird dann als Zahlungsart Fremdwährung gespeichert. Im Feld Bankverbindung muss der Code der Zielbank gespeichert sein. Eventuell ist bereits beim Personenkonto des ausländischen Lieferanten nicht der richtige Bank-Code gespeichert, da beim Anlegen eines neuen Offenen Postens die Daten des Personenkontos übernommen werden |
Öffnen Sie die Dialoge OP-Zusatzdaten und Personenkonto Zusatzdaten, indem Sie im Dialog Offene Posten bearbeiten bzw. Personenkonto bearbeiten auf die Dialog-Befehlsschaltfläche Mehr klicken und überprüfen Sie den Code im Feld Bankverbindung bzw. überprüfen Sie, ob die Zahlungsart Fremdwährung für den Lieferanten überhaupt zutreffend ist |
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Der Payit-Code ist ungültig! |
In den Dialogen OP-Zusatzdaten bzw. Personenkonto Zusatzdaten können Sie alle möglichen Zahlungsarten aus einem Listenauswahlfeld auswählen. Durch einen defekten Programmteil könnte dieses Listenfeld beschädigt worden sein |
Stellen Sie eine gültige Zahlungsart ein und wenden Sie sich an den Sage-Kundendienst |
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Personenkonto für diesen OP nicht vorhanden |
Das Personenkonto eines Offenen Postens wurde gelöscht oder beschädigt |
Erfassen Sie das zutreffende Personenkonto |
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Das Fibu-Konto des Personenkontos ist ungültig |
Damit ein Offener Posten in Sage 50 Rechnungswesen verbucht werden kann, muss an das Personenkonto des Offenen Postens ein gültiges Kreditoren-Sammelkonto geknüpft sein. Das Fibu-Konto wurde eventuell gelöscht oder ist beschädigt |
Tragen Sie im Dialog Personenkonto bearbeiten ein gültiges Fibu-Konto ein. Das Fibu-Konto muss im Kontenstamm der Finanzbuchhaltung erfasst sein |