Statt Einzahlungsscheine auszufüllen und diese samt Vergütungsauftrag an Ihre Bank zu senden, schicken Sie als Teilnehmer des Datenträgeraustausch DTA via E-Mail oder als Diskette an Ihre Bank oder die Telekurs AG, welche Ihre Zahlungsaufträge verarbeiten.
In einer DTA-Datei können Zahlungsaufträge von beliebigen Konten bei beliebigen Konten in Franken oder Fremdwährungen aufgegeben werden. Auch die Zahlungsarten (roter oder blauer Einzahlungsschein, Fremdwährungsüberweisung etc.) der zu bezahlenden Rechnungen dürfen voneinander abweichen. Ein SAD-Auftrag kann nur Zahlungen von einem Konto zusammenfassen. Die Telekurs AG führt einen DTA-Auftrag aus, sobald die Banken, von denen die Beträge effektiv überwiesen werden sollen, den von Ihnen parallel an diese gesandten DTA-Vergütungsauftrag an die Telekurs weitergeleitet haben. Voraussetzungen DTA
Folgende Voraussetzungen müssen für den erfolgreichen Datenträgeraustausch DTA erfüllt sein.
Als DTA-Teilnehmer erhalten Sie bei Vertragsabschluss von Ihrer Bank eine Identifikationsnummer. Wenn Sie eine DTA-Datei einsenden, muss sich der Auftraggeber, der Überweisungsauftrag sowie der Absender der DTA-Datei durch Angabe der korrekten DTA-Teilnehmernummer ausweisen. In der Regel sind Sie selbst Auftraggeber und Absender in einer Person. Der Absender könnte aber auch ein verbundenes Unternehmen sein, das für Sie den Datenträgeraustausch durchführt. Diese Daten müssen Sage 50 Rechnungswesen bekannt sein. Rufen Sie dazu mit dem Menübefehl «Extras / Optionen...» den Dialog Optionen auf und aktivieren Sie das Register Einstellungen, wählen Sie den Listenauswahlwert DTA und erfassen unter Schlüssel 1 die Identifikationsnummer sowie unter Schlüssel 2 die Identifikationsnummer des Absenders. Die Definition eines Absenders ist unabdingbar. Wenn Sie keine Auftraggeber-Identifikationsnummer angeben, wird sie automatisch durch die Absender-ID ersetzt.
Die DTA-Vergütungsaufträge, die Sie ebenfalls automatisch mit Sage 50 Rechnungswesen erstellen, müssen unterschrieben werden. Speichern Sie im Optionendialog-Register Einstellungen bei ausgewähltem Listenauswahlwert DTA unter Schlüssel 20/21 den Namen der bzw., falls erforderlich, einer zusätzlichen zeichnungsberechtigten Person. Falls in Ihrem Unternehmen stets zwei Unterschriften für die rechtsgültige Zeichnung eines Dokuments erforderlich sind, geben Sie als Schlüssel 22 eine beliebige Zahl ungleich Null ein. Genügt hingegen eine einzige Unterschrift, tragen Sie eine Null ein.
Wenn Sie dem Empfänger Ihrer DTA-Überweisung auf einem roten Einzahlungsschein einen Zahlungsgrund angeben möchten, können Sie ebenfalls in der Sektion DTA im Optionendialog-Register Einstellungen mit Hilfe von Platzhaltern (Joker aus $-Zeichen plus Ziffer) definieren, welche Daten als Zahlungsgrund angegeben werden sollen.
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Platzhalter |
Bedeutung |
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$1 |
Datum des Offenen Postens |
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$2 |
Ihre eigene Kundennummer bei dem Lieferanten |
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$3 |
Buchungstext des Offenen Postens |
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$4 |
Offene Posten-Nummer |
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$5 |
ESR-Nummer |
Unsere Empfehlung als Standardeinstellung ist $1, $4/$2.
Je nach verwendeter Zahlungsart müssen in den zu zahlenden Offenen Posten unterschiedliche Daten gespeichert werden. Erhalten Sie z.B. von einem Lieferanten regelmässig Einzahlungsscheine mit 27-stelliger Referenznummer, geben Sie ESR 27-stellig als Zahlungsart in den Personenkonto-Zusatzdaten an. Diese Einstellung wird in alle diesen Kreditor betreffenden Offenen Posten kopiert und kann für einzelne Rechnungen abgeändert werden. Als Zahlungsarten sind sämtliche DTA-fähigen Transaktionsarten vorgegeben. Je nachdem, ob Sie mit orangem oder rotem Einzahlungsschein, per Postmandat oder Fremdwährungsüberweisung zahlen, müssen ausserdem in den Feldern Bankverbindung und Kontonummer folgende Angaben gemacht werden.
ESR mit 16/27-stelliger Referenznummer
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Bankverbindung |
bleibt leer |
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Kontonummer |
DTA-Teilnehmernummer (letzter Zeil der Codierzeile aus 9 bzw. 5 Stellen) |
Roter Einzahlungsschein Bank/Post
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Bankverbindung |
bleibt leer |
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Kontonummer |
Postcheckkontonummer des Empfängers |
Postmandate
Über DTA können auch Postmandate vermittelt werden, d.h. der Postbote bringt Ihrem Lieferanten Bargeld direkt an die Haustür. Für diesen Vorgang muss lediglich die Adresse des Empfängers bekannt sein, und diese haben Sie bereits beim Personenkonto des Lieferanten gespeichert.
Fremdwährung
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Bankverbindung |
ID-Nummer der Bank des Empfängers (z.B. die deutsche Bankleitzahl) |
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Kontonummer |
Bank-Kontonummer des Empfängers |
IBAN/IPI
Die International Bank Account Number, kurz IBAN, wurde als neues Format der Bankverbindung im internationalen Zahlungsverkehr eingeführt. Sie ermöglicht die eindeutige Identifizierung eines Kontoinhabers. Auf dem neuen Standard-Formular für den internationalen Zahlungsverkehr International Payment Construction IPI wird mit dieser Nummer gearbeitet. Die DTA-Funktion unterstützt Überweisungen via IBAN.