Fenêtre Gérer exéc. débit – Centre d'aide

La commande de menu "Opérations de paiement / Gérer exéc. Debit" ouvre la fenêtre Gérer exéc. débit, affichant toutes les exécutions de débit actuelles. Une exécution de débit comprend plusieurs PO qui doivent tous être crédités sur un compte bancaire à une date déterminée. Un fichier LSV peut alors être créé à partir d'une exécution de débit et envoyé à Telekurs AG ou à votre banque. Après avoir été comptabilisée, l'exécution de débit est supprimée de la liste des exécutions de débit actuelles. La colonne Virement indique si un fichier LSV a déjà été créé pour une exécution de débit. L'affichage des exécutions de débit peut être trié par numéro, par devise, par banque ou par statut de virement, en cliquant sur les titres de colonnes.

Boutons de la fenêtre Gérer exéc. débit

Bouton	Description
Bouton Nouveau	ouvre la fenêtre Établir une proposition, permettant de définir les paramètres d'une exécution de débit
Bouton Éditer	ouvre la fenêtre Éditer exéc. débit, permettant d'éditer les paramètres de l'exécution de débit actuelle. Au lieu du bouton, vous pouvez ouvrir la fenêtre en double-cliquant sur une exécution de débit.
Bouton Liste PO	charge tous les PO de l'exécution de débit active (sélectionnée) ou de la proposition de débit dans la fenêtre N° exéc. débit nn. Comme lors de la création d'une exécution de débit, vous pouvez éditer les différentes positions et ajouter ou supprimer de nouvelles factures. De plus, vous pouvez créer ici des exécutions de débit ultérieurement, à partir d'une proposition de débit provisoire.
Bouton Édition	Ouvre la fenêtre Imprimer exécution, permettant de définir les options de tri pour la préparation et l'affichage à l'écran de l'état Exécutions de débit
Bouton Résolution	supprime le(s) exécution(s) ou proposition(s) de débit actives (sélectionnées) après confirmation d'une invite. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de la fenêtre, en cliquant sur dessus, tout en maintenant la touche <Ctrl> (lignes individuelles), ou la touche <Maj> (lignes qui se suivent) appuyée
Bouton Comptabiliser exécutions	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Comptabiliser exéc. débit, permettant de comptabiliser l'exécution de débit activée (sélectionnée). Si un fichier de paiement n'a pas encore été généré pour celle-ci, Sage 50 Comptabilité active une fenêtre de sélection permettant malgré tout de comptabiliser l'exécution de débit sélectionnée ou d'annuler l'action et de créer un fichier de paiement, en cliquant sur le bouton Créer fichier
Bouton-radio LSV+, Debi Direct	avant de créer un fichier de paiement en cliquant sur le bouton Créer fichier, cochez l'un des deux boutons-radio pour générer un fichier de paiement pour l'exécution de débit activée (sélectionnée), soit pour un prélèvement automatique (banque), soit pour un recouvrement Debi Direct (PostFinance)
Bouton Créer fichier	selon le bouton-radio coché (LSV+ ou Debi Direct), ce bouton ouvre soit la fenêtre Créer fichier LSV+, soit la fenêtre Créer fichier Debi Direct, permettant de définir et générer un fichier de paiement pour l'exécution de débit activée (sélectionnée)
Bouton Fermer	Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Gérer exéc. débit

Fenêtre Établir une proposition

Sage 50 Comptabilité peut proposer automatiquement toutes les factures débiteurs échues ou vous pouvez sélectionner manuellement des factures individuelles pour une exécution de débit. L'exécution de débit est générée à partir de la proposition. Toutefois, elle peut également être conservée sous forme de proposition pour un traitement ultérieur. Les propositions Debi sont signalées par un astérisque dans la fenêtre Éditer exéc. Debi. Si une nouvelle proposition est préparée pour une propositions Debi existante avec le bouton Nouveau, une fenêtre vous informe que la proposition existante sera remplacée par la nouvelle.

Les propositions d'exécution de débit sont définies et préparées dans la fenêtre Établir une proposition, qui s'ouvre via le bouton Nouveau de la fenêtre Gérer exéc. débit (commande de menu "Opérations de paiement / Gérer exéc. débit").

Éléments de définition de la fenêtre Établir une proposition

Élément de définition	Description
Prop. de paiement	cochez l'un des deux boutons-radio pour déterminer le type de préparation. Dans le cas de l'automatique, les factures répondant aux définitions suivantes sont incluses dans la propositions de débit : La facture est encore ouverte, c.-à-d. que le PO n'a pas encore été ou n'a pas été complètement compensé La facture est due, c'est-à-dire que l'objectif de paiement a été atteint ou a déjà dépassé la date d'échéance spécifiée La valeur de sélection de champ LSV/Debi doit être définie directement comme le type de paiement du PO dans le champ Type de paiement de la fenêtre Éditer PO débiteurs (commande de menu "Comptabilités auxiliaires / Postes ouverts débiteurs" ou <Ctrl>+<N>) La banque interne spécifiée dans le PO pour le prélèvement automatique doit correspondre au compte bancaire sélectionné pour l'exécution de débit. L'option Banques internes permet également de sélectionner le réglage Toutes, afin d'inclure directement dans la proposition, toutes les factures échues avec le type de paiement LSV/Debi direct Si le bouton-radio Manuel est coché, la fenêtre Proposition s'ouvre, permettant d'ajouter manuellement des PO individuels et de les inclure dans la proposition. Bien entendu, dans le cas d'une proposition automatique, vous avez également la possibilité d'ajouter ou d'exclure différents PO
Déduc. d'escompte	si l'option du bouton-radio Vérifier la date est cochée, les PO dont la date d'échéance de l'escompte n'est pas encore échue sont inclus dans la proposition, en plus de ceux qui sont échus. Si le bouton-radio Toujours déduire est coché, la déduction de l'escompte est toujours autorisée, quelle que soit la date d'échéance de l'escompte. Inversement, si le bouton-radio Ne jamais déduire est coché, une déduction d'escompte ne sera jamais prise en compte
Champ de saisie Date d'échéance	permet de définir la date d'échéance des PO à inclure dans la proposition. Entrez ici la date que vous communiquez à la banque comme date de prélèvement, pour que seules les factures, dont l'échéance est réellement atteinte ou dépassée, soient prélevée par LSV. Lors de la création d'un fichier de débit, la date d'échéance est proposée comme date de traitement
Boîte à liste déroulante Banque interne	avec toutes les banques internes définies et "(toutes)". Si vous sélectionnez une banque interne spécifique, seuls sont inclus dans la proposition les PO dont la valeur de la zone Banque interne (fenêtre Éditer PO débiteurs) est identique à celle de la banque interne de la proposition
Bouton OK	lance la génération de la proposition
Bouton Annuler	ferme la fenêtre

Fenêtre Éditer exéc. débit

La fenêtre Éditer exéc. Debi, qui s'ouvre via le bouton Éditer de la fenêtre Gérer exéc. débit (commande de menu "Opérations de paiement / Gérer exéc. débit"), affiche les principales informations sur l'exécution des débits, tels que son numéro, le nombre et le total des PO.

Cette fenêtre vous permet de modifier la banque à laquelle les prélèvements doivent être crédités, la date de valeur ainsi que les options, si un fichier LSV a déjà été créé ou si l'exécution de débit a déjà été comptabilisée.

Fenêtre N° exéc. débit

La fenêtre N° exéc. débit s'ouvre via le bouton Liste PO de la fenêtre Gérer exéc. débit (commande de menu "Opérations de paiement / Gérer exéc. débit").

Cette fenêtre permet d'éditer les PO devant être récupérés dans une exécution de débit. Pour chaque banque interne, une exécution distincte est générée qui pourra être alors transmise comme fichier Débit p. ex. à Telekurs AG. Si, dans les PO individuels, il n'est pas déjà indiqué sur quel compte bancaire le montant de la facture doit être intégré, vous devez avant tout attribuer dans les PO la banque interne souhaitée. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Banque de la fenêtre N° exéc. débit nn.

Tant qu'un PO ne contient pas encore toutes les informations requises pour l'exécution de débit, son numéro de PO apparaît en rouge. Sélectionnez l'enregistrement de la liste et appuyez sur le bouton Éditer. La fenêtre Données complémentaires PO s'ouvre afin de vérifier le type de paiement, la banque, le numéro de compte et d'autres paramètres, pour les corriger le cas échéant. Les PO incomplets ne peuvent pas être récupérés dans une exécution de débit.

Vous pouvez réduire ou augmenter à volonté la largeur des colonnes de la fenêtre N° exéc. débit S'il y a des colonnes que vous ne voulez pas voir, rapprochez-les simplement. Les colonnes cachées peuvent être ré ouvertes à l'aide de la souris et de la touche <Ctrl> tenue appuyée. La fenêtre elle-même pourra être optimisée en l'étirant ou la rétrécissant en tenant le bord avec la souris. Les boutons Éditer, Supprimer et Banque se réfèrent aux PO sélectionnés dans la liste. Vous pourrez également sélectionner plusieurs PO à la fois, si vous tenez la touche <Ctrl> pressé en cliquant sur les positions souhaitées dans la liste.

Éléments de définition de la fenêtre N° exéc. débit

Élément de définition	Description
Champ N° PO	permet de spécifier un numéro de PO valide afin de rechercher le PO correspondant dans la liste des PO à payer. N° PO est le nom par défaut : il suffit de cliquer sur chacune des colonnes de tri n° PO, n° CT, Nom abrégé, Net échéance, Devise ou Banque, pour changer le nom du champ et spécifier un terme de recherche correspondant valide
Champ d'affichage Valeur	champ en lecture seule affichant la date de valeur d'une exécution de débit existante
Champ d’affichage Statut	une valeur ne s'affiche en lecture seule que si la liste des PO de l'exécution de débit actuelle est éditée. Ce champ indique si un fichier LSV a déjà été créé et un ordre de recouvrement imprimé
Bouton Insérer	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre PO débiteurs, permettant de récupérer une facture dans la propositions de débit. Si vous souhaitez insérer plusieurs PO, il vous suffit de les glisser et de les déposer dans la fenêtre N° exéc. débit nn
Bouton Éditer	Cliquez sur ce bouton (ou double-cliquez sur une entrée de liste) pour ouvrir la fenêtre Données complémentaires PO, permettant d'éditer un PO. Pour inclure un PO dans une exécution de débit, vous devez spécifier directement le type de paiement LSV/Debi et définir la relation bancaire. Vous pouvez également modifier ici le montant à payer et le montant de l'escompte
Bouton Supprimer	Cliquez sur ce bouton pour supprimer de l'exécution de débit actuelle et sans aucune invite, ni écran de confirmation, le ou les PO activés (sélectionnés) dans la fenêtre N° exéc. débit
Bouton Banque	ouvre la fenêtre Banques internes, permettant de modifier la banque du bénéficiaire (interne) pour tous les PO de l'exécution de débit actuelle
Bouton Fermer	ferme la fenêtre. La proposition de débit préparée dans la fenêtre est conservée et signalée par un astérisque dans la fenêtre Gérer exéc. débit, en tant qu'exécution provisoire. Le bouton Liste PO permet de la rouvrir, de l'éditer et de la convertir en exécutions de débit correspondantes. Lorsque vous créez une nouvelle proposition de débit, l'ancienne est perdue

Fenêtre Comptabiliser exéc. débit

Après réception de l'avis de crédit de votre banque, l'exécution de débit correspondante est automatiquement comptabilisée. Cela permet de compenser les PO dans la comptabilité des débiteurs. Cela génère en même temps, pour chaque PO, la banque CG au compte collectif débiteurs.

La fenêtre Comptabiliser exéc. débit s'ouvre en cliquant sur le bouton Comptabiliser exéc. de la fenêtre Gérer exéc. débit et propose les éléments de définition suivants :

Éléments de définition de la fenêtre Comptabiliser exéc. débit

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Exéc. débit	champ en lecture seule affichant le numéro de l'exécution de débit sélectionnée pour la comptabilisation
Champs d'affichage N° de banque	champ en lecture seule affichant le code banque, l'adresse, la localité et le numéro de compte CG de la banque interne sur laquelle la somme du prélèvement de l'exécution de débit est créditée
Champ de saisie Date de traitement par la banque	c'est la date de traitement spécifiée lors de la préparation de l'exécution de débit qui s'affiche comme valeur par défaut modifiable. Si la date de traitement prévue tombe un samedi ou un dimanche, une correction est effectuée le lundi suivant
Champ de saisie Libellé	affiche le joker pour le texte des écritures générées automatiquement. Les jokers représentent les libellés suivants : $1 Date PO $2 Numéro client $3 Libellé du PO $4 Numéro PO $5 Nom abrégé du compte tiers $6 Nombre d'écritures
Boîte à liste déroulante Domaine de numérotation	affiche le domaine de numérotation défini lors de la préparation de l'exécution de débit en tant que valeur par défaut modifiable
Champ Grp.	Code identifiant les écritures générées automatiquement. Il permet de contrôler ensuite les écritures de manière cohérente. Vous pouvez ainsi créer un journal filtré qui ne regroupe que les écritures avec ce code
Bouton OK	comptabilise l'exécution de débit et affiche ensuite le fichier journal lsvbook.log
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Aperçu écran	affiche les écritures générées à partir de la préparation de l'exécution de débit dans le fichier de contrôle des écritures lsvbook.log. La comptabilisation finale est déclenchée par OK

Une fois la comptabilisation réussie, l'exécution de débit est automatiquement supprimée. Dans le cas contraire, les PO erronés, pas encore comptabilisés, restent dans l'exécution de débit. Pour les corriger, sélectionnez l'exécution de débit dans la fenêtre Gérer exéc. débit, et appuyez sur le bouton Liste PO

Fenêtre Créer fichier LSV+

La fenêtre Créer un fichier LSV+, permettant de créer un fichier pour exécuter un prélèvement (banque), s'ouvre en cliquant sur le bouton Créer fichier de la fenêtre Gérer exéc. débit, pour l'exécution de débit activée (sélectionnée), et avec le bouton-radio LSV+ coché. La fenêtre Créer fichier LSV+ propose les éléments de définition décrits ci-après :

Éléments de définition de la fenêtre Créer fichier LSV

Élément de définition	Description
Champ d'affichage Exéc. LSV	affiche en lecture seule le numéro de l'exécution LSV, la banque interne sur laquelle le total des débits est crédité, le nombre de PO et le montant total du LSV
Champ de saisie Fichier LSV	permet de spécifier l'emplacement du fichier LSV. Cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Enregistrer sous, permettant de sélectionner et de récupérer le chemin de répertoire correct. Le dernier répertoire sélectionné sera enregistré comme chemin d'accès standard. Le nom de fichier DTALSV.XYZ sera automatiquement généré selon la norme LSV et ne devra pas être modifié. La terminaison de fichier XYZ est formée des premières trois positions du numéro d'identification de l'expéditeur.
Champ de saisie Date de traitement souhaitée	permet de spécifier la date d'exécution LSV. C'est la date d'échéance de l'exécution de débit qui est utilisée comme valeur par défaut modifiable. La date de traitement est également proposée comme date d'écriture de l'exécution de débit
Champ de saisie Motif du prélèvement	permet de saisir un message sur l'extrait de compte du payeur. Les remplaçants suivants peuvent être utilisés : $1 Date PO $2 Numéro client $3 Libellé du PO $4 Numéro PO $6 Nom abrégé du compte tiers
Champs de saisie Identific. donneur d'ordre et expéditeur	permet de spécifier les numéros d'identification correspondants. Vous recevez de votre banque l'identification de l'expéditeur à la signature du contrat. À la première saisie des deux numéros et la création d'un fichier LSV, les deux numéros sont enregistrés comme valeurs de champ par défaut. Sans numéros d'identification valides, le fichier LSV ne pourra pas être généré.
Option Transfert via Paycom	activée, cette option permet de lancer le programme de transmission Telekurs Paycom©, après la génération du fichier LSV
Option Utiliser IBAN	activée, cette option permet de générer un fichier LSV conforme à l'IBAN
Bouton OK	génère le fichier LSV selon les définitions spécifiées et l'enregistre dans le répertoire défini
Bouton Annuler	Bouton Fermer ferme la fenêtre sans aucune action.

Système de recouvrement direct

La procédure de recouvrement direct LSV est un service des banques suisses. Il permet au bénéficiaire de débiter les montants des factures du compte du payeur. Actuellement, le LSV n'est possible que pour les transactions entre banques suisses, et non pour les transactions étrangères.

Si vous souhaitez utiliser la procédure de recouvrement direct, vous devez conclure un contrat correspondant avec votre banque (IBO 904 110). Vous pouvez alors convenir d'une autorisation de débit avec/sans possibilité de contestation (IBO 904 014) avec les clients dont les factures doivent être payées par prélèvement automatique, ce qui règle la relation juridique entre le bénéficiaire et le payeur. Vous pouvez obtenir les deux formulaires de contrat auprès de votre banque.

Le LSV offre des avantages considérables pour les deux parties. Pour le bénéficiaire, il n'y a plus de demandes de paiement, le processus de rappel est réduit, les liquidités sont sécurisées et la planification de la gestion de trésorerie devient prévisible. Le payeur n'a pas à se soucier du paiement de la facture, il est prévisible qu'elle sera débitée à la date d'échéance.

Conditions préalables

Pour que Sage Comptabilité débiteurs puisse détecter les factures payées par recouvrement direct, vous devez définir les informations suivantes dans les PO :

Dans les PO (commande de menu "Comptabilités auxiliaires / PO débiteurs" ou <Ctrl>+<N>), sélectionnez la valeur LSV/Debi direct comme type de paiement dans la boîte à liste déroulante du même nom. Si vous compensez les factures de comptes étrangers par recouvrement direct et que vous connaissez le numéro de compte international du client, sélectionnez IBAN/IPI comme type de paiement.
Dans les PO, indiquez également le numéro de clearing et le numéro de compte du client.

Si un client vous donne une autorisation de débit générale pour toutes les factures, vous devez déjà enregistrer le type de paiement et la relation bancaire dans le compte tiers débiteurs correspondant (commande de menu Comptabilité auxiliaire, Comptes tiers débiteurs ou <Ctrl>+<U>). Ces données sont transférées à chaque nouveau PO dans ce compte tiers.

Vous devez également enregistrer votre propre compte bancaire interne, sur lequel les montants du LSV sont crédités, dans le PO ou les comptes tiers. Une banque interne ne peut être attribuée qu'à la création d'une exécution LSV.

Paiements LSV

Le module LSV de Sage Comptabilité débiteurs simplifie grandement la préparation et la comptabilisation des recouvrements directs, y compris les retours de recouvrements. Pour que les PO soient inclus dans le recouvrement direct, certaines conditions doivent être remplies, qui sont décrites dans la rubrique d'aide correspondante.

La commande de menu "Opérations de paiement / Gérer exéc. débit", ouvre la fenêtre "Gérer exéc. débit", affichant toutes les exécutions de débit générées. Sélectionnez l'exécution de débit pour laquelle vous souhaitez créer un fichier comptable de l'exécution de débit et, avec le bouton-radio LSV+ coché, cliquez sur le bouton Créer fichier pour ouvrir la fenêtre Créer fichier LSV+, permettant de définir le fichier LSV et son emplacement.

Après la génération réussie du fichier LSV, les deux documents

Ordre de recouvrement direct LSV, qui doit être signé et envoyé à votre banque et
lsvwrite.log LSV-Report, contenant tous les ordres de recouvrement direct du fichier LSV

s'affichent à l'écran. Ces deux documents ne sont pas enregistrés automatiquement et doivent être imprimés immédiatement. Si l'impression directe n'a pas été effectuée, le fichier LSV devra être à nouveau généré.

Après avoir reçu l'avis de crédit, comptabilisez automatiquement les factures compensées par recouvrement direct, en cliquant sur le bouton Comptabiliser les exécutions dans la fenêtre Gérer exéc. débit.

Retours de recouvrements

Les retours de recouvrements sont déclenchées par la banque du payeur si

le compte du payeur n'est pas couvert
le compte spécifié n'existe pas
il n'existe pas d'autorisation de débit ou celle-ci a été révoquée par le client en temps voulu ou
le client soulève une objection (uniquement en cas de recouvrement direct avec possibilité d'opposition)

Si un retour de recouvrement doit être exécuté, vous en serez informé par votre banque par voie postale.

Annulation d'une écriture de paiement

Pou annuler le paiement d'un PO LSV, il vous suffit de supprimer ou d'annuler la pièce dans la liste des écritures de la comptabilité débiteurs :

Recherchez les écritures du PO concerné dans la fenêtre Écritures (commande de menu "Éditer / Rechercher écritures" ou <Ctrl>+<S>)
Sélectionnez l'écriture de paiement concernée et supprimez-la via le bouton de commande Supprimer de la fenêtre.
Si vous ne souhaitez pas supprimer l'écriture, vous devez annuler le paiement avec une écriture de contrepartie :
En plus de la liste des écritures, ouvrez la fenêtre Éditer pièce via le bouton de commande Éditer, pour activer le mode Écriture multiple (débit), dans la boîte à liste déroulante, en haut à gauche
Sélectionnez l'écriture de paiement dans la liste, en bas de la fenêtre, faites glisser l'écriture sélectionnée, en maintenant le bouton droit de la souris appuyé, dans la fenêtre Écritures, puis relâchez le bouton de la souris.
Cette action de glisser-déposer génère une copie de l'écriture de paiement sous forme d'écriture collective. Il vous suffit de cliquer sur l'icône de la fenêtre Débit/Crédit ou <Ctrl>+<M> pour effectuer un échange de compte et enfin enregistrer la pièce.

Fenêtre Créer fichier Debi Direct

Debi Direct est le nom du système de recouvrement de la Poste Suisse. Comme dans le cas d'une opération LSV, vous regroupez les factures ouvertes que vous souhaitez compenser en utilisant la procédure Debi Direct. Un fichier est alors généré, que vous transmettez à PostFinance.

La fenêtre Créer fichier Debi Direct, permettant de créer un fichier pour exécuter un recouvrement Debi Direct (PostFinance), s'ouvre en cliquant sur le bouton Créer fichier dans la fenêtre Gérer exéc. débit pour l'exécution de débit activée (sélectionnée) et avec le bouton-radio Debi Direct coché. La fenêtre Créer fichier Debi Direct propose les éléments de définition décrits ci-après :

Éléments de définition de la fenêtre Créer fichier Debi Direct

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Exéc. débit	champ en lecture seule pour l'affichage du numéro d'exécution de débit, du code banque interne, du nombre de PO et du total de la facture des PO
Champ de saisie Fichier Debi Direct	permet de spécifier l'emplacement de stockage du fichier Debi Direct, qui doit être PTTCBAD. Le chemin par défaut est A:\PTTCBAD. proposé pour le stockage sur disquette. Le bouton Parcourir... lance une fenêtre Enregistrer sous, permettant de sélectionner n'importe quel autre emplacement de stockage
Champ de saisie Date de traitement souhaitée	la date de valeur par défaut de l'exécution de débit peut être remplacée, le cas échéant
Champ de saisie N° d'adhérent Debi Direct	permet de spécifier l'identification d'adhérent qui vous a été attribuée par PostFinance à la signature du contrat. Après avoir saisi le numéro d'adhérent pour la première fois, celui-ci est enregistré puis s'affiche comme valeur de champ par défaut
Bouton OK	génère le fichier Debi-Direct selon les options définies
Bouton Annuler	Bouton Fermer ferme la fenêtre sans aucune action.

Un fichier Debi-Direct peut recevoir un message de 5 lignes qui est défini à l'aide de certains codes dans la section Debi Direct de l'onglet d'options Réglages (commande de menu "Outils / Options").

Transmettre le fichier On-line (E-Banking)

Si vous adhérez aux opérations de paiement electronique de PostFinance et utilisez Sage E-Banking (à partir du progiciel de comptabilité Standard), vous pouvez envoyer le fichier Debi direct directement en ligne à PostFinance ; la commande de menu Créer fichier... est alors désactivée. Pour ce faire, vous devez avoir un contrat E-banking avec PostFinance et configurer Sage E-banking pour le(s) mandat(s) concerné(s).

Codes Debi Direct

Les codes suivants définissent le message à 5 lignes qui peut être inséré dans un fichier Debi Direct. La définition se fait dans la section Debi Direct de l'onglet Options de la fenêtre Paramètres, dans les codes 10 à 14. Le code 10 définit la première ligne de message, le code 11 la seconde, etc.

Exemple :
Si le code 10 est "knd# : $2", le numéro du client est inclus dans le texte du message, p. ex. "knd# : 00-1111". Chaque ligne de message peut comporter jusqu'à 28 caractères. Les codes indiqués peuvent également être utilisés dans le code 4 pour définir le champ Numéro de référence.

Module : COLLECT.CPP

Code	Description
1	Date valeur
2	Numéro client
3	Libellé PO
4	ID-PO
5	réservé
6	Code CT
7	Code PO
8	Date d'échéance
9	Première ligne Libellé de l'écriture originale du PO
10	Deuxième ligne Libellé de l'écriture originale du PO

Modifier banque interne

Une facture ne peut être incluse dans l'exécution de débit qu'une fois, si vous avez déterminé laquelle de vos banques sera créditée des montants.

Vous avez deux possibilités pour travailler avec les banques internes : premièrement, vous ne pouvez affecter le compte bancaire aux PO que via cette fenêtre dans la propositions de débit. Vous pouvez également enregistrer le compte bancaire interne correspondant dans le compte tiers d'un client dont les montants des factures sont encaissés par prélèvement automatique. Ces informations sont récupérées dans chaque nouveau PO.

Appliquer à

détermine si la banque sélectionnée dans la liste est affectée à tous les PO de l'exécution de débit ou seulement au PO sélectionné