Vous pouvez vérifier les données transférées à l'aide du fichier journal dta.log, qui s'ouvre après chaque ordre de paiement ESM généré automatiquement ou manuellement, en cliquant sur le bouton Afficher le journal dans la fenêtre Gérer les exécutions de paiement. Le fichier de protocole vous aide lors d'éventuelles irrégularités dans le traitement des paiements par la banque concernée.
Si les paiements individuels n'ont pas pu être enregistrés, le journal fournit des informations détaillées. Les erreurs suivantes peuvent se produire :
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Erreur |
Origine |
Solution |
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Le numéro d'adhérent n'est pas valide |
Si le BVR est défini comme type de paiement pour un PO, un numéro d'adhérent DTA valide doit être enregistré dans les PO. Lors de la comptabilisation d'une facture, le numéro d'adhérent DTA du compte tiers est récupéré dans le nouveau PO. Il est possible que le numéro d'adhérent du compte tiers ne soit déjà pas valide. Cependant, le numéro d'adhérent du PO est déterminant pour le fichier DTA |
Ouvrez la fenêtre Données complémentaires PO via le bouton de commande Plus de la fenêtre Éditer PO. Vérifiez si le numéro d'adhérent DTA correct et valide est spécifié dans le champ Numéro de compte et si le type de paiement BVR correspond à ce fournisseur |
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Le numéro de référence n'est pas valide |
Un numéro de référence valide doit être enregistré pour les PO pour lesquels le type de paiement BVR à 16 chiffres ou BVR à 27 chiffres est défini comme type de paiement |
Vérifiez le numéro BVR dans la fenêtre Éditer PO et déterminez si le type de paiement BVR (fenêtre Données complémentaires PO, bouton de commande Plus) est correct |
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Il manque le numéro de référence |
Vous avez oublié de saisir le numéro de référence d'un PO avec le type de paiement BVR |
Saisissez le numéro BVR dans la fenêtre Éditer PO, ou modifiez le type de paiement (fenêtre Données complémentaires PO, bouton de commande Plus) si la facture n'est pas payée avec un bulletin de versement orange |
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Le numéro de compte postal n'est pas valide. |
Aucun numéro de CCP valide n'est enregistré dans un PO avec le type de paiement Rouge Poste. Il est possible que le numéro de CCP enregistré sur le compte tiers du PO ne soit pas correctement enregistré. Or, pour le fichier DTA, il est indispensable que le PO ait un numéro valide |
Vérifiez si le numéro de chèque postal correct et valide est enregistré dans le champ Numéro de compte (dans Données complémentaires PO et compte tiers), et si le type de paiement Rouge Poste s'applique à ce fournisseur |
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Le n° de clearing de la banque bénéficiaire n'est pas valide |
Aucun numéro de clearing valide n'est enregistré pour un PO dont le type de paiement est Rouge (fiduciaire). Le numéro de clearing de la banque du fournisseur est déjà enregistré sur le compte tiers et récupéré dans chaque nouveau PO. Il est possible qu'un numéro incorrect y soit inscrit. Or, le numéro de clearing du PO est déterminant |
Ouvrez la fenêtre Données complémentaires PO ou la fenêtre Données complémentaires compte tiers, en cliquant sur le bouton de commande Plus (fenêtre Éditer PO ou Éditer compte tiers), et corrigez le numéro de clearing dans le champ Relation bancaire |
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La banque bénéficiaire n'est pas valide. |
Ce message d'erreur ne se produit qu'avec les virements bancaires étrangers. Le type de paiement enregistré dans Données complémentaires PO est alors Devise étrangère. Le code de la banque bénéficiaire doit être enregistré dans le champ Relation bancaire. Les données du compte tiers étant récupérées lors de la création d'un nouveau PO, il se peut que le code bancaire enregistré sur le compte tiers du fournisseur étranger soit déjà incorrect |
Ouvrez les fenêtres Données complémentaires PO et Données complémentaires compte tiers, en cliquant sur le bouton de commande Plus (fenêtre Éditer PO ou Éditer compte tiers), et vérifiez le code dans le champ Relation bancaire ou vérifiez si le type de paiement Devise étrangère est applicable au fournisseur |
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Le code Payit n'est pas valide ! |
Les fenêtres Données complémentaires PO ou Données complémentaires comptes tiers vous permettent de sélectionner tous les types de paiement possibles dans un boîte à liste déroulante. Cette liste déroulante pourrait avoir été endommagée par une partie défectueuse du programme |
Définissez un type de paiement valide et contactez le service clients de Sage |
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Il n'existe pas de Compte Tiers pour ce PO. |
Le compte tiers d'un PO a été supprimé ou est endommagé |
Saisissez le compte tiers concerné |
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Le compte CG de ce compte tiers n'est pas valide. |
Pour qu'un PO soit comptabilisé dans Sage 50 Comptabilité, un compte collectif de débiteurs valide doit être associé au compte tiers du PO. Le compte CG peut avoir été supprimé ou est endommagé |
Saisissez un compte CG valide dans la fenêtre Éditer compte tiers. Le compte CG doit être saisi dans la base des comptes CG |