Préparer les paiements
Sage 50 Comptabilité prend en charge l'échange de supports de données électronique avec les banques suisses. Pour que cela réussisse, un certain nombre de conditions doivent être remplies.
La commande de menu "Opérations de paiement / Gérer les exécutions de paiement" ouvre la fenêtre Gérer les exécutions de paiement, affichant les exécutions de paiement actuelles. Sélectionnez les exécutions de paiement à transmettre et appuyez sur le bouton Générer le fichier, après avoir coché le bouton-radio DTA. Pour sélectionner plusieurs exécutions de paiement, maintenez la touche <Ctrl> appuyée, tout en sélectionnant.
Les types de paiement Rouge (bulletins de versement), en devise étrangère, à l'étranger et IBAN vous permettent de définir si les paiements DTA au même fournisseur doivent être regroupés afin d'économiser des frais bancaires. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options dans la fenêtre Gérer les exécutions de paiement et activez les options correspondantes dans la fenêtre Préparer les options DTA. La section DTA de l'onglet Réglages (fenêtre d'options) vous permet d'utiliser le code 24 pour définir si ces paramètres doivent être conservés à l'avenir.
La comptabilité créanciers doit trouver toutes les informations nécessaires au transfert des virements dans les PO des exécutions de paiement. Sage 50 Comptabilité récupère également la date de valeur de virement de l'exécution de paiement. En l'absence d'informations indispensables, telles qu'un numéro d'adhérent DTA, ou si vous n'avez pas spécifié votre identification de donneur d'ordre et d'expéditeur, un message d'information s'affiche. En présence de toutes les informations requises et une fois les paiements préparés avec succès, la comptabilité créanciers affiche la fenêtre Enregistrer sous, permettant d'enregistrer le fichier DTA créé.
Générer le fichier
La fenêtre Enregistrer sous, qui s'ouvre si le bouton-radio DTA est coché, via le bouton Générer le fichier (fenêtre Gérer les exécutions de paiement), permet d'enregistrer les fichiers de paiement DTA pour les exécutions de paiement sélectionnées.
Éléments de définition de la fenêtre Enregistrer sous
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Élément de définition |
Description |
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Boîte à liste déroulante Type |
permet de sélectionner l'un des types de fichiers Par date, Conventions Telekurs ou Tous les fichiers, selon le contrat et les conventions de format de fichier avec l'établissement financier concerné :
Si l'option Utiliser la date d'exécution de paiement pour le DTA est activée dans l'onglet DTA de la fenêtre d'options, Sage 50 Comptabilité utilise chaque fois la date d'exécution de paiement pour les ordres de paiement du fichier DTA. Toutes les factures étant débitées le même jour, l'ordre de paiement est comptabilisé ultérieurement sous forme d'écriture multiple. Si cette option n'est pas active, c'est la date d'échéance du PO qui est prise comme date de débit pour les factures individuelles. Dans ce cas, au lieu d'une écriture multiple unique, les paiements sont comptabilisés sous forme d'écritures individuelles |
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Champ Nom du fichier |
le nom correct du fichier DTA est généré automatiquement selon les normes de Telekurs ou doit être saisi manuellement |
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Boîte à liste déroulante Enregistrer dans |
permet de sélectionner le répertoire de stockage du fichier DTA. L'onglet DTA de la de fenêtre d'options (commande de menu "Outils / Options") vous permet d'activer ou de spécifier un répertoire de stockage par défaut pour le fichier DTA, en cochant l'un des deux boutons-radio Créer dans le mandat ou Créer dans le répertoire |
Transmettre le fichier On-line (E-Banking)
Si vous adhérez aux opérations de paiement électronique de votre banque et utilisez Sage E-Banking (version Standard ou supérieure), vous pouvez transférer le fichier DTA directement en ligne à votre banque. La commande de menu Générer le fichier… est dans ce cas désactivée. Pour E-Banking, vous devez avoir un contrat E-E-Banking valide avec votre établissement financier et vous devez configurer correctement E-Banking pour le ou les mandats concernés, dans Sage 50 Comptabilité.