Ordres en attente (E-Banking)

Tableau Ordres en attente

avec les fichiers et les documents de compte actuellement disponibles dans le pool E-banking "Ordres en attente". Les fichiers de paiement (DTA, OPAE et DD) pas encore transmis aux instituts financiers ou les fichiers de note de crédit (BVR/BVRB) pas encore comptabilisés. Affiche également les documents de compte réceptionnés.

Bouton Aperçu écran

affiche le fichier sélectionné dans l'application par défaut définie à cet effet. Les documents de type Facture s'affichent dans une visionneuse PDF d'où ils peuvent être imprimés et/ou enregistrés. Si votre établissement financier vous fournit des informations détaillées dans les documents de compte (p. ex., un bulletin de versement original scanné pour les dépôts au guichet postal), celles-ci s'affichent dans l'état Documents de compte avec un hyperlien ; cliquez sur l'hyperlien pour afficher les informations détaillées

Bouton Enregistrer

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre Chercher dossier afin d'enregistrer le fichier sélectionné à n'importe quel endroit

Bouton Supprimer

Si vous souhaitez supprimer un fichier (p. ex., pour le recréer et le transférer vers les ordres en attente), sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton Supprimer. Si vous souhaitez supprimer un document de compte, cliquez également sur le bouton Supprimer. Noter que les documents de compte restent dans le pool E-banking Ordres en attente, jusqu'à leur suppression manuelle

Bouton Protocole

Ouvre la fenêtre FTX - Finance Transaction Exchange affichant le journal des transferts de fichiers

Bouton Recevoir

Recherche de nouveaux fichiers de notes de crédit BVR/BVRB et de documents de compte auprès des établissements financiers définis et les charge automatiquement dans le pool E-banking Ordres en attente. Cela lance une connexion Internet et l'inscription est automatiquement envoyée à l'établissement financier. La fenêtre Communication en ligne affiche l'état actuel de la transmission. La transmission peut durer plusieurs minutes suivant la quantité de données, les spécificités du système et la connexion Internet - Veuillez patienter et ne pas interrompre la transmission. Après été téléchargés avec succès, les fichiers de notes de crédit peuvent être comptabilisés ultérieurement avec le fichier BVR/BVRB

Bouton Autoriser

permet au nombre d'utilisateur/trices en ayant l'autorisation spécifié dans le champ Nombre de personnes de la fenêtre Autorisation de mise en service et défini dans la zone Autorisation de mise en service (fenêtre Autorisation de mise en service), d'autoriser les fichiers d'ordres de paiement e-banking des banques internes, à condition que l'option Signature collective soit activée dans la fenêtre Éditer banques internes.

Les fichiers d'ordre de paiement E Banking préparé des banques internes avec Signature collective peuvent seulement être transmis lorsque le statut autorisé est atteint et est affiché dans la colonne Statut du tableau, pour l'exécution de paiement à l'institut financier correspondant.

Bouton Envoyer

transfère tous les fichiers de paiement du pool E-banking Ordres en attente aux établissements financiers concernés. Cela lance une connexion Internet et l'inscription est automatiquement envoyée à l'établissement financier. La fenêtre Communication en ligne affiche l'état actuel de la transmission. La transmission peut durer plusieurs minutes suivant la quantité de données, les spécificités du système et la connexion Internet - Veuillez patienter et ne pas interrompre la transmission. Les fichiers transmis avec succès sont ensuite supprimés du pool E-Banking Ordres en attente.

Notez que la fenêtre E-Banking (ordres en attente) permet d'enregistrer 100 enregistrements maximum. Si ce nombre maximum d'enregistrements est atteint et qu'un nouveau fichier est ajouté au pool E-Banking, l'enregistrement le plus ancien existant est remplacé

Bouton Fermer

ferme la fenêtre E-Banking (ordres en attente)

L'ordre s'est terminé avec succès.

L'ordre n'a pas pu se terminer ou n'a pas pu se terminer sans erreur. Il est en tous cas nécessaire que vous contrôliez les messages en détail au et que vous preniez éventuellement d'autres actions en compte. Lors d'une procédure erronée ou si on a pu recourir à aucun ordre pour un institut financier, le protocole sera automatiquement affiché.

Icône d'annexe, c.-à-d. d'autres données sont associées à cet enregistrement (p. ex. la confirmation de l'exécution / accusé de réception, le journal de traitement etc.).

Envoyer un ordre de paiement (DTA)

Dès que vous avez sélectionné et confirmé le fichier DTA envoyé, la fenêtre du journal affiche l'entrée correspondante. Double-cliquez pour ouvrir la fenêtre détaillée, vous permettant également d'afficher et imprimer le formulaire pour l'ordre de paiement DTA.

Confirmation de l'exécution (accusé de réception, UBS uniquement)

Ce message vous est généralement envoyé comme confirmation dès soumission des paiements (sans aucune autre action de votre part). Il peut cependant arriver (p. ex pour un fichier de paiement conséquent, une charge importante du système etc.) que cette confirmation soit seulement disponible un peu plus tard. Si Sage E-Banking signale l'absence de cette confirmation, réessayez un peu plus tard pour récupérer ce fichier. Si, malgré cela, vous ne recevez pas la confirmation d'exécution souhaitée, vous devez vous mettre en relation avec le support technique UBS, afin de déterminer si le fichier de paiement concerné doit être éventuellement à nouveau transmis.

Journal de traitement DTA

Ce journal est mis à votre disposition par la banque après le traitement. Vous devez récupérer ce journal (ou périodiquement tous les journaux qui n'ont pas encore été récupérés) via la fonction Recevoir. Après transmission réussie, vous pouvez cliquer sur les détails dans la fenêtre du journal. Vous y trouverez le journal reçu. Il contient un résumé des paiements traités avec succès, ou le cas échéant, les messages d'erreur pour les paiements non traités.