Vous avez deux possibilités pour travailler avec les banques internes : premièrement, vous ne pouvez affecter le compte bancaire aux PO qu'en utilisant cette fenêtre dans la proposition. Vous pouvez également enregistrer dans le compte tiers d'un fournisseur, la banque sur laquelle les factures doivent être payées. Ces informations sont récupérées dans chaque nouveau PO.
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Élément de définition |
Description |
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Liste |
la liste des banques internes peut être triée par numéro d'ID ou par devise Cliquez sur l'en-tête de la colonne appropriée pour modifier l'ordre de tri. Le solde CG actuel des comptes bancaires s'affiche pour un contrôle rapide des liquidités. Si une exécution de paiement est actuellement en cours pour l'un des comptes qui n'a pas encore été comptabilisé comme clôturé, la somme des exécutions de paiement en cours et le montant effectivement disponible qui en résulte, compte tenu de toute limite de crédit, apparaît à côté du solde |
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Appliquer à tous / à la sélection |
n'apparaît que si la fenêtre est ouverte à partir d'une proposition de paiement ; détermine si la banque sélectionnée dans la liste se voit affecter tous les PO de la proposition de paiement ou seulement les PO sélectionnés |
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Bouton OK |
récupère la banque interne sélectionnée et ferme la fenêtre |
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Bouton Annuler |
ferme la fenêtre sans récupérer la banque interne |