Fenêtre Gérer les exécutions de paiement

Champ d'affichage Exécutions de paiement

cette liste affiche toutes les propositions et exécutions de paiement non comptabilisées actuelles. L'affichage des exécutions de paiement peut être trié par numéro, devise, banque ou statut de paiement, en cliquant sur les titres de colonnes

Bouton Nouveau

ouvre la fenêtre Établir une proposition, permettant de définir une nouvelle proposition de paiement. Si une proposition existe déjà, une fenêtre d'avertissement informe que la proposition existante sera remplacée par la nouvelle

Bouton Éditer

ouvre la fenêtre Éditer une exécution de paiement , permettant d'éditer les paramètres de l'exécution de paiement actuelle. Au lieu d'utiliser le bouton, la fenêtre pourra également être appelée en double-cliquant sur une exécution de paiement dans l'affichage de la liste

Bouton Liste PO

charge tous les PO de l'exécution ou de la proposition de paiement active (sélectionnée) dans la fenêtre Exécution de paiement - N°, permettant d'éditer des positions individuelles, d'ajouter de nouvelles factures ou de supprimer des factures existantes. En outre, une exécution de paiement peut être ici générée depuis une proposition de paiement provisoire

Bouton Édition

ouvre la fenêtre Imprimer exéc., vous permettant de définir les options de tri pour la préparation et l'affichage à l'écran de l'état Exécutions de paiement créanciers

Bouton Résolution

annule la ou les exécutions ou propositions de paiement actives (sélectionnées) après confirmation d'une invite. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de la fenêtre, en cliquant sur dessus, tout en maintenant la touche <Ctrl> (lignes individuelles), ou la touche <Maj> (lignes qui se suivent) appuyée

Bouton Comptabiliser exécutions

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Comptabiliser l'exécution de paiement, permettant de comptabiliser l'exécution de paiement activée (sélectionné)

Bouton-radio DTA, OPAE

avant la création d'un fichier de paiement en cliquant sur le bouton Créer fichier, cochez l'un des deux boutons-radio, pour créer soit un fichier de paiement DTA (banque), soit un fichier de paiement OPAE (PostFinance) pour l'exécution de paiement activée (sélectionnée)

Bouton Options

Cliquez sur ce bouton, qui n'est disponible que lorsque le bouton-radio DTA est coché, pour ouvrir la fenêtre Préparer les options DTA. En activant les options correspondantes, vous pouvez définir que Sage 50 Comptabilité, lors de la création d'un fichier de paiement DTA, totalise les PO des mêmes fournisseurs avec un bulletin de versement rouge, en devise étrangère et/ou pour les paiements étrangers et les paiements IBAN sous un montant de paiement unique, réduisant ainsi les frais de virement éventuels

Bouton Créer fichier

selon que le bouton-radio DTA ou OPAE est activé, le fait de cliquer sur le bouton ouvre soit la fenêtre Créer un fichier collectif DTA pour la création d'un fichier de paiement DTA (Banque), soit la fenêtre Options OPAE pour la définition et la génération d'un fichier de paiement OPAE (PostFinance) pour l'exécution de paiement activée (sélectionnée). La création du fichier est enregistrée dans les fichiers DTA.LOG (peut être ouvert avec n'importe quel éditeur de texte) ou sadlog.rtf (pour le fichier de paiement OPAE, peut être ouvert avec Microsoft Word) et les fichiers-journaux susmentionnés sont enregistrés dans le répertoire du mandat

Bouton Afficher journal

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le dernier fichier-journal généré, parmi ceux précédemment mentionnés

Bouton Fermer

Cliquez sur le bouton pour fermer la fenêtre Gérer les exécutions de paiement

Prop. de paiement

cochez l'un des deux boutons-radio pour déterminer le type de préparation. Avec automatique, toutes les factures échues à la date de référence qui sont totalement ou partiellement ouvertes ou les factures avec un délai d'escompte se terminant à la date de référence sont incluses dans la proposition de paiement.

Si le bouton-radio Manuel est coché, la fenêtre Proposition s'ouvre, permettant d'ajouter manuellement des PO individuels et de les inclure dans la proposition. Bien entendu, dans le cas d'une proposition automatique, vous avez également la possibilité d'insérer ou d'exclure différents PO

Déduc. d'escompte

si le bouton-radio Vérifier la date est coché, les PO dont l'échéance du délai d'escompte n'a pas encore expiré, sont également inclus dans la proposition, en plus de ceux qui sont échus. Si le bouton-radio Toujours déduire est coché, la déduction d'escompte est systématiquement appliquée, quelle que soit la date d'échéance du délai d'escompte. Inversement, si le bouton-radio "Ne jamais déduire" est coché, la déduction d'escompte ne s'applique jamais

Option Sans les PO en mode de paiement 'manuel'

exclut les PO correspondants de la proposition de paiement

Champ de saisie Date d'échéance

permet de définir la date d'échéance des PO à inclure dans la proposition. La date d'échéance de l'exécution de paiement est proposée comme date de valeur pour le prélèvement des paiements et peut être modifiée ultérieurement dans la fenêtre Éditer exécution de paiement (qui s'ouvre en cliquant sur le bouton Éditer de la fenêtre Gérer les exécutions de paiement)

Bouton-radio À l'échéance de l'escompte

si le bouton-radio est coché, tous les PO avec un délai d'escompte convenu sont proposés au paiement en plus des factures échues. Si le date de référence se situe dans le délai de déduction défini pour l'escompte, le programme déduit automatiquement l'escompte convenu défini. Si la date de référence se situe en dehors du délai de déduction défini pour l'escompte, la colonne de montant de l'escompte est en rouge.

Une facture donnant droit à un escompte n'est pas proposée pour paiement immédiat, mais seulement 6 jours avant la date d'échéance de l'escompte. Cela signifie que les factures avec des délais d'escompte plus longs ne sont pas proposées pour paiement trop tôt. Ce mécanisme peut être contourné en entrant une valeur différente de 0 (zéro) sous le code 16 dans la section Créanciers de l'onglet Réglages (fenêtre d'options). Cela signifie qu'une facture donnant droit à un escompte est immédiatement proposée au paiement si l'échéance de l'escompte n'a pas encore été dépassée.

Si le bouton-radio Toujours déduire est coché, une facture ayant droit à un escompte est proposée au paiement même si sa date de fin de déduction de l'escompte a déjà été dépassée

Bouton-radio À échéance de la facture

si ce bouton-radio est coché à la place du précédent, aucune période d'escompte n'est prise en compte et seules les factures échues à la date de référence ou les factures en retard sont prises en compte

Bouton OK

lance la génération de la proposition et l'affiche dans la fenêtre Proposition. Toute proposition de paiement existante est alors perdue

Bouton Annuler

referme la fenêtre ; toute proposition de paiement antérieure existante est conservée

Champ d’affichage N°

champ en lecture seule affichant le numéro de l'exécution ou de la proposition de paiement sélectionnée

Champ d'affichage Devise

champ en lecture seule affichant le code devise de l'exécution de paiement ; vide pour les propositions

Champ d'affichage Montant

champ en lecture seule affichant la somme des PO de l'exécution de paiement Pour une exécution en devise étrangère, affiche aussi bien le montant en devise de base, que le montant dans la devise des PO

Champ d'affichage Nbr PO

champ en lecture seule affichant le nombre de PO de l'exécution ou de la proposition de paiement

Boîte à liste déroulante Banque

banque interne pour le paiement des factures de l'exécution de paiement. Dans le cas de propositions de paiement, ce champ n'est pas disponible.

En double-cliquant dans le champ, ou avec <F5>, la fenêtre Banques internes s'ouvre, permettant de sélectionner et de reprendre les données d'une banque interne existante.

Champ d'affichage Banque

champ en lecture seule affichant le nom et l'emplacement de la banque interne ainsi que le numéro et le nom du compte CG

Champ de saisie Valeur

permet de spécifier la date de valeur de l'ordre de paiement. Vous pouvez saisir la date au format jjmmaaa (p. ex. 260711) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2011) dès que vous quittez le champ avec <Tab>

Boîte à liste déroulante Paiement

affiche le statut de paiement de l'exécution de paiement avec les valeurs de sélection Aucun, Imprimé, DTA exécuté et OPAE exécuté. Dans le cas de propositions de paiement, ce champ n'est pas disponible.

Option AVIS imprimés

s'active automatiquement dès l'impression d'un avis de paiement pour l'exécution de paiement. Cette option n'est pas active pour les propositions de paiement

Bouton OK

enregistre les modifications et ferme la fenêtre

Bouton Annuler

annule toutes les modifications non enregistrées et ferme la fenêtre

Champ N° PO

permet de spécifier un numéro de PO valide afin de rechercher le PO correspondant dans la liste des PO à payer. N° PO est le nom par défaut : il suffit de cliquer sur chacune des colonnes de tri n° PO, n° CT, Nom abrégé, Net échéance, Devise ou Banque, pour changer le nom du champ et spécifier un terme de recherche correspondant valide

Champ d'affichage Valeur

Champ en lecture seule pour l'affichage de la date valeur de l'exécution de paiement actuelle.

Champ d’affichage Statut

Une valeur est affichée en lecture seule uniquement si la liste PO de l’exécution de paiement actuelle est éditée. Ce champ indique si un fichier de paiement a déjà été créé et un ordre d'exécution imprimé

Bouton Insérer

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre PO créanciers, permettant de récupérer une facture dans la proposition de l'exécution de paiement. Si vous souhaitez insérer plusieurs PO, il vous suffit de les déplacer par glisser-déposer dans la fenêtre N° exéc. paiement nn

Bouton Éditer

Cliquez sur ce bouton ou double-cliquez sur une entrée de la liste pour ouvrir la fenêtre Données supplémentaires du PO pour modifier les données bancaires et le montant du paiement et de l'escompte du PO sélectionné

Bouton Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer de l'exécution de paiement actuelle et sans aucune invite, ni écran de confirmation, le ou les PO activés (sélectionnés) dans la fenêtre N° exéc. paiement

Bouton Banque

ouvre la fenêtre Banques internes, permettant de modifier la banque du bénéficiaire (interne) pour tous les PO de l'exécution de paiement actuelle

Bouton Fermer

ferme la fenêtre. La proposition de l'exécution de paiement préparée dans la fenêtre est conservée et signalée par un astérisque dans la fenêtre Gérer exéc. paiement, en tant qu'exécution provisoire.