Éditer liste des rappels
La liste des rappels, qui s'ouvre via la commande de menu "Opérations de paiement / Rappels / Liste des rappels", vous permet de déterminer les PO devant réellement faire l'objet de rappels.
La commande de menu "Opérations de paiement / Rappels / Créer / Imprimer..." permet de préparer et imprimer des lettres de rappel pour toutes les factures figurant dans une liste de rappels.
La liste des rappels contient les options suivantes :
Éléments de définition de la fenêtre Liste des rappels
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Élément de définition |
Description |
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Champ de saisie n° PO, n° CT, nom abrégé, libellé |
permet de spécifier un terme de recherche, qui peut être un numéro PO ou CT, un nom abrégé ou un libellé, selon le tri de la liste active. Le tri des listes est activé en cliquant sur l'un des boutons d'en-tête de colonne du même nom. Après avoir saisi un terme de recherche correct, le PO correspondant (ligne du tableau) est marqué |
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Affichage listes de rappels |
affiche tous les PO de l'exécution de rappels actuelle, non comptabilisée. Le bouton Proposition... permet de créer une nouvelle proposition de rappel |
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Bouton Insérer |
Ouvre la fenêtre PO débiteurs, permettant de récupérer manuellement des factures dans la liste des rappels : double-cliquez sur le PO souhaité ou sélectionnez-le et appuyez sur Envoyer. En appuyant simultanément sur la touche <Ctrl>, vous pouvez sélectionner plusieurs PO et les récupérer dans la liste de rappels. Si l'option Tous les PO est activée, tous les PO, y compris les postes déjà compensés et les notes de crédit, s'affichent |
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Bouton Supprimer |
supprime les PO sélectionnés de la liste des rappels Si un client doit être exploité ou si un PO individuel ne doit plus être relancé pour d'autres raisons, définissez un blocage de rappel dans la fenêtre Dernier rappel : niveau de la fenêtre Éditer PO débiteurs, en définissant un nombre négatif. Si un client ne doit pas être relancé du tout, activez l'option Aucun rappel dans la fenêtre Éditer les comptes tiers débiteurs lorsque l'enregistrement du client est chargé |
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Bouton Proposition... |
Ouvre la fenêtre Proposition de rappel, permettant d'inclure les PO échus dans la liste de rappels à une date d'échéance de votre choix |
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Bouton Extrait |
ouvre la fenêtre de définition Liste des rappels, permettant de préparer et d'afficher à l'écran la liste des rappels |
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Bouton Fermer |
ferme la fenêtre |
Fenêtre Outil de rappel
À la première et unique activation du nouvel outil de rappel, cliquez sur le bouton Nouvel outil de rappel (avec l'option Ne plus demander activée dans la fenêtre Sélection de sélection de l'outil de rappel), pour ouvrir la fenêtre Outil de rappel, permettant de préparer et traiter des rappels de débiteurs via la commande de menu "Opérations de paiement / Rappels / Liste de rappels" ou n'importe quelle commande de sous-menu de la commande de menu "Opérations de paiement / Rappels". La fenêtre Outil de rappel est structurée par les 5 onglets
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Listes des rappels
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Journal
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Procédure de rappel
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Définition
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Textes
de rappel.
Lors de la première ouverture du nouvel outil de rappel, le système convertit les mandats et transfère la liste des rappels éventuelle dans la fenêtre Outil de rappel.
Cliquez sur les boutons Enregistrer (indépendants de l'onglet), pour enregistrer toutes les modifications non enregistrées de l'intégralité de la fenêtre Outil de rappel, ou fermer la fenêtre Outil de rappel, en cliquant sur Fermer. Les données non enregistrées seront alors perdues.
À chaque ouverture de la fenêtre Outil de rappel, Sage 50 active la fenêtre de connexion à Collecta, permettant d'activer la connexion en ligne à la plateforme de recouvrement de Collecta. Ce mécanisme de connexion explicite à Collecta à chaque ouverture de la fenêtre Outil de rappel peut être désactivé en activant l'option Mémoriser le mot de passe de la fenêtre de connexion Collecta. Si l'option Mémoriser le mot de passe est activée, la connexion en ligne à Collecta s'active automatiquement à l'ouverture de la fenêtre Outil de rappel.
Onglet Listes des rappels
Ce premier onglet de l'outil de rappel Listes de rappel, permet de préparer, imprimer et comptabiliser les rappels.
Éléments de définition de l'onglet Listes des rappels de la fenêtre Outil de rappel
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Élément de définition |
Description |
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Tableau Exécutions de rappels |
affiche les exécutions de rappel préparées. Les détails d'exécution des rappels s'affichent dans le tableau suivant. Par défaut, les rappels comptabilisés ne s'affichent pas. Leur visibilité peut être activée en cochant l'option Afficher listes comptabilisées. Lors de la première ouverture de la fenêtre Outil de rappel, les listes de rappels existantes sont importées dans le tableau Exécutions de rappels sous le nom Liste des rappels importée le jj.mm.aaaa et leurs détails s'affichent dans le tableau suivant Détails d'exécution des rappels. Cliquez sur le bouton Supprimer liste des rappels pour supprimer une liste de rappels contenant des rappels non comptabilisés et la retirer du tableau |
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Tableau Détails d'exécution des rappels |
affiche les détails de l'exécution des rappels activée (sélectionnée) dans le tableau Exécutions de rappels. Appuyez sur le bouton <Supprimer> pour supprimer immédiatement de la liste des rappels et du tableau Détails d'exécution des rappels, les détails de l'exécution des rappels activée, sans invite de confirmation. En cliquant sur chacun des boutons de titre des colonnes du tableau, à l'exception de la procédure de change et de rappel, l'affichage des données dans le tableau peut être trié par ordre croissant ou décroissant par colonne. La colonne triée ainsi que le sens du tri sont symbolisés par une icône de flèche. En cliquant à nouveau sur la colonne triée, on peut modifier l’ordre du tri (croissant/décroissant). |
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Boîte à liste déroulante Date d'échéance |
permet de sélectionner le date d'échéance de la liste des rappels d'une nouvelle exécution de rappels. La valeur par défaut est la date système actuelle ; cliquez sur l'icône de flèche vers le bas pour sélectionner n'importe quelle autre date dans la fenêtre du calendrier qui s'ouvre alors. Vous pouvez récupérer la valeur actuelle du champ dans l'onglet Textes de rappel, via le joker {d.m.y} (p. ex. : dans une formulation standard de type "Paiements pris en compte jusqu'à {d.m.y}"). Notez que la validité de la valeur du champ est limitée à la session de fenêtre actuelle et est réinitialisée à la valeur par défaut à chaque réouverture de la fenêtre Outil de rappel |
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Boîtes à liste déroulante CT, au |
permet de restreindre la liste des rappels par numéro de compte tiers lors de la préparation d'une nouvelle exécution de rappels, en cliquant sur les boutons Exécuter ou Afficher PO. Si vous acceptez les valeurs par défaut vide, tous les comptes tiers sont pris en compte, selon les autres définitions de la zone Proposition. Les numéros de compte tiers valides et corrects peuvent être saisis directement dans les deux champs. Double-cliquez dans les champs pour activer une liste de sélection contenant tous les identifiants et numéros de compte tiers actifs définis ; vous pouvez également utiliser les deux boutons de navigation à droite du champ pour parcourir la liste des comptes tiers en avant et en arrière |
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Option PO non échus |
si vous activez cette option, qui est désactivée par défaut, les PO qui ne sont pas encore échus sont également pris en compte lors de la préparation d'une nouvelle exécution de rappels, en cliquant sur les boutons Exécuter ou Afficher PO |
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Option Générer nouvelle liste |
activez cette option, qui est désactivée par défaut, avant de cliquer sur le bouton Exécuter ou Afficher PO pour qu'une nouvelle exécution de rappels définie manuellement puisse être préparée automatiquement selon les définitions de la zone Proposition |
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Option Notes de crédit |
si vous activez cette option, qui est désactivée par défaut, les notes de crédit sont également prises en compte lors de la préparation d'une nouvelle exécution de rappels, en cliquant sur les boutons Exécuter ou Afficher PO |
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Option PO avec CT sans rappel |
si vous activez cette option, qui est désactivée par défaut, les comptes tiers dont l'option Aucun rappel est activée dans la fenêtre Éditer comptes tiers sont pris en compte lors de la préparation d'une nouvelle exécution de rappels en cliquant sur les boutons Exécuter ou Afficher PO |
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Option PO montant minimum |
si vous activez cette option, qui est désactivée par défaut, les PO dont le montant est inférieur au montant minimum de rappel défini dans la colonne Montant minimum de rappel du tableau Procédure de rappel (onglet Procédure de rappel) sont également pris en compte lors de la préparation d'une nouvelle exécution de rappels en cliquant sur les boutons Exécuter ou Afficher PO |
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Bouton Afficher PO |
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Postes ouverts. Celle-ci affiche tous les PO selon les définitions (de filtres) de la section Proposition. Cliquez sur chaque ligne du tableau, puis sur le bouton Reprendre, pour ajouter les PO correspondants à un exécution de rappels existante ou créer une nouvelle exécution de rappels avec les PO activés (lignes de tableau sélectionnées). Si l'option Générer nouvelle liste est activée, ou si elle est désactivée et qu'une exécution de rappels déjà signalée comme comptabilisée est activée dans le tableau Exécutions de rappels, Sage 50 Comptabilité génère une nouvelle exécution de rappels. En revanche, si après avoir cliqué sur le bouton Reprendre, l'option Générer nouvelle liste est désactivée, les PO activés dans la fenêtre Postes ouverts sont ajoutés à l'exécution de rappels non comptabilisée, activée dans le tableau Exécutions de rappels. |
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Bouton Exécuter |
Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle exécution de rappels selon la définition de la zone Proposition. Vous pouvez ajouter manuellement d'autres PO à l'exécution de rappels générée, en les sélectionnant dans la fenêtre Postes ouverts, qui s'ouvre via le bouton Afficher PO. La touche <Suppr> du clavier vous permet de supprimer de l'exécution des rappels actuelle, les PO activés (sélectionnés) dans le tableau Détails d'exécution des rappels |
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Option Afficher listes comptabilisées |
si vous activez cette option, qui est désactivée par défaut, les rappels déjà comptabilisés s'affichent également affichées dans le tableau Exécutions de rappels, ainsi que la date de comptabilisation dans le champ de colonne "Comptabilisé" |
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Bouton Supprimer liste des rappels |
Après acceptation d'une invite de confirmation, ce bouton supprime définitivement l'exécution des rappels activée (sélectionnée) dans le tableau Exécutions de rappels, ainsi que la ligne de tableau correspondante. Les rappels déjà comptabilisés ne peuvent pas être supprimés |
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Bouton Imprimer liste des rappels |
Cliquez sur ce bouton pour afficher à l'écran de toutes les exécutions de rappels du tableau Exécutions de rappels. L'état génère un saut de page par exécution de rappel et affiche sur chacune des pages les détails d'exécution des rappels sous forme de tableau. À partir de l'aperçu d'écran, l'état peut être enregistré sous différents formats de fichiers, envoyé sur le périphérique de sortie par défaut ou envoyé en pièce jointe de courriel |
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Champ d'affichage Solde CT |
affiche en lecture seule le solde du compte tiers du PO activé (sélectionné) dans le tableau Détails d'exécution de rappels. Cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour le solde du compte tiers concerné |
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Boîte à liste déroulante Date de rappel |
permet de sélectionner la date de rappel d'une nouvelle exécution de rappels. La date de rappel est imprimée dans la ligne lieu/date lors de l'impression des rappels. La valeur par défaut est la date système actuelle ; cliquez sur l'icône de flèche vers le bas pour sélectionner n'importe quelle autre date dans la fenêtre du calendrier qui s'ouvre alors. Notez que la validité de la valeur du champ est limitée à la session de fenêtre actuelle et est réinitialisée à la valeur par défaut à chaque réouverture de la fenêtre Outil de rappel |
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Boîte à liste déroulante Date d'écriture |
permet de sélectionner la date de comptabilisation d'une nouvelle exécution de rappels. La valeur par défaut est la date système actuelle ; cliquez sur l'icône de flèche vers le bas pour sélectionner n'importe quelle autre date dans la fenêtre du calendrier qui s'ouvre alors. Activez l'option Afficher listes comptabilisées pour afficher la date de comptabilisation des rappels dans le champ de colonne "Comptabilisé" du tableau Exécutions de rappels. Notez que la validité de la valeur du champ est limitée à la session de fenêtre actuelle et est réinitialisée à la valeur par défaut à chaque réouverture de la fenêtre Outil de rappel |
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Bouton Actualiser |
Cliquez sur ce bouton, qui n'est actif que pour les rappels non encore comptabilisées, pour actualiser le solde du compte tiers du PO activé (sélectionné) dans le tableau Détails d'exécution de rappels affiché dans le champ en lecture seule Solde CT |
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Bouton Imprimer |
Cliquez sur ce bouton, qui n'est actif que pour les exécutions de rappels qui n'ont pas encore été comptabilisées, pour afficher à l'écran l'impression des rappels pour l'exécution de rappels activée (sélectionnée) dans le tableau Exécutions de rappels. À partir de l'aperçu l'écran, l'intégralité de l'état (c.-à-d. chaque rappel) peut être enregistré sous différents formats de fichiers, envoyé sur le périphérique de sortie par défaut ou envoyé en pièce jointe de courriel |
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Bouton Comptabiliser |
Cliquez sur ce bouton, qui n'est actif qu'après l'impression d'une exécution de rappels, pour actualiser l'exécution de rappels activée (sélectionné) dans le tableau Exécutions de rappels. Pour les PO relancés, les deux valeurs de champs Dernier niveau de rappel et Dernière date de rappel sont actualisées dans la fenêtre Éditer PO débiteurs. Si une erreur de rappel se produit pendant la comptabilisation, Sage 50 Comptabilité refuse complètement la comptabilisation et active l'onglet Journal affichant un journal des erreurs. Les exécutions de rappels comptabilisées ne s'affichent plus par défaut dans le tableau Exécution de rappels de l'onglet Listes de rappels. Activez l'option Afficher les listes comptabilisées pour réactiver la visibilité des rappels comptabilisés pour la durée de la session actuelle de la fenêtre Outil de rappel |
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Bouton Contrôle de poursuite |
Ce bouton, qui n'est disponible que lorsque la connexion en ligne à Collecta est activée, lance l'exécution d'un contrôle de poursuite pour le client activé (sélectionné) dans le tableau Détails d'exécution des rappels. Sage 50 Comptabilité ouvre d'abord la fenêtre Rechercher adresse pour rechercher dans la base de données d'adresses de Collecta l'adresse correcte du client sélectionné. Dans le cas des services payants de Collecta, l'utilisation de ces services doit être confirmée dans une fenêtre d'information affichant le montant des charges |
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Bouton Poursuite plus |
Ce bouton, qui n'est disponible que lorsque la connexion en ligne à Collecta est activée, lance la préparation du paquet Poursuite Plus pour le client activé (sélectionné) dans le tableau Détails d'exécution des rappels. Poursuite Plus : un dernier rappel qualifié avec menace de recouvrement de la dette, un contrôle de la solvabilité actuelle, une proposition de paiement par versements échelonnés et l'initiation du recouvrement de la dette. Sage 50 Comptabilité ouvre d'abord la fenêtre Rechercher adresse pour rechercher dans la base de données d'adresses de Collecta l'adresse correcte du client sélectionné. Dans le cas des services payants de Collecta, l'utilisation de ces services doit être confirmée dans une fenêtre d'information affichant le montant des charges |
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Bouton Demande de poursuite |
Ce bouton, qui n'est disponible que lorsque la connexion en ligne avec Collecta est activée, lance la préparation d'une demande de poursuite pour le client activé (sélectionné) dans le tableau Détails d'exécution des rappels. Sage 50 Comptabilité ouvre d'abord la fenêtre Rechercher adresse pour rechercher dans la base de données d'adresses de Collecta l'adresse correcte du client sélectionné. Dans le cas des services payants de Collecta, l'utilisation de ces services doit être confirmée dans une fenêtre d'information affichant le montant des charges |
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Bouton Conseiller Collecta |
Ce bouton, qui n'est disponible que lorsqu'une connexion en ligne à Collecta est activée, lance le navigateur défini par défaut et ouvre la page Bouton de poursuite et Conseiller en recouvrement de la page d'accueil Collecta |
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Bouton Collecta on-line |
Ce bouton, qui n'est disponible que lorsqu'une connexion en ligne à Collecta est activée, lance le navigateur défini par défaut et ouvre la page d'accueil de Collecta CMS Sage 50 comme centre administratif du mandat référencé. Tous les cas en cours et les documents générés y sont notamment disponibles pour une utilisation ou un traitement ultérieur. Les données du mandat référencé y seront également administrées. |
L'onglet Journal
Après la comptabilisation de l'exécution des rappels, Sage 50 Comptabilité active l'onglet Journal affichant des informations explicites, des avertissements et les messages d'erreur présentés ci-après pour la comptabilisation de l'exécution de rappels exécutée Sage 50 Comptabilité rejette toute comptabilisation d'exécutions de rappels erronée. La période de validité de l'affichage de l'onglet Journal est limitée à la session de fenêtre actuelle et est donc supprimée à la fermeture de la fenêtre Outil de rappel.
Informations, avertissements et messages d'erreur lors de la comptabilisation d'exécutions de rappels
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Numéro |
Texte |
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1000 |
Le compte de recette {Kontonummer} n'a pas pu être lu. Statut {Statuscode-Nummer} Les explications des numéros de code de statut se trouvent dans le document Status codes and messages à partir de la page 9 |
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1001 |
Le code TVA '{MWST-Steuerschlüssel}' du compte de recette '{Kontonummer}' n'a pas pu être lu. Statut {Statuscode-Nummer} Les explications des numéros de code de statut se trouvent dans le document Status codes and messages à partir de la page 9 |
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1002 |
L'écriture TVA '{Nummer}' du compte de recette '{Kontonummer}' n’a pas pu être faite. Statut {Statuscode-Nummer} Les explications des numéros de code de statut se trouvent dans le document Status codes and messages à partir de la page 9 |
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1003 |
Erreur : enregistrement pièce {numéro de pièce} pour PO {numéro PO} impossible. Statut {Statuscode-Nummer} Les explications des numéros de code de statut se trouvent dans le document Status codes and messages à partir de la page 9 |
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1004 |
Erreur : mise à jour solde PO {numéro PO} impossible Statut {Statuscode-Nummer} Les explications des numéros de code de statut se trouvent dans le document Status codes and messages à partir de la page 9 |
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1005 |
Attention : le PO {numéro PO} n'a pas pu être mis à jour. Statut {Statuscode-Nummer} Les explications des numéros de code de statut se trouvent dans le document Status codes and messages à partir de la page 9 |
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1006 |
Info : pas de pièce pour PO {numéro PO} |
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1007 |
Erreur : aucun rappel à comptabiliser |
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1008 |
Erreur : ouverture de Tax impossible |
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1009 |
Info : PO {numéro PO} introuvable, ignoré. Statut = {Statuscode-Nummer} Les explications des numéros de code de statut se trouvent dans le document Status codes and messages à partir de la page 9 |
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1010 |
Info : PO {numéro PO} compensé ou est une note de crédit, ignoré |
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1011 |
Erreur : PO {numéro PO} - Procédure de rappel {code procédure de rappel} introuvable |
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1012 |
Erreur : CT {numéro CT} à PO {numéro PO} introuvable. Statut = {Statuscode-Nummer} Les explications des numéros de code de statut se trouvent dans le document Status codes and messages à partir de la page 9 |
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1013 |
Info : {nombre} PO sur {nombre} comptabilisé(s) avec succès |
Onglet Procédure de rappel
L'onglet Procédure de rappel vous permet de définir et d'éditer autant de procédures de rappel que souhaité avec des niveaux de rappel et des paramètres de comptabilisation spécifiques.
Activez l'option Aucun rappel dans la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs pour masquer la perception des frais de rappel spécifiques au compte tiers.
À la première et unique activation du nouvel outil de rappel, les différents tableaux et champs sont renseignés avec les valeurs actuelles définies dans la fenêtre Éditer les conditions de paiement (commande de menu "Éditer / Conditions de paiement" ou <Ctrl>+<Z>). La reprise des données est expliquée ci-dessous. Après l'activation de la nouvelle fenêtre Outil de rappel, les valeurs des champs dans la section Rappel de la fenêtre Éditer les conditions de paiement ne sont plus pertinentes et les définitions de l'onglet Outil de rappel Procédure de rappel s'appliquent. Celles-ci doivent être affectées dans la nouvelle boîte à liste déroulante Procédure de rappel des fenêtres Éditer les comptes tiers débiteurs et Éditer PO débiteurs.
Éléments de définition de l'onglet Procédure de rappel de la fenêtre Outil de rappel
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Élément de définition |
Description |
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Tableau Procédure de rappel |
permet de définir autant de procédures de rappel que souhaité, grâce aux valeurs des champs de colonne du tableau ci-après
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Tableau Niveaux de rappel |
permet de définir les niveaux de rappel pour la procédure de rappel activée (sélectionnée) dans le tableau précédent en utilisant les valeurs de champ de colonne du tableau ci-après
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Boîte à liste déroulante Langue |
après sélection d'un code langue, les identifiants de niveau de rappel spécifiques à la langue à définir dans le tableau Textes de niveaux de rappel (onglet Textes de rappel) s'affichent dans les champs de colonne Titre du tableau Niveaux de rappel |
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Bouton Aperçu écran |
Cliquez sur ce bouton pour afficher à l'écran l'exécution de rappels activée (sélectionnée) dans le tableau Exécutions de rappels de l'onglet Listes de rappel. À partir de l'aperçu l'écran, l'intégralité de l'état (c.-à-d. chaque rappel) peut être enregistré sous différents formats de fichiers, envoyé sur le périphérique de sortie par défaut ou envoyé en pièce jointe de courriel |
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Bouton-radio Frais de rappel par rappel, par PO |
cochez l'un des deux boutons-radio pour définir si les frais de rappel définis dans le champ de colonne Frais (tableau Niveaux de rappel) pour la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel sont facturés pour le rappel dans son ensemble ou pour chaque PO relancé d'un rappel |
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Bouton Actualiser compte |
Cliquez sur ce bouton pour actualliser l'identifiant du compte dans le champ d'affichage suivant Cpte recettes |
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Champ de sélection et d'affichage Frais de rappel cpte recettes |
permet de saisir ou sélectionner le numéro correct et valide du compte de recettes sur lequel les frais de rappel de la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel doivent être imputés. Double-cliquez dans le champ pour activer une liste de comptes valides définis, permettant de sélectionner des comptes et de les récupérer dans le champ cible. Les boutons de navigation du champ vous permettent de parcourir en avant et arrière la liste des comptes valides définis. Après la saisie ou la sélection d'un numéro de compte, sa désignation s'affiche en lecture seule dans le champ suivant. Lorsque le nouvel outil de rappel est activé, Sage 50 Comptabilité génère autant de procédures de rappel qu'il y a de conditions de paiement définies. Le champ Cpte recettes de la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel est renseigné avec la valeur du champ Cpte recettes des conditions de paiement correspondantes de la fenêtre Éditer les conditions de paiement |
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Champ de sélection et d'affichage CdC / CT des frais de rappel |
permet de saisir ou sélectionner le numéro correct valide du centre de charges auquel les frais de rappel de la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel doivent être imputés Double-cliquez le champ pour activer une liste de centres de charges valides définis, permettant de sélectionner un centre de charges et de le récupérer dans le champ cible. Les boutons de navigation du champ vous permettent de parcourir en avant et arrière la liste des centres de charges valides définis. Après la saisie de la sélection d'un numéro de centre d'activité, sa désignation s'affiche en lecture seule dans le champ suivant. |
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Boîte à liste déroulante Domaine de numérotation des frais de rappel |
permet de sélectionner un domaine de numérotation pour la comptabilisation des frais de rappel de la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel. Les domaines de numérotation définis dans la fenêtre "Éditer domaine de numérotation sont disponibles comme valeurs de sélection |
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Champ Groupe des frais de rappel |
permet de spécifier un code de groupe alphabétique ou numérique à un caractère au choix lors de la comptabilisation des frais de rappel pour la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel |
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Option Comptabiliser les intérêts de retard |
si cette option, qui est désactivée par défaut, est activée, les intérêts de retard sont calculés, perçus et comptabilisés pour les rappels de la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel, conformément aux définitions suivantes de la zone Intérêts de retard |
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Champ de saisie Taux des intérêts de retard |
permet de spécifier et d'afficher le taux d'intérêt de retard pour la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel |
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Option Intérêt composé |
si vous activez cette option, qui est désactivée par défaut, les intérêts composés sont calculés pour la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel. Un intérêt de retard calculé et perçu sera ajouté au montant du PO actuel et augmente ainsi le montant de base d'intérêt actif du niveau de rappel suivant le plus élevé. |
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Bouton-radio Intérêts de retard à compter de l'échéance du PO, à compter du retard du PO |
cochez l'un des deux boutons-radio pour déterminer si les intérêts de retard sont calculés et facturés à partir de la date d'échéance du PO ou seulement à partir de la date du retard du PO |
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Champ de saisie et d'affichage Niveau |
si le bouton-radio à compter de l'échéance du PO à compter de l'échéance du PO est activé, ce champ est en lecture seule et la règle sur les intérêts de retard s'applique à partir du premier niveau 1. Cochez le bouton-radio à compter du retard du PO pour désactiver la protection en écriture du champ, afin de spécifier une valeur pour le niveau de rappel |
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Champ de sélection et d'affichage Compte de recette des intérêts de retard |
permet de saisir ou sélectionner le numéro correct valide du compte de recettes sur lequel les intérêts de retard de la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel doivent être comptabilisés. Double-cliquez dans le champ pour activer une liste de comptes valides définis, permettant de sélectionner des comptes et de les récupérer dans le champ cible. Les boutons de navigation du champ vous permettent de parcourir en avant et arrière la liste des comptes valides définis. Après la saisie ou la sélection d'un numéro de compte, sa désignation s'affiche en lecture seule dans le champ suivant. |
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Champ de sélection et d'affichage CdC/OC des intérêts de retard |
permet de saisir ou sélectionner le numéro correct valide du centre de charges sur lequel doivent être comptabilisés les intérêts de retard de la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel. Double-cliquez le champ pour activer une liste de centres de charges valides définis, permettant de sélectionner un centre de charges et de le récupérer dans le champ cible. Les boutons de navigation du champ vous permettent de parcourir en avant et arrière la liste des centres de charges valides définis. Après la saisie de la sélection d'un numéro de centre d'activité, sa désignation s'affiche en lecture seule dans le champ suivant. |
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Boîte à liste déroulante Domaine de numérotation des intérêts de retard |
permet de sélectionner un domaine de numérotation pour la comptabilisation des intérêts de retard de la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel. Les domaines de numérotation définis dans la fenêtre "Éditer domaine de numérotation sont disponibles comme valeurs de sélection |
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Champ Groupe des intérêts de retard |
permet de saisir un code de groupe au choix d'un caractère alphabétique ou numérique lors de la comptabilisation des intérêts de retard pour la procédure de rappel actuellement activée (sélectionnée) dans le tableau Procédure de rappel |
L'onglet Définition
L'onglet Définition vous permet de saisir et d'éditer les formulaires de rappel utilisés, ainsi que vos propres informations d'adresse, de banque et de la position de rappel.
Éléments de définition de l'onglet Définition de la fenêtre Outil de rappel
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Élément de définition |
Description |
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Tableau Formulaires de rappel |
permet d'afficher et d'éditer les formulaires de rappel utilisés. À la première activation du nouvel outil de rappel, Sage 50 Comptabilité charge le formulaire standard MTemplate.lst. La touche <Suppr> du clavier permet de supprimer les lignes activées (sélectionnées) du tableau sans invite de confirmation ou de sélection
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Tableau Positions de rappel |
permet de définir et d'afficher les positions de rappel. Celles-ci doivent être affectées aux procédures de rappel dans le champ de colonne Position de rappel du tableau Procédure de rappel (onglet Procédure de rappel). La touche <Suppr> du clavier permet de supprimer les lignes activées (sélectionnées) du tableau sans invite de confirmation ou de sélection.
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Paramètres d'adresse de la position de rappel |
permet de spécifier d'afficher les informations d'adresse de la position de rappel activée dans le tableau précédent. Les valeurs spécifiées sont imprimées dans le bloc d'adresse de l'expéditeur des formulaires de rappel. Dans les deux champs sans nom, vous pouvez spécifier, p. ex., le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne compétente et responsable. À la première activation du nouvel outil de rappel, Sage 50 Comptabilité inscrit les valeurs des champs Rue, N° et NPA, localité de l'onglet Généralités (fenêtre d'options) dans les champs correspondants |
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Coordonnées bancaires de la position de rappel |
permet de saisir ou de sélectionner les informations relatives à la banque interne pour la position de rappel activée dans le tableau précédent. Double-cliquez dans le champ pour activer la liste de sélection des banques internes définies dans la fenêtre Éditer banques internes, permettant de sélectionner et récupérer le code de la banque interne souhaitée dans le champ cible. Les boutons de navigation du champ vous permettent de parcourir en avant et en arrière la liste des banques internes définies. Après saisie ou sélection d'une banque interne valide, les champs avec les autres paramètres bancaires de Sage 50 Comptabilité sont automatiquement renseignés avec les valeurs correctes |
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Bouton Enregistrer |
Cliquez sur ce bouton ou sur le bouton de fenêtre "Enregistrer" pour enregistrer les informations relatives à la banque interne |
Onglet Textes de rappel
Le dernier onglet Textes de rappel permet de saisir et d'éditer les textes spécifiques aux niveaux de rappel dans les langues utilisées. Les textes définis doivent être affectés aux différentes procédures de rappel dans le champ de colonne Texte du tableau Niveaux de rappel de l'onglet Procédure de rappel.
Éléments de définition de l'onglet Textes de rappel de la fenêtre Outil de rappel
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Élément de définition |
Description |
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Tableau Textes niveaux de rappel |
permet de définir et d'éditer les codes texte et langue spécifiques aux niveaux de rappel. La touche <Suppr> du clavier permet de supprimer les lignes activées (sélectionnées) du tableau sans invite de confirmation ou de sélection
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Champ de saisie et d'affichage En-tête |
permet de saisir et d'afficher le texte d'en-tête spécifique à la langue du niveau de rappel activé (sélectionné) dans le tableau Textes des niveaux de rappel. Le joker {j.m.y} permet de récupérer la date d'échéance de l'exécution de rappels dynamique dans le texte d'en-tête de l'exécution de rappels actuelle. Les textes spécifiés sont imprimés dans le champ En-tête des formulaires de rappel. |
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Champ de saisie et d'affichage Pied de page |
permet de saisir et d'afficher le texte de bas de page spécifique à la langue du niveau de rappel activé (sélectionné) dans le tableau Textes du niveau de rappel. Le joker {j.m.y} permet de récupérer la date d'échéance de l'exécution de rappels dynamique dans le texte de bas de page de l'exécution de rappels actuelle. Les textes spécifiés sont imprimés dans le champ Pied de page des formulaires de rappel. |
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Champ de saisie et d'affichage Remarques |
permet de saisir et d'afficher une remarque spécifique à la langue pour le niveau de rappel activé (sélectionné) dans le tableau Textes du niveau de rappel. Le joker {j.m.y} permet de récupérer la date d'échéance de l'exécution de rappels dynamique dans le texte de remarque de l'exécution de rappels actuelle. Les remarques spécifiées sont imprimés dans un dernier champ des formulaires de rappel. |
Proposition de rappel
Le bouton Proposition de la fenêtre Éditer liste de rappels ouvre la fenêtre Proposition de rappel, permettant de définir des options de proposition de rappel supplémentaires :
Éléments de définition de la fenêtre de Proposition de rappel
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Élément de définition |
Description |
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Champ de saisie Date d'échéance |
pour déterminer les factures en retard, le programme compare le date d'échéance à la date de facturation des PO et vérifie si les périodes de rappel enregistrées dans les conditions de paiement ont déjà été dépassées. Pour les PO individuels, vous pouvez définir la date d'échéance manuellement, quelles que soient les conditions de paiement (champ de saisie Échu le dans la fenêtre Éditer PO débiteurs) |
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Champs Compte tiers, jusqu'à |
permet de restreindre la proposition de rappel à une plage de débiteurs définie. En double-cliquant dans les champs CT de et à, ou avec <F5>, la fenêtre CT débiteurs s'ouvrent, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros des comptes tiers débiteurs ciblés. Les valeurs de champ par défaut (vide, astérisque) permettent de prendre en compte tous les comptes tiers débiteurs pour la proposition de rappel |
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Option Nouvelle liste de rappels |
si cette option est activée, la proposition de rappel existante est supprimée, mais les positions actuelles de la liste de rappels sont conservées et complétés avec la nouvelle proposition de rappel. Cette procédure est utile si une proposition de rappel a été créée il y a quelques jours, mais qu'aucun rappel n'a encore été imprimé et que la proposition de rappel ne doit être qu'actualsée |
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Option Tous les PO |
si cette option est activée, tous les PO (c.-à-d. également les PO compensés et les notes de crédit) d'un compte tiers débiteurs comportant au moins une facture à relancer, sont inclus dans la proposition de rappel. Un extrait de compte complet est donc généré. Si cette option est désactivée, seuls les PO à payer et à relancer sont inclus dans la proposition de rappel |
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Bouton OK |
génère la proposition de rappel et ferme la fenêtre |
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Bouton Annuler |
annule les définitions non enregistrées et ferme la fenêtre |