Une exécution de paiement peut être comptabilisée après réception de l'avis de débit de votre banque. Pour les virements DTA, une écriture est générée pour chaque position de l'exécution de paiement avec la date de valeur de l'exécution de paiement comme date d'écriture. Sinon, une écriture multiple est générée, qui comptabilise le décaissement sur votre compte de trésorerie et compense les PO. C'est la date de valeur de l'exécution de paiement qui est utilisée comme date d'écriture.
La fenêtre Comptabiliser l'exécution de paiement, permettant de définir et d'exécuter la comptabilisation de l'exécution de paiement, s'ouvre en cliquant sur le bouton Comptabiliser l'exécution de paiement (fenêtre Gérer les exécutions de paiement).
Éléments de définition de la fenêtre Comptabiliser l'exécution de paiement
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Élément de définition |
Description |
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Boîte à liste déroulante Exécution |
spécifiez le numéro de l'exécution de paiement à comptabiliser, ou ouvrez la fenêtre Sélectionner exéc. de paiement (double-clic ou <F5>) pour sélectionner et récupérer une exécution de paiement |
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Champ Montant du débit |
après spécification du numéro de l'exécution de paiement, ce champ affiche la somme du virement total de l'exécution de paiement. Si ce montant diffère du débit réel, p. ex. parce que des frais supplémentaires ont été calculés, corrigez-le en conséquence, car c'est exactement ce montant qui est débité du compte bancaire spécifié dans l'écriture multiple suivante. S'il existe des différences importantes entre le montant du débit proposé pour l'exécution de paiement et le montant effectivement débité de votre compte, vous savez que quelque chose ne va pas. Un ordre de virement n'a probablement pas été exécuté correctement, ou vous avez sélectionné une exécution de paiement incorrecte |
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Champ Montant des frais |
affiche la part de frais en fonction de la préparation de l'exécution de paiement. Si le montant des frais est en réalité supérieur, la valeur de champ Montant du débit doit être augmentée en conséquence. La part de frais sera alors inscrite automatiquement par le programme, en tant que différence entre la somme des PO de l'exécution de paiement et le montant débité défini de l'exécution de paiement, dans le champ Montant des frais. Le montant des frais est comptabilisé sur le compte de frais spécifié. |
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Boîte à liste déroulante Banque |
affiche le compte CG de la banque interne, sur lequel les virements de l'exécution de paiement sont débités, conformément à la proposition d'exécution de paiement |
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Boîte à liste déroulante Frais |
affiche le compte CG et le centre de charges pour une comptabilisation correcte des frais selon la proposition d'exécution de paiement. Les valeurs par défaut peuvent être remplacées par d'autres valeurs valides. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> pour ouvrir une fenêtre spécifique à ce champ, permettant de sélectionner et récupérer une autre valeur |
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Boîte à liste déroulante Escompte |
affiche le compte CG et le centre de charges pour la comptabilisation correcte de la déduction d'escompte selon la proposition de l'exécution de paiement. Les valeurs par défaut peuvent être remplacées par d'autres valeurs valides. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> pour ouvrir une fenêtre spécifique à ce champ, permettant de sélectionner et récupérer une autre valeur. Pour les écritures d'escompte, le programme utilise le code TVA de l'écriture originale pour que la TVA déductible soit correctement extournée |
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Boîte à liste déroulante Gain |
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Boîte à liste déroulante Perte |
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Option Enregistrer les réglages |
si cette option est activée, les définitions actuelles sont enregistrées comme valeurs par défaut |
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Bouton OK |
comptabilise l'exécution de paiement selon les définitions actuelles et ferme la fenêtre |
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Bouton Annuler |
annule les définitions non enregistrées et ferme la fenêtre |
Ordre de paiement électronique OPAE de PostFinance
Le module de paiement de l'OPAE est utilisé dans Sage Comptabilité créanciers. Il prépare un dossier qui peut être transmis à PostFinance pour le règlement des factures fournisseurs par ordre de paiement. Le service OPAE de PostFinance peut également être utilisé pour transférer des paiements à l'étranger.
OPAE dans la comptabilité créancier
La commande de menu "Opérations de paiement / Gérer les exécutions de paiement" ouvre la fenêtre Gérer les exécutions de paiement, affichant les exécutions de paiement préparées. Le bouton Éditer ouvre la fenêtre Éditer une exécution de paiement , permettant d'affecter un compte de CCP valide défini à l'exécution de paiement sélectionnée dans le champ Banque.
Cliquez sur le bouton Générer le fichier (avec bouton-radio OPAE coché), pour ouvrir la fenêtre Options OPAE, permettant de définir l'exécution de paiement OPAE et générer le fichier OPAE.