Au lieu de remplir des bulletins de versement et de les envoyer à votre banque avec votre ordre de virement, envoyez-les en tant qu'adhérent à l'échange de supports de données DTA, par email ou sur disquette à votre banque ou à Telekurs AG, qui traitera vos ordres de virement.
Dans un dossier DTA, les ordres de virement de n'importe quel compte vers n'importe quel compte peuvent être en francs ou en devise étrangère. Les types de paiement (bulletin de versement rouge ou bleu, virement en devise étrangère, etc.) des factures à payer peuvent également différer. Un ordre SAD ne peut regrouper que les paiements provenant d'un seul compte. Telekurs AG exécute un ordre DTA dès que les banques à partir desquelles les montants doivent être effectivement transférés ont transmis à Telekurs l'ordre de virement DTA qui leur a été transmis en parallèle. Conditions DTA
Afin de garantir le succès de l'échange de supports de données DTA, les conditions suivantes doivent être remplies.
En tant qu'adhérent à DTA, vous recevrez un numéro d'identification de votre banque dès la signature du contrat. Lors de l'envoi d'un fichier DTA, le donneur d'ordre du virement ainsi que l'expéditeur du fichier DTA doivent tous deux s'identifier en indiquant leur identification DTA. Vous êtes, généralement, vous-mêmes le donneur d'ordre et l'expéditeur. L'expéditeur peut également être une société affiliée qui effectue l'échange de supports de données pour vous. Ces données doivent être connues de Sage 50 Comptabilité. Pour ce faire, ouvrez la fenêtre Options via la commande de menu "Outils / Options..." et activez l'onglet Paramètres, sélectionnez la valeur de sélection de la liste DTA et saisissez le numéro d'identification Code 1 et le numéro d'identification de l'expéditeur Code 2. La définition d'un expéditeur est indispensable. Si vous ne spécifiez pas de numéro d'identification du donneur d'ordre, celui-ci est automatiquement remplacé par l'ID de l'expéditeur.
Les ordres de virement DTA, également générés automatiquement avec Sage 50 Comptabilité, doivent être signés. Dans l'onglet Réglages de la fenêtre d'options, avec la valeur de sélection de liste DTA sélectionnée, enregistrez dans Code 20/21, le nom de la personne ou, le cas échéant, d'une personne supplémentaire ayant le pouvoir de signature. Si votre entreprise a toujours besoin de deux signatures pour la signature légalement valide d'un document, spécifiez un nombre autre que zéro comme code 22. Toutefois, si une seule signature suffit, entrez un zéro.
Si vous souhaitez spécifier au destinataire de votre virement DTA un motif de paiement sur un bulletin de versement rouge, vous pouvez également utiliser des jokers (joker composé du signe $ et d'un chiffre) dans la section DTA de l'onglet Réglages (fenêtre d'options), pour définir les données à spécifier comme motif de paiement.
|
Joker |
Signification |
|---|---|
|
$1 |
Date du PO |
|
$2 |
Votre propre numéro de client auprès du fournisseur |
|
$3 |
Libellé du PO |
|
$4 |
Numéro de PO |
|
$5 |
Numéro BVR |
Notre recommandation de réglage par défaut est 1$, 4$ ou 2$.
En fonction du mode de paiement utilisé, des données différentes devront être enregistrées dans les PO à payer. Si, p. ex., vous recevez régulièrement des bulletins de versement avec un numéro de référence à 27 chiffres d'un fournisseur, inscrivez BVR 27 chiffres comme type de paiement dans les données supplémentaires du compte tiers. Ce réglage est copié sur tous les PO relatifs à ce créancier et peut être modifié pour chaque facture. Toutes les types de transactions autorisant le DTA figurent dans la liste des modes de paiement proposés. Selon que vous payez avec un bulletin de versement orange ou rouge, par mandat postal ou par virement en devise étrangère, les informations suivantes doivent également être saisies dans les champs Relation bancaire et Numéro de compte.
BVR avec numéro de référence à 16/27 chiffres
|
Relation bancaire |
reste vide |
|
N° de compte |
Numéro d'adhérent DTA (dernière partie de la ligne de code à 9 ou 5 chiffres) |
Bulletin de versement rouge Banque / Poste
|
Relation bancaire |
reste vide |
|
N° de compte |
Numéro de compte de chèque postal du destinataire |
Mandats postaux
Les mandats postaux peuvent également être transmis par DTA, c'est-à-dire que le facteur apporte de l'argent liquide directement à la porte d'entrée de votre fournisseur. Pour ce faire, il vous suffit de connaître l'adresse du destinataire, que vous avez déjà enregistrée dans le compte tiers du fournisseur.
Devise étrangère
|
Relation bancaire |
Numéro d'ID de la banque du destinataire (p. ex., le code de la banque allemande) |
|
N° de compte |
Numéro de compte bancaire du bénéficiaire |
IBAN/IPI
Le numéro de compte bancaire international, ou IBAN (abréviation de International Bank Account Number) a été introduit comme nouveau format pour les coordonnées bancaires dans les opérations de paiement internationales. Il permet l'identification unique d'un titulaire de compte. Ce numéro est utilisé sur le nouveau formulaire standard pour les opérations de paiement internationales (International Payment Construction IPI). La fonction DTA prend en charge les virements via IBAN.